NISA成長投資枠

設定日:

1985/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ストックインデックスファンド225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

17,827

2025年07月11日

前日比

前日比

-35

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

135,017

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311859

1985092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.67%

17%

14.2%

8.7%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 0.29%

+ 0.24%

+ 0.12%

順位

124位

108位

93位

66位

%ランク

58%

54%

51%

51%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.28%

15.13%

15.43%

16.49%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.48%

+ 0.14%

-0.67%

順位

165位

149位

134位

64位

%ランク

77%

74%

74%

50%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.25

1.12

0.92

0.53

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

-0.02

+ 0.01

+ 0.02

順位

127位

128位

110位

62位

%ランク

59%

64%

61%

48%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

270円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

160円

--

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--

--

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--

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--

160

09/20

--

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--

--

--

--

2021年

180円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

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--

180

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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