設定日:
2022/12/09
償還日：
2027/04/28
評価基準日：
2025/09/30
NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,664
円
2025年10月31日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
6,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
1231122C
2022120902
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.42% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.72% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.41 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/09 |
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2023年 |
0円 |
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0 12/11 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報