設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,468

2025年02月17日

前日比

前日比

-39

(-0.41%)

純資産総額

純資産総額

2,894

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431G169

2016092615

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.29%

0.49%

-0.11%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.05%

-1.81%

--

順位

44位

22位

28位

--

%ランク

70%

43%

69%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

3.46%

4.43%

5.38%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

-4.33%

-3.61%

-3.69%

--

順位

14位

20位

15位

--

%ランク

23%

39%

37%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

-0.13

0.1

-0.03

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.03

-0.14

--

順位

45位

22位

27位

--

%ランク

72%

43%

66%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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