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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利ソブリンオープン

基準価額/騰落

7,445円
+0.32%

純資産総額(百万円)

8,530

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。国別、通貨別、残存期間などを考慮しながら、分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

17.63%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

4.73%

リターン10年(年率)

3.35%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,530

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,530

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

6.99%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

8,530

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

基準価額/騰落

4,580円
+0.09%

純資産総額(百万円)

9,725

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.15%

リターン3年(年率)

15.35%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,725

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,725

標準偏差1年

8.76%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

12.02%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

9,725

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

9,725

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,435円
+0.02%

純資産総額(百万円)

12,724

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

8.41%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,724

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,724

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

9.89%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,724

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

5.83%

純資産総額(百万円)

12,724

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,264円
+0.17%

純資産総額(百万円)

946

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

946

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

946

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月16日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

946

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

基準価額/騰落

9,746円
+2.20%

純資産総額(百万円)

5,267

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

0.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,267

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,267

標準偏差1年

23.11%

標準偏差3年

21.8%

標準偏差5年

22.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

5,267

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.13%

純資産総額(百万円)

5,267

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

尾瀬紀行

基準価額/騰落

15,458円
+0.53%

純資産総額(百万円)

2,520

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

積極的にCSR(企業の社会責任)へ取り組む日本の上場企業の株式および高格付資源国(AA格以上)の公社債に50%ずつ投資を行い、安定収益の確保ならびに信託財産の着実な成長を目指す。運用管理費用の一部を公益財団法人尾瀬保護財団に寄付し、尾瀬国立公園の自然環境保護に貢献する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

16.42%

リターン5年(年率)

10.18%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,520

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,520

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

2,520

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

2,520

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

17,562円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,459

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,459

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,459

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

16.45%

標準偏差5年

18.05%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,459

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H無)(年1回決算型)

基準価額/騰落

19,771円
-1.09%

純資産総額(百万円)

2,220

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月04日

リターン1年(年率)

34.38%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,220

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,220

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

17.15%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

2,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

740円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

3.74%

純資産総額(百万円)

2,220

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンドリームP(ミリオン)

基準価額/騰落

138,213円
+0.86%

純資産総額(百万円)

8,116

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.37%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,116

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,116

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

18.93%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

8,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,116

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,397円
+0.42%

純資産総額(百万円)

4,798

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.05%

リターン3年(年率)

13.57%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,798

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,798

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,798

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・バランス・ファンド

基準価額/騰落

32,256円
+0.17%

純資産総額(百万円)

15,218

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.68%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資を行う。株式への実質投資割合は70%未満とする。個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

13.4%

リターン5年(年率)

9.75%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,218

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,218

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

9.27%

信託報酬率

1.68%

純資産総額(百万円)

15,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,218

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

20,711円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,373

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

2.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,373

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,373

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,373

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・気候変動対応株式ファンド(H無)『愛称:グリーンフューチャー』

基準価額/騰落

16,438円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,798

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、気候変動への対応に積極的に取り組む企業(気候変動の影響を「緩和」する(温室効果ガスの排出を抑制する)事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」する(気候変動の影響による被害を回避・軽減する)事業を行う企業)の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

39.3%

リターン3年(年率)

19.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,798

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,798

標準偏差1年

21.8%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

4,798

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.78%

純資産総額(百万円)

4,798

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

基準価額/騰落

24,207円
-0.23%

純資産総額(百万円)

7,914

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

55.15%

リターン3年(年率)

12.74%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,914

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,914

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

22.55%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

21.31%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

7,914

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

23,865円
+2.12%

純資産総額(百万円)

11,375

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

49.98%

リターン3年(年率)

31.51%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,375

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,375

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

18.06%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

11,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

11,375

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国A株ファンド(年1回決算型)『愛称:桃源郷』

基準価額/騰落

64,572円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,900

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.30649%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国A株(中国企業の人民建て株式)。中国A株の中でも、各セクターを代表するリーディング企業やリーディング企業に成長する可能性の高い企業の株式を中心に投資を行い、マーケット状況に応じて、業種配分を積極的に見直し、市場全体を上回るリターンを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

7.24%

リターン5年(年率)

0%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,900

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,900

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

19.05%

標準偏差10年

19.8%

信託報酬率

2.30649%

純資産総額(百万円)

6,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,900

複合

アクティブ

比較

販売会社

iFree年金バランス

基準価額/騰落

19,208円
+0.18%

純資産総額(百万円)

14,100

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

10.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,100

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,100

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

14,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,100

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,113円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,019

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

3.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,019

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,019

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

7.58%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,019

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

3,019

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS エマージング通貨債券ファンド

基準価額/騰落

2,582円
-0.04%

純資産総額(百万円)

12,763

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.823%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.38%

リターン3年(年率)

12.59%

リターン5年(年率)

9.15%

リターン10年(年率)

5.21%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,763

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,763

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

10.27%

信託報酬率

1.823%

純資産総額(百万円)

12,763

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

12,763

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,576円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,235

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

基準価額/騰落

17,334円
-0.65%

純資産総額(百万円)

9,732

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

31.28%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

10.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,732

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,732

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

9,732

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,732円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,625

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,625

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,625

標準偏差1年

6.31%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

10.22%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,625

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

9,625

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界バイオ医薬株式ファンド『愛称:世界の薬』

基準価額/騰落

15,157円
+0.46%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国・地域の取引所に上場しているバイオ医薬関連企業が発行する株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、カナダの運用会社であるセクトラルアセットマネジメントのアドバイスを受ける。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

561

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,390円
-0.99%

純資産総額(百万円)

26,132

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

19.2%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

9.2%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,132

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,132

標準偏差1年

9.64%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

4.87%

純資産総額(百万円)

26,132

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H有)

基準価額/騰落

12,268円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,322

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

25.99%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,322

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,322

標準偏差1年

29%

標準偏差3年

25.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

3,322

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,322

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見C(H有)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

11,341円
+1.07%

純資産総額(百万円)

4,831

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

21.52%

リターン3年(年率)

15.74%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,831

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,831

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

17.05%

標準偏差5年

17.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,831

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

6.17%

純資産総額(百万円)

4,831

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

25,812円
+0.06%

純資産総額(百万円)

8,965

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

9.49%

リターン10年(年率)

5.72%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,965

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,965

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

7.35%

標準偏差10年

9.32%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,965

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・りそなアセアン・ファンド『愛称:メコン』

基準価額/騰落

11,805円
-0.71%

純資産総額(百万円)

2,528

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.065%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン諸国の株式および短期金融資産。アセアン諸国の株式の組入比率は、原則として90%以上とすることを基本とする。アセアン諸国の株式においては、独自のリサーチを重視したボトムアップ・アプローチ(個別銘柄選択)に基づき、超過収益の獲得を目指して集中的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.75%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

11.55%

リターン10年(年率)

7.22%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,528

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,528

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

15.5%

信託報酬率

2.065%

純資産総額(百万円)

2,528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.47%

純資産総額(百万円)

2,528

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド短期ソブリンオープン

基準価額/騰落

8,901円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,233

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国のソブリン債のうち、原則としてA格以上のものに分散投資。マクロ経済分析をベースとした金利・為替予測に基づき、国別の配分比率およびデュレーションを決定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス1-3年(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

16.71%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,233

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,233

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

4,233

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

4,233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額/騰落

31,093円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,060

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

16.85%

リターン3年(年率)

28.7%

リターン5年(年率)

11.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,060

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,060

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

20.59%

標準偏差5年

23.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,060

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM ワールド・CB・オープン

基準価額/騰落

9,097円
-0.31%

純資産総額(百万円)

9,492

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

17.06%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

3.67%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,492

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,492

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

7.07%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,492

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

9,492

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

11,252円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,189

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.51%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,189

シャープレシオ1年

4.13

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,189

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

1,189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,189

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,724円
+1.55%

純資産総額(百万円)

1,637

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上の米国株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.32%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

-5.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,637

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,637

標準偏差1年

34.29%

標準偏差3年

30.62%

標準偏差5年

30.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

1,637

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,637

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

基準価額/騰落

25,261円
-0.55%

純資産総額(百万円)

7,614

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのフロンティア諸国(バングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等)の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等。運用については、「ハーベスト グローバル インベストメント リミテッド(香港)」が行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

59.33%

リターン3年(年率)

25.65%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,614

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,614

標準偏差1年

19.94%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

17.06%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

7,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,614

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

6,702円
-1.28%

純資産総額(百万円)

4,843

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,843

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,843

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

4,843

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,843

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 日経225インデックス

基準価額/騰落

77,620円
-0.47%

純資産総額(百万円)

113,996

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

66.64%

リターン3年(年率)

28.88%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

113,996

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

113,996

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

113,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,996

アクティブ

比較

販売会社

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

基準価額/騰落

10,669円
-0.05%

純資産総額(百万円)

5,547

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,547

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,547

標準偏差1年

0.84%

標準偏差3年

1.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,547

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

28,246円
+0.39%

純資産総額(百万円)

6,191

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

26.96%

リターン5年(年率)

17.59%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,191

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,191

標準偏差1年

22.07%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

15.24%

標準偏差10年

14.99%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

6,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,191

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

基準価額/騰落

9,456円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,701

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.206%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

-0.44%

リターン5年(年率)

1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,701

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,701

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

4.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.206%

純資産総額(百万円)

3,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,701

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,608円
+0.31%

純資産総額(百万円)

4,643

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,643

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,643

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

7.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,643

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

基準価額/騰落

15,834円
+0.86%

純資産総額(百万円)

911

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、Global X Japanが運用するグローバルX 革新的優良企業ETFに投資し、投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

911

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

911

標準偏差1年

22.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

911

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

911

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド

基準価額/騰落

15,598円
+0.35%

純資産総額(百万円)

9,254

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.1715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.72%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,254

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,254

標準偏差1年

5.13%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1715%

純資産総額(百万円)

9,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,254

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本復活成長株ファンド『愛称:ニッポンの輝』

基準価額/騰落

37,849円
+0.58%

純資産総額(百万円)

14,981

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

42.92%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

8.89%

リターン10年(年率)

11.79%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,981

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,981

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,981

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

8,601円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,634

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,634

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,634

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,634

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

3,634

アクティブ

比較

販売会社

カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,934円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,294

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,294

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,294

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

2,294

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

2,294

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・グロース・ファンド『愛称:得意技』

基準価額/騰落

25,747円
+0.41%

純資産総額(百万円)

2,614

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

55.7%

リターン3年(年率)

28.53%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

13.31%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,614

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,614

標準偏差1年

24.06%

標準偏差3年

17.07%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

16.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

2,614

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs株式(予想分配型)

基準価額/騰落

10,398円
+0.73%

純資産総額(百万円)

6,089

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.6164%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組む、SDGs(持続可能な開発目標)達成への貢献が期待される日本を含む世界各国の企業の株式に投資する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

23.73%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

8.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

6,089

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

6,089

標準偏差1年

18.02%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6164%

純資産総額(百万円)

6,089

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

6,089

複合

アクティブ

比較

販売会社

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

基準価額/騰落

10,510円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,073

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

16.77%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,073

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,073

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

6,073

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.09%

純資産総額(百万円)

6,073

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型)『愛称:グローバル・ドリーム』

基準価額/騰落

16,709円
+0.04%

純資産総額(百万円)

6,053

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.177%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の上場株式。北米、ユーロ圏、その他欧州、アジア・オセアニア(日本含む)にそれぞれ25%ずつを基本投資比率として、配当利回りおよび株価の安定的な成長に着目して分散投資。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

39.51%

リターン3年(年率)

21.52%

リターン5年(年率)

16.92%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

6,053

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

2.47

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

6,053

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

13.95%

信託報酬率

1.177%

純資産総額(百万円)

6,053

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

6,053

複合

アクティブ

比較

販売会社

毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

基準価額/騰落

8,604円
+0.16%

純資産総額(百万円)

11,251

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.3743%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.53%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.3743%

純資産総額(百万円)

11,251

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.3743%

純資産総額(百万円)

11,251

標準偏差1年

6.17%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.3743%

純資産総額(百万円)

11,251

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

2.56%

純資産総額(百万円)

11,251

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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