NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
フィデリティ･USリート(資産成長)C(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
15,722
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-159
円
(-1%)
純資産総額
純資産総額
12,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311136
2013061906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.42% |
-7.1% |
3.89% |
2.51% |
|
カテゴリー |
5.41% |
-7.25% |
2.47% |
0.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.01% |
+ 0.15% |
+ 1.42% |
+ 1.62% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
35% |
50% |
42% |
37% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
標準偏差 |
14.23% |
19.55% |
17.93% |
16.84% |
|
カテゴリー |
13.4% |
18.45% |
16.92% |
16.06% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.1% |
+ 1.01% |
+ 0.78% |
|
順位 |
16位 |
13位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
80% |
65% |
83% |
82% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
-0.37 |
0.21 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.37 |
-0.4 |
0.14 |
0.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.03 |
+ 0.07 |
+ 0.1 |
|
順位 |
8位 |
8位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
42% |
37% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報