設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日興FWS・先進国株インデックス(H無)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
25,076
円
2026年08月06日
前日比
前日比
25
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
70,755
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313218
2021080305
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.83% |
23.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 3.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
14% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.46% |
14.38% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
114位 |
107位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.88 |
1.61 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
26% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報