NISA成長投資枠

設定日:

1999/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ジャパン・グロース・ファンド『愛称:得意技』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,062

2025年05月01日

前日比

前日比

51

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311996

1999062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.99%

11.65%

14.54%

6.69%

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

6.69%

+/- カテゴリー

+ 4.9%

+ 5.16%

+ 3.41%

0%

順位

17位

10位

11位

22位

%ランク

23%

14%

19%

54%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

標準偏差

8.99%

13.24%

14.72%

15.57%

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.1%

+ 0.08%

-1.03%

-1.05%

順位

30位

43位

24位

14位

%ランク

40%

60%

41%

35%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

シャープレシオ

0.2

0.88

0.99

0.43

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.35

+ 0.26

+ 0.02

順位

20位

11位

10位

16位

%ランク

27%

16%

17%

40%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

550

06/21

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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