設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フィデリティ･バランス･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
32,034
円
2026年05月07日
前日比
前日比
337
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
15,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資を行う｡株式への実質投資割合は70%未満とする｡個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として､為替ヘッジは行わない｡ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.43% |
11.79% |
8.81% |
7.35% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-0.39% |
+ 0.96% |
+ 0.35% |
|
順位 |
220位 |
145位 |
95位 |
72位 |
|
％ランク |
77% |
58% |
42% |
47% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
9.29% |
8.63% |
9.14% |
9.15% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.32% |
-0.05% |
-0.3% |
|
順位 |
97位 |
135位 |
135位 |
73位 |
|
％ランク |
34% |
54% |
60% |
47% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.34 |
0.95 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
|
順位 |
221位 |
172位 |
130位 |
79位 |
|
％ランク |
78% |
68% |
58% |
51% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報