NISA成長投資枠
設定日:
2001/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
JPM ワールド･CB･オープン
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・転換社債（F）
基準価額
基準価額
8,950
円
2026年02月10日
前日比
前日比
29
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
9,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
--
17311019
2001092803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/30
|
運用報告書2 2025/01/30
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のCB(転換社債)｡銘柄選択にあたっては､投資地域分散をはかりながら､価格水準､株価との連動性等の投資効率､発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し､信託財産の着実な成長を目指す｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.9% |
6.57% |
-0.83% |
3.44% |
|
カテゴリー |
14.45% |
10.74% |
5.63% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-4.17% |
-6.46% |
-2.13% |
|
順位 |
6位 |
6位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
86% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
標準偏差 |
5.55% |
5.89% |
10.92% |
10.88% |
|
カテゴリー |
7.92% |
8.09% |
9.61% |
10.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-2.2% |
+ 1.31% |
+ 0.52% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
43% |
15% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
1.08 |
-0.09 |
0.31 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.29 |
0.63 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.21 |
-0.72 |
-0.22 |
|
順位 |
3位 |
6位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
43% |
86% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
40 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
30 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
20 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
高い |
小さい |
|
5年 |
-- |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報