NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

15,675

2025年09月02日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

10,152

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

32311136

2013061906

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.61%

-4.14%

2.42%

2.74%

カテゴリー

-2.34%

-4.42%

1.5%

1.29%

+/- カテゴリー

-1.27%

+ 0.28%

+ 0.92%

+ 1.45%

順位

12位

10位

7位

3位

%ランク

60%

50%

42%

28%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

標準偏差

12.33%

18.1%

17.73%

16.71%

カテゴリー

11.69%

17.33%

16.83%

15.96%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 0.77%

+ 0.9%

+ 0.75%

順位

17位

12位

13位

9位

%ランク

85%

60%

77%

82%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

シャープレシオ

-0.32

-0.24

0.13

0.16

カテゴリー

-0.23

-0.26

0.08

0.08

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.02

+ 0.05

+ 0.08

順位

12位

9位

7位

3位

%ランク

60%

45%

42%

28%

ファンド数

20本

20本

17本

11本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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