NISA成長投資枠

設定日:

1985/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ストックインデックスファンド225

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

17,327

2025年02月07日

前日比

前日比

-124

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

128,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04311859

1985092001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.3%

15.25%

12.81%

9.91%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.91%

+ 0.1%

+ 0.36%

順位

128位

84位

92位

52位

%ランク

62%

44%

54%

45%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.37%

14.56%

16.55%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.1%

-0.09%

-0.79%

順位

158位

130位

110位

55位

%ランク

76%

68%

65%

47%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.04

順位

149位

101位

102位

47位

%ランク

72%

53%

60%

40%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

240円

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

240

09/19

--

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--

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--

2023年

270円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

270

09/19

--

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--

2022年

160円

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--

160

09/20

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--

2021年

180円

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180

09/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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