設定日:
2018/03/05
償還日：
2028/03/15
評価基準日：
2026/07/31
オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称：実りの大地』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
17,769
円
2026年08月27日
前日比
前日比
26
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
9,795
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03311183
2018030502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40：40：20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.07% |
15.08% |
11.57% |
-- |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 3.09% |
+ 2.77% |
-- |
|
順位 |
79位 |
58位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
23% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.15% |
10.11% |
12.9% |
-- |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
+ 0.95% |
+ 3.39% |
-- |
|
順位 |
187位 |
206位 |
221位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
80% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.74 |
1.47 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.17 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
116位 |
92位 |
167位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
36% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
230 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
380円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
355円 |
-- -- |
-- -- |
170 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
185 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
345円 |
-- -- |
-- -- |
175 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
210円 |
-- -- |
-- -- |
80 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報