設定日:

2022/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

8,521

2025年02月13日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

70,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01314222

2022022203

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.6%

--

--

--

カテゴリー

3.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

-6.01%

--

--

--

順位

96位

--

--

--

%ランク

81%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

標準偏差

2.27%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-5.24%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

6%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

シャープレシオ

-1.21

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.5

--

--

--

順位

118位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

0

12/06

2023年

0円

--

--

--

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--

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--

--

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--

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--

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0

12/06

2022年

0円

--

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--

0

06/06

--

--

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--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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