設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

9,415

2025年06月13日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

3,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431G169

2016092615

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、システマティック・アルファ・ファンド(円ヘッジ・クラス)およびマクロ・オポチュニティーズ・ファンド(円ヘッジ・クラス)への投資を通じて、絶対収益の獲得をめざす。投資割合は、前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度、後者が3分の1程度。原則として、円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.74%

-0.03%

1.81%

--

カテゴリー

-6.85%

-1.39%

0.6%

--

+/- カテゴリー

+ 4.11%

+ 1.36%

+ 1.21%

--

順位

37位

25位

15位

--

%ランク

59%

46%

36%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

標準偏差

2.62%

4.4%

4.09%

--

カテゴリー

7.5%

8%

8.29%

--

+/- カテゴリー

-4.88%

-3.6%

-4.2%

--

順位

12位

21位

12位

--

%ランク

20%

39%

29%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

シャープレシオ

-1.16

-0.03

0.43

--

カテゴリー

-0.45

-0.02

0.08

--

+/- カテゴリー

-0.71

-0.01

+ 0.35

--

順位

39位

25位

11位

--

%ランク

62%

46%

27%

--

ファンド数

63本

55本

42本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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