NISA成長投資枠
設定日:
2013/06/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･USリート(資産成長)C(H有)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
15,652
円
2025年05月02日
前日比
前日比
61
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
12,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
32311136
2013061906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.04% |
-6.86% |
5.8% |
2.2% |
|
カテゴリー |
1.19% |
-7.47% |
4.02% |
0.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
+ 0.61% |
+ 1.78% |
+ 1.74% |
|
順位 |
6位 |
10位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
19.53% |
18.12% |
16.91% |
|
カテゴリー |
14.13% |
18.04% |
16.72% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
+ 1.49% |
+ 1.4% |
+ 0.99% |
|
順位 |
20位 |
16位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
87% |
70% |
85% |
84% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
-0.36 |
0.32 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.05 |
-0.42 |
0.23 |
0.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.11 |
|
順位 |
6位 |
7位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
31% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報