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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

702,314円
-6.20%

純資産総額(百万円)

16,999

資金流入週間(百万円)※推計

1,453

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

141.65%

リターン3年(年率)

60.44%

リターン5年(年率)

29.19%

リターン10年(年率)

27.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,999

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,999

標準偏差1年

42.23%

標準偏差3年

35.7%

標準偏差5年

33.77%

標準偏差10年

34.05%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

16,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,999

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

15,628円
+0.22%

純資産総額(百万円)

228,385

資金流入週間(百万円)※推計

1,446

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,385

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,385

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

228,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

228,385

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H無)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

9,883円
+1.62%

純資産総額(百万円)

24,435

資金流入週間(百万円)※推計

1,442

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

24,435

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

24,435

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

24,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,435

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

45,215円
-1.91%

純資産総額(百万円)

49,851

資金流入週間(百万円)※推計

1,439

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

64.93%

リターン3年(年率)

36.58%

リターン5年(年率)

25.45%

リターン10年(年率)

17%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

49,851

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

1.21

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

49,851

標準偏差1年

13.47%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

14.06%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

49,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,851

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本バリュー株

基準価額/騰落

44,353円
+5.05%

純資産総額(百万円)

431,919

資金流入週間(百万円)※推計

1,436

信託報酬率(税込)

0.726%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

57.44%

リターン3年(年率)

34.22%

リターン5年(年率)

24.62%

リターン10年(年率)

17.69%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

431,919

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.24

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

431,919

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

14.28%

信託報酬率

0.726%

純資産総額(百万円)

431,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

431,919

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,143円
+0.03%

純資産総額(百万円)

127,491

資金流入週間(百万円)※推計

1,423

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

10.8%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,491

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,491

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

127,491

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

7.59%

純資産総額(百万円)

127,491

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

37,873円
+1.53%

純資産総額(百万円)

1,003,792

資金流入週間(百万円)※推計

1,418

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.65%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,003,792

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,003,792

標準偏差1年

12.56%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,003,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,003,792

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

11,280円
+3.96%

純資産総額(百万円)

71,396

資金流入週間(百万円)※推計

1,390

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

71,396

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

71,396

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

71,396

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

11.7%

純資産総額(百万円)

71,396

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

21,235円
+3.48%

純資産総額(百万円)

78,439

資金流入週間(百万円)※推計

1,319

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

54.91%

リターン3年(年率)

47.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

78,439

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

78,439

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

78,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,439

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

20,590円
+0.99%

純資産総額(百万円)

24,413

資金流入週間(百万円)※推計

1,307

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.78%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

24,413

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

24,413

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

24,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,413

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,297円
-0.49%

純資産総額(百万円)

80,317

資金流入週間(百万円)※推計

1,306

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-4.89%

リターン3年(年率)

-3.41%

リターン5年(年率)

-2.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

80,317

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

80,317

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

2.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

80,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,317

国内/株

インデックス

比較

販売会社

One DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

32,590円
-1.63%

純資産総額(百万円)

264,709

資金流入週間(百万円)※推計

1,305

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

50.32%

リターン3年(年率)

28.38%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

264,709

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

264,709

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

264,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

264,709

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,144円
+0.43%

純資産総額(百万円)

393,820

資金流入週間(百万円)※推計

1,298

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.51%

リターン3年(年率)

-2.87%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-1.49%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

393,820

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.55

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

393,820

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

2.93%

標準偏差5年

2.73%

標準偏差10年

2.85%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

393,820

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

393,820

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,391円
+1.47%

純資産総額(百万円)

1,071,325

資金流入週間(百万円)※推計

1,298

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

36.26%

リターン3年(年率)

18.94%

リターン5年(年率)

18.56%

リターン10年(年率)

10.88%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,071,325

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,071,325

標準偏差1年

12.82%

標準偏差3年

11.76%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

1,071,325

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

1,071,325

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

11,838円
+0.47%

純資産総額(百万円)

44,361

資金流入週間(百万円)※推計

1,290

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

44,361

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

44,361

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

44,361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

44,361

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

39,914円
+0.63%

純資産総額(百万円)

179,984

資金流入週間(百万円)※推計

1,282

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

23.41%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

179,984

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

179,984

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

179,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,984

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外株式H無(DC専用)

基準価額/騰落

109,229円
+0.98%

純資産総額(百万円)

320,055

資金流入週間(百万円)※推計

1,279

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.98%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

21.69%

リターン10年(年率)

17.26%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

320,055

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

320,055

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

320,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320,055

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

40,348円
+1.17%

純資産総額(百万円)

242,949

資金流入週間(百万円)※推計

1,272

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

33.68%

リターン5年(年率)

23.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

242,949

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

242,949

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

242,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,949

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

12,904円
+1.87%

純資産総額(百万円)

28,981

資金流入週間(百万円)※推計

1,272

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

23.45%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

28,981

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

28,981

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

28,981

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

24.02%

純資産総額(百万円)

28,981

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ストックインデックスファンド225

基準価額/騰落

23,544円
-2.40%

純資産総額(百万円)

163,083

資金流入週間(百万円)※推計

1,267

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

15.49%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

163,083

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

163,083

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

163,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

163,083

金

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

20,335円
+2.51%

純資産総額(百万円)

32,908

資金流入週間(百万円)※推計

1,243

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

32,908

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

32,908

標準偏差1年

22.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

32,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,908

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

34,989円
+0.70%

純資産総額(百万円)

2,548,533

資金流入週間(百万円)※推計

1,243

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

26.97%

リターン5年(年率)

22.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,548,533

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,548,533

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.59%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,548,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,548,533

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

301,048円
-1.46%

純資産総額(百万円)

107,315

資金流入週間(百万円)※推計

1,229

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.27%

リターン3年(年率)

36.31%

リターン5年(年率)

29.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

107,315

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.7

シャープレシオ5年

2.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

107,315

標準偏差1年

11.98%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

107,315

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

107,315

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

60,850円
+2.35%

純資産総額(百万円)

218,649

資金流入週間(百万円)※推計

1,227

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

28.16%

リターン3年(年率)

25.26%

リターン5年(年率)

14.35%

リターン10年(年率)

18.43%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

218,649

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

218,649

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

16.22%

標準偏差10年

17.11%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

218,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,649

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・日経225』

基準価額/騰落

16,434円
-2.40%

純資産総額(百万円)

65,442

資金流入週間(百万円)※推計

1,209

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

61.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,442

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,442

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,442

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB26-03(H無・限追)

基準価額/騰落

9,990円
+0.11%

純資産総額(百万円)

11,196

資金流入週間(百万円)※推計

1,193

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

11,196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

11,196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

11,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,196

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド

基準価額/騰落

69,907円
+0.99%

純資産総額(百万円)

304,046

資金流入週間(百万円)※推計

1,188

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.89%

リターン3年(年率)

25.89%

リターン5年(年率)

21.53%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

304,046

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

304,046

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

304,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

304,046

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて8資産均等バランス

基準価額/騰落

19,672円
+0.37%

純資産総額(百万円)

240,351

資金流入週間(百万円)※推計

1,183

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

8つの投資対象資産(国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、先進国リート)の指数を均等比率(12.5%)で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

24.9%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

240,351

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

240,351

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

240,351

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240,351

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

17,992円
+2.76%

純資産総額(百万円)

68,748

資金流入週間(百万円)※推計

1,182

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.77%

リターン3年(年率)

45.92%

リターン5年(年率)

31.84%

リターン10年(年率)

17.54%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

68,748

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

1.27

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

68,748

標準偏差1年

21.53%

標準偏差3年

18.24%

標準偏差5年

16.78%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

68,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,748

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

21,721円
+0.99%

純資産総額(百万円)

56,726

資金流入週間(百万円)※推計

1,165

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

26.98%

リターン3年(年率)

25.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

56,726

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

56,726

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

56,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,726

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国株

基準価額/騰落

72,766円
+2.24%

純資産総額(百万円)

328,415

資金流入週間(百万円)※推計

1,160

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

18.87%

リターン10年(年率)

17.6%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

328,415

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

328,415

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

328,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

328,415

その他

インデックス

比較

販売会社

eMAXIS プラス コモディティインデックス

基準価額/騰落

18,537円
-1.44%

純資産総額(百万円)

21,391

資金流入週間(百万円)※推計

1,146

信託報酬率(税込)

0.9%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)

ファンドコメント

主として商品(コモディティ)を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行い、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数トータルリターン(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

17.63%

リターン10年(年率)

8.92%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,391

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,391

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

14.78%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

0.9%

純資産総額(百万円)

21,391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,391

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

77,319円
-1.64%

純資産総額(百万円)

695,423

資金流入週間(百万円)※推計

1,117

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

47.62%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,423

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,423

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

695,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

695,423

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT 日経225インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

26,907円
-2.40%

純資産総額(百万円)

57,959

資金流入週間(百万円)※推計

1,112

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。ファンドの資金動向および指数構成銘柄の入れ替え等に対応するために必要な売買株数を算出。売買を行い、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

61.03%

リターン3年(年率)

31.13%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,959

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,959

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

57,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,959

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H無)

基準価額/騰落

195,954円
+0.63%

純資産総額(百万円)

10,894

資金流入週間(百万円)※推計

1,109

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2247)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を円換算した「S&P500指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,894

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,894

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

10,894

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

10,894

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

226,661円
+0.48%

純資産総額(百万円)

12,421

資金流入週間(百万円)※推計

1,100

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

10.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,421

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,421

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

12,421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

12,421

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

20,071円
+0.38%

純資産総額(百万円)

472,720

資金流入週間(百万円)※推計

1,100

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

472,720

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

472,720

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

472,720

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

472,720

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,405円
-0.64%

純資産総額(百万円)

190,458

資金流入週間(百万円)※推計

1,089

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

20.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

190,458

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

190,458

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

190,458

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

190,458

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

66,652円
-2.41%

純資産総額(百万円)

390,679

資金流入週間(百万円)※推計

1,087

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月17日

リターン1年(年率)

61.01%

リターン3年(年率)

31.08%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

390,679

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

390,679

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

390,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390,679

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FANG+ゴールド

基準価額/騰落

174,407円
+4.09%

純資産総額(百万円)

6,101

資金流入週間(百万円)※推計

1,075

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:521A)。「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,101

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,101

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

6,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,101

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,708円
+0.09%

純資産総額(百万円)

101,333

資金流入週間(百万円)※推計

1,063

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

101,333

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

101,333

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

101,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

101,333

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

8,088円
+0.25%

純資産総額(百万円)

103,988

資金流入週間(百万円)※推計

1,061

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.21%

リターン3年(年率)

-3.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

103,988

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

103,988

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

103,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,988

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスファンド

基準価額/騰落

39,378円
+0.93%

純資産総額(百万円)

270,580

資金流入週間(百万円)※推計

1,043

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.27%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12.69%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

270,580

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

270,580

標準偏差1年

7.95%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

9.6%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

270,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270,580

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,714円
-1.64%

純資産総額(百万円)

21,130

資金流入週間(百万円)※推計

1,041

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,130

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,130

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

21,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,130

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX NASDAQ100・カバード・コール

基準価額/騰落

121,116円
+0.49%

純資産総額(百万円)

43,675

資金流入週間(百万円)※推計

1,040

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2865)。NASDAQ100指数を対象に、「カバード・コール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

19.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

43,675

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

43,675

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

43,675

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.83%

純資産総額(百万円)

43,675

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

基準価額/騰落

94,559円
+0.99%

純資産総額(百万円)

576,030

資金流入週間(百万円)※推計

1,034

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.06%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

17.27%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

576,030

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

576,030

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

576,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

576,030

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券セレクト

基準価額/騰落

10,219円
+0.42%

純資産総額(百万円)

786,022

資金流入週間(百万円)※推計

1,031

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

-2.3%

リターン5年(年率)

-2.47%

リターン10年(年率)

-1.08%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

786,022

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-0.85

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

786,022

標準偏差1年

3.04%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

786,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786,022

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

39,990円
+0.99%

純資産総額(百万円)

46,836

資金流入週間(百万円)※推計

1,016

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.71%

リターン3年(年率)

25.7%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

17.02%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,836

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,836

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

46,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

46,836

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM 株式インデックスファンド225

基準価額/騰落

10,077円
-2.39%

純資産総額(百万円)

239,317

資金流入週間(百万円)※推計

1,008

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

60.48%

リターン3年(年率)

30.7%

リターン5年(年率)

16.79%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

239,317

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

239,317

標準偏差1年

19.92%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

239,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

239,317

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

136,340円
-0.92%

純資産総額(百万円)

18,501

資金流入週間(百万円)※推計

1,004

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,501

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,501

標準偏差1年

10.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

18,501

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

18,501

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つみたて

成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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