NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/13

償還日:

2047/12/23

評価基準日:

2025/01/31

One 割安日本株ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,730

2025年02月18日

前日比

前日比

47

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

14,747

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731213C

2013121304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2023/12/21

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.27%

21.3%

17.8%

10.53%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 2.19%

+ 0.01%

+ 1.87%

+ 0.79%

順位

20位

25位

18位

22位

%ランク

25%

34%

25%

38%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.32%

11.28%

13.69%

14.67%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.96%

-2.45%

-2.87%

順位

42位

29位

18位

9位

%ランク

53%

40%

25%

16%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.56

1.88

1.3

0.72

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.22

+ 0.28

+ 0.14

順位

20位

16位

3位

11位

%ランク

25%

22%

5%

19%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/23

2023年

0円

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0

12/21

2022年

0円

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0

12/21

2021年

0円

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0

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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