NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

15,507

2025年09月17日

前日比

前日比

-116

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

9,990

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311136

2013061906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.54%

-2.24%

2.33%

3.04%

カテゴリー

-4.59%

-2.67%

1.41%

1.69%

+/- カテゴリー

-2.95%

+ 0.43%

+ 0.92%

+ 1.35%

順位

16位

9位

7位

3位

%ランク

80%

45%

42%

28%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

11.3%

17.8%

17.73%

16.68%

カテゴリー

11.14%

17.18%

16.84%

15.92%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.62%

+ 0.89%

+ 0.76%

順位

12位

12位

11位

9位

%ランク

60%

60%

65%

82%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

-0.7

-0.13

0.13

0.18

カテゴリー

-0.46

-0.16

0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.03

+ 0.06

+ 0.08

順位

16位

9位

7位

4位

%ランク

80%

45%

42%

37%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ