フィデリティ・バランス・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
27,802
円
2025年07月10日
前日比
前日比

-45
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
13,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.47% |
9.66% |
10.39% |
5.34% |
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
-2.86% |
+ 1.04% |
+ 1.33% |
+ 0.18% |
順位 |
265位 |
96位 |
84位 |
69位 |
%ランク |
91% |
39% |
35% |
48% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
標準偏差 |
8.62% |
9.29% |
9.35% |
9.62% |
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.18% |
+ 0.17% |
+ 0.05% |
順位 |
204位 |
168位 |
166位 |
75位 |
%ランク |
70% |
68% |
70% |
53% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
シャープレシオ |
-0.21 |
1.03 |
1.11 |
0.55 |
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
-0.37 |
+ 0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.01 |
順位 |
270位 |
132位 |
135位 |
79位 |
%ランク |
92% |
53% |
57% |
55% |
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報