設定日:
2018/03/05
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2025/11/30
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称：実りの大地』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
16,613
円
2025年12月29日
前日比
前日比
20
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
9,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03311183
2018030502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.59% |
12.28% |
12.23% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.51% |
+ 0.05% |
+ 2.54% |
-- |
|
順位 |
205位 |
119位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
50% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.81% |
9.99% |
12.43% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 1.61% |
+ 3.82% |
-- |
|
順位 |
211位 |
204位 |
213位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
86% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.25 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
240位 |
202位 |
180位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
85% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
355円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
345円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
155円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
70 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報