NISA成長投資枠

設定日:

2001/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

JPM ワールド・CB・オープン

投信会社名:

JPモルガン・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・転換社債(F)

基準価額

基準価額

8,038

2025年05月14日

前日比

前日比

23

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

10,900

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

17311019

2001092803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/30

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のCB(転換社債)。銘柄選択にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に投資し、信託財産の着実な成長を目指す。為替ヘッジは弾力的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.25%

-1.14%

3.09%

1.01%

カテゴリー

-2.2%

3.32%

8.22%

3.29%

+/- カテゴリー

+ 0.95%

-4.46%

-5.13%

-2.28%

順位

6位

10位

11位

9位

%ランク

55%

91%

100%

100%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

標準偏差

4.91%

8.4%

12.27%

11.14%

カテゴリー

9.54%

9.61%

11.04%

12.5%

+/- カテゴリー

-4.63%

-1.21%

+ 1.23%

-1.36%

順位

2位

3位

9位

3位

%ランク

19%

28%

82%

34%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

シャープレシオ

-0.31

-0.15

0.25

0.09

カテゴリー

-0.26

0.33

0.77

0.27

+/- カテゴリー

-0.05

-0.48

-0.52

-0.18

順位

6位

10位

11位

9位

%ランク

55%

91%

100%

100%

ファンド数

11本

11本

11本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

30円

30

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

30

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

30

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

20

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2670円

--

--

1600

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

1070

07/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

やや小さい

5年

高い

大きい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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