設定日:
2024/10/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,366
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-87
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
27,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431124A
2024101603
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
44.31% |
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カテゴリー |
49.55% |
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+/- カテゴリー |
-5.24% |
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順位 |
172位 |
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％ランク |
57% |
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ファンド数 |
303本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
17.45% |
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-- |
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カテゴリー |
18.78% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.33% |
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-- |
-- |
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順位 |
142位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
47% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.51 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.58 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.07 |
-- |
-- |
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|
順位 |
143位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
48% |
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-- |
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|
ファンド数 |
303本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報