フィデリティ・バランス・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
26,943
円
2025年05月20日
前日比
前日比

38
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
12,906
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.36% |
7.34% |
10.03% |
4.84% |
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
+/- カテゴリー |
-1.74% |
+ 1.36% |
+ 1.01% |
+ 0.29% |
順位 |
233位 |
82位 |
85位 |
73位 |
%ランク |
83% |
34% |
36% |
51% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
標準偏差 |
8.4% |
9.13% |
9.32% |
9.63% |
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.08% |
+ 0.13% |
-0.02% |
順位 |
211位 |
164位 |
159位 |
73位 |
%ランク |
75% |
67% |
68% |
51% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
シャープレシオ |
-0.31 |
0.79 |
1.07 |
0.5 |
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.03 |
順位 |
224位 |
115位 |
137位 |
72位 |
%ランク |
80% |
47% |
58% |
50% |
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報