NISA成長投資枠
設定日:
2023/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFreeETF S&P500(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
225,350
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-5,271
円
(-2.29%)
純資産総額
純資産総額
13,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312235
2023051001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2247)｡米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を円換算した「S&P500指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.74% |
24.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
+ 2.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
180位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.43% |
16.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.43% |
-3.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
170位 |
127位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.5 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
123位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1600円 |
-- -- |
-- -- |
800 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1420円 |
-- -- |
-- -- |
720 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
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410 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
640 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報