設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･バランス･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
27,185
円
2025年06月16日
前日比
前日比
26
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
13,097
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資により､信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う｡株式への投資は純資産の70%未満とする｡株式選定については成長性を重視し､債券選定については安定性を重視する｡全体の組入比率は､原則的に高位を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
8.61% |
10.04% |
4.85% |
|
カテゴリー |
1.89% |
7.28% |
8.92% |
4.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.34% |
+ 1.33% |
+ 1.12% |
+ 0.23% |
|
順位 |
261位 |
87位 |
89位 |
76位 |
|
％ランク |
90% |
36% |
38% |
53% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
9.26% |
9.32% |
9.63% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.16% |
9.16% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
+ 0.1% |
+ 0.16% |
-0.02% |
|
順位 |
204位 |
158位 |
161位 |
74位 |
|
％ランク |
71% |
64% |
68% |
52% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.92 |
1.07 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.81 |
0.99 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.11 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
258位 |
117位 |
137位 |
79位 |
|
％ランク |
89% |
48% |
58% |
55% |
|
ファンド数 |
290本 |
248本 |
239本 |
145本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報