設定日:

2018/03/05

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/05/31

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,541

2025年06月16日

前日比

前日比

116

(0.8%)

純資産総額

純資産総額

8,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03311183

2018030502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.29%

7.04%

12.92%

--

カテゴリー

1.89%

7.28%

8.92%

--

+/- カテゴリー

-1.6%

-0.24%

+ 4%

--

順位

234位

157位

19位

--

%ランク

81%

64%

8%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

標準偏差

9.87%

10.86%

13.65%

--

カテゴリー

8.21%

9.16%

9.16%

--

+/- カテゴリー

+ 1.66%

+ 1.7%

+ 4.49%

--

順位

225位

218位

228位

--

%ランク

78%

88%

96%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

シャープレシオ

0

0.64

0.94

--

カテゴリー

0.21

0.81

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.17

-0.05

--

順位

234位

194位

171位

--

%ランク

81%

79%

72%

--

ファンド数

290本

248本

239本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

170円

--

--

--

--

170

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

355円

--

--

--

--

170

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

185

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

345円

--

--

--

--

175

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

210円

--

--

--

--

80

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

155円

--

--

--

--

85

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

70

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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