フィデリティ・バランス・ファンド
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
28,660
円
2025年09月02日
前日比
前日比

-39
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
13,580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式、債券、短期金融商品への分散投資により、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行う。株式への投資は純資産の70%未満とする。株式選定については成長性を重視し、債券選定については安定性を重視する。全体の組入比率は、原則的に高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.82% |
9.62% |
10.82% |
5.47% |
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
+/- カテゴリー |
-2.48% |
+ 0.88% |
+ 1.42% |
+ 0.15% |
順位 |
252位 |
100位 |
84位 |
69位 |
%ランク |
86% |
41% |
36% |
49% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
標準偏差 |
8.4% |
9.28% |
9.38% |
9.64% |
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 0.16% |
+ 0.19% |
+ 0.06% |
順位 |
202位 |
165位 |
164位 |
75位 |
%ランク |
69% |
67% |
70% |
53% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
シャープレシオ |
0.41 |
1.02 |
1.15 |
0.57 |
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.02 |
順位 |
261位 |
140位 |
128位 |
85位 |
%ランク |
89% |
57% |
55% |
60% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報