設定日:
2022/02/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,136
円
2026年02月12日
前日比
前日比
20
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
98,975
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
01314222
2022022203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.57% |
-4.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-6.12% |
-3.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-1.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
123位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.56% |
3.49% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.41% |
2.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
119位 |
124位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
96% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.37 |
-1.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.63 |
-1.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
116位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
90% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
137本 |
130本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/08 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報