NISA成長投資枠

設定日:

2007/10/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

キャピタル 世界株式ファンド

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

33,840

2025年07月04日

前日比

前日比

514

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

863,085

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

9331107A

2007102902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.98%

18.72%

19.18%

11.59%

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

+ 4.06%

+ 3.17%

+ 3.3%

順位

135位

72位

61位

3位

%ランク

38%

24%

28%

4%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

標準偏差

16.92%

14.53%

15.88%

17.08%

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

16.57%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-1.32%

-0.51%

+ 0.51%

順位

263位

140位

140位

60位

%ランク

74%

47%

63%

66%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

シャープレシオ

0.22

1.28

1.21

0.68

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.35

+ 0.19

+ 0.17

順位

164位

54位

85位

14位

%ランク

46%

18%

38%

16%

ファンド数

357本

301本

225本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

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--

--

--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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