NISA成長投資枠
設定日:
1985/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ストックインデックスファンド225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
26,736
円
2026年04月22日
前日比
前日比
108
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
180,825
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311859
1985092001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
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ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.09% |
23.67% |
13.37% |
13.34% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.24% |
+ 1.5% |
+ 0.46% |
+ 0.6% |
|
順位 |
95位 |
90位 |
93位 |
58位 |
|
％ランク |
40% |
41% |
46% |
38% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
25.29% |
19.07% |
17.5% |
16.97% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 1.8% |
+ 0.95% |
+ 0.08% |
|
順位 |
193位 |
172位 |
153位 |
111位 |
|
％ランク |
81% |
78% |
76% |
73% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.23 |
0.76 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
-0.04 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
118位 |
140位 |
132位 |
66位 |
|
％ランク |
50% |
64% |
66% |
44% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報