フィデリティ・バランス・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
27,449
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-94
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
13,243
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.69% |
10.71% |
9.96% |
6.1% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 2.49% |
+ 2.19% |
+ 0.42% |
順位 |
116位 |
71位 |
63位 |
58位 |
%ランク |
41% |
29% |
27% |
44% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
7.35% |
9.2% |
9.82% |
9.52% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
-0.15% |
-0.9% |
-0.16% |
順位 |
201位 |
154位 |
100位 |
65位 |
%ランク |
70% |
63% |
43% |
49% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
1.43 |
1.16 |
1.01 |
0.64 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.23 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
順位 |
168位 |
95位 |
54位 |
57位 |
%ランク |
59% |
39% |
23% |
43% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報