設定日:
2025/06/26
償還日：
2055/06/21
評価基準日：
2026/06/30
カレラ 日本好配当ファンド(毎月分配型)
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,768
円
2026年07月13日
前日比
前日比
27
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9Y311256
2025062601
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに不動産投資信託証券等に投資する。主に相対的に安定した配当等収益が期待できる株式ならびに不動産投資信託証券等を中心とした銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.75% |
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カテゴリー |
47.02% |
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+/- カテゴリー |
-38.27% |
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順位 |
45位 |
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％ランク |
98% |
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ファンド数 |
46本 |
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標準偏差 |
9% |
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カテゴリー |
18.64% |
-- |
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+/- カテゴリー |
-9.64% |
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順位 |
1位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
-- |
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カテゴリー |
2.45 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.55 |
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-- |
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順位 |
44位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
210円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
35 04/20 |
35 05/20 |
35 06/22 |
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2025年 |
50円 |
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0 07/22 |
0 08/20 |
20 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報