設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・先進国株インデックス(H無)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,601

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

38,877

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79313218

2021080305

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2022/08/01

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.1%

21.9%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.59%

+ 3.25%

--

--

順位

31位

27位

--

--

%ランク

16%

15%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

12.46%

14.83%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.56%

--

--

順位

136位

128位

--

--

%ランク

67%

70%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

2.16

1.47

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.23

--

--

順位

39位

35位

--

--

%ランク

19%

19%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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