設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･バランス･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
26,233
円
2025年05月01日
前日比
前日比
99
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
12,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資により､信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う｡株式への投資は純資産の70%未満とする｡株式選定については成長性を重視し､債券選定については安定性を重視する｡全体の組入比率は､原則的に高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.79% |
7.7% |
11.53% |
5.24% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 1.78% |
+ 1.11% |
+ 0.33% |
|
順位 |
139位 |
72位 |
81位 |
65位 |
|
％ランク |
50% |
30% |
35% |
48% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
7.77% |
9.01% |
9.23% |
9.56% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
-0.08% |
-0.04% |
-0.16% |
|
順位 |
204位 |
142位 |
145位 |
64位 |
|
％ランク |
73% |
59% |
62% |
47% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.07 |
0.85 |
1.25 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
|
順位 |
137位 |
89位 |
115位 |
66位 |
|
％ランク |
49% |
37% |
50% |
49% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報