設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,506

2025年05月01日

前日比

前日比

35

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

2,954

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431G169

2016092615

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.48%

1.03%

1.8%

--

カテゴリー

-5.03%

-0.8%

1.33%

--

+/- カテゴリー

+ 2.55%

+ 1.83%

+ 0.47%

--

順位

32位

13位

16位

--

%ランク

51%

25%

39%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

標準偏差

2.75%

4.39%

4.15%

--

カテゴリー

7.07%

7.73%

8.24%

--

+/- カテゴリー

-4.32%

-3.34%

-4.09%

--

順位

13位

20位

12位

--

%ランク

21%

39%

29%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

シャープレシオ

-0.99

0.22

0.42

--

カテゴリー

-0.46

0

0.15

--

+/- カテゴリー

-0.53

+ 0.22

+ 0.27

--

順位

42位

16位

14位

--

%ランク

67%

31%

34%

--

ファンド数

63本

52本

42本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR