NISA成長投資枠
設定日:
1985/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ストックインデックスファンド225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,520
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-240
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
152,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311859
1985092001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
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ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.36% |
23.26% |
15.25% |
11.35% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 2.01% |
+ 0.89% |
+ 0.51% |
|
順位 |
89位 |
87位 |
83位 |
62位 |
|
％ランク |
39% |
41% |
43% |
44% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.98% |
15.78% |
16.71% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 2.07% |
+ 1% |
+ 0.05% |
|
順位 |
198位 |
170位 |
145位 |
88位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
75% |
62% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.36 |
0.96 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.1 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
175位 |
148位 |
122位 |
63位 |
|
％ランク |
75% |
69% |
63% |
45% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
310 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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180 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報