設定日:

1997/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・バランス・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

26,943

2025年05月20日

前日比

前日比

38

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

12,906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231297C

1997120108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

7.34%

10.03%

4.84%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.74%

+ 1.36%

+ 1.01%

+ 0.29%

順位

233位

82位

85位

73位

%ランク

83%

34%

36%

51%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

8.4%

9.13%

9.32%

9.63%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.08%

+ 0.13%

-0.02%

順位

211位

164位

159位

73位

%ランク

75%

67%

68%

51%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.31

0.79

1.07

0.5

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.1

+ 0.07

+ 0.03

順位

224位

115位

137位

72位

%ランク

80%

47%

58%

50%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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