設定日:
2018/03/05
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/08/31
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称：実りの大地』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,576
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-47
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
9,124
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03311183
2018030502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.84% |
10.34% |
12.6% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 1.06% |
+ 3.64% |
-- |
|
順位 |
84位 |
86位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
35% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.94% |
10.59% |
13.59% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 1.48% |
+ 4.51% |
-- |
|
順位 |
225位 |
213位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
87% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.97 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.07 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
150位 |
172位 |
177位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
70% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
355円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
345円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報