設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・バランス・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,802

2025年07月10日

前日比

前日比

-45

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

13,306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231297C

1997120108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.47%

9.66%

10.39%

5.34%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-2.86%

+ 1.04%

+ 1.33%

+ 0.18%

順位

265位

96位

84位

69位

%ランク

91%

39%

35%

48%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

8.62%

9.29%

9.35%

9.62%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 0.51%

+ 0.18%

+ 0.17%

+ 0.05%

順位

204位

168位

166位

75位

%ランク

70%

68%

70%

53%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.21

1.03

1.11

0.55

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.06

+ 0.1

+ 0.01

順位

270位

132位

135位

79位

%ランク

92%

53%

57%

55%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

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--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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