設定日:
1997/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
フィデリティ･バランス･ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
30,594
円
2026年03月23日
前日比
前日比
-503
円
(-1.62%)
純資産総額
純資産総額
14,350
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3231297C
1997120108
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の株式､債券､短期金融商品への分散投資を行う｡株式への実質投資割合は70%未満とする｡個別企業分析にあたっては、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として､為替ヘッジは行わない｡ただし、マザーファンドは、為替ヘッジ(一部為替ヘッジを含む)を行う投資信託証券に投資する場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.17% |
13.7% |
10.84% |
8.23% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
-3.82% |
-1.01% |
+ 0.83% |
+ 0.05% |
|
順位 |
211位 |
147位 |
100位 |
74位 |
|
％ランク |
75% |
60% |
45% |
50% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
6.87% |
7.91% |
8.9% |
9.01% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.05% |
+ 0.16% |
-0.01% |
|
順位 |
143位 |
148位 |
156位 |
75位 |
|
％ランク |
51% |
61% |
70% |
50% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.57 |
1.71 |
1.21 |
0.91 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.16 |
+ 0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
215位 |
188位 |
144位 |
84位 |
|
％ランク |
76% |
77% |
64% |
56% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報