NISA成長投資枠
設定日:
1985/09/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ストックインデックスファンド225
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,863
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-396
円
(-1.31%)
純資産総額
純資産総額
198,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04311859
1985092001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし､日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に､日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す｡同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に､原則として等株数投資を行う｡株式の組入比率は､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
76.75% |
30.64% |
19.71% |
16.02% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.35% |
+ 3.31% |
+ 1.77% |
+ 1.12% |
|
順位 |
91位 |
89位 |
82位 |
55位 |
|
％ランク |
38% |
40% |
39% |
35% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
29.01% |
21.3% |
19.24% |
17.91% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
+ 2.59% |
+ 1.52% |
+ 0.36% |
|
順位 |
197位 |
178位 |
159位 |
115位 |
|
％ランク |
81% |
79% |
76% |
72% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
1.43 |
1.02 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.01 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
108位 |
138位 |
125位 |
61位 |
|
％ランク |
45% |
62% |
60% |
39% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
160円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報