設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・バランス・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

27,449

2025年02月10日

前日比

前日比

-94

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

13,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3231297C

1997120108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.69%

10.71%

9.96%

6.1%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

+ 2.49%

+ 2.19%

+ 0.42%

順位

116位

71位

63位

58位

%ランク

41%

29%

27%

44%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.35%

9.2%

9.82%

9.52%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

-0.15%

-0.9%

-0.16%

順位

201位

154位

100位

65位

%ランク

70%

63%

43%

49%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.43

1.16

1.01

0.64

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.23

+ 0.25

+ 0.05

順位

168位

95位

54位

57位

%ランク

59%

39%

23%

43%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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--

2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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