NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ジャパン･グロース･ファンド『愛称：得意技』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,679
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-189
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
2,049
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
64311996
1999062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/06/21
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.57% |
21.77% |
15.53% |
9.58% |
|
カテゴリー |
30.83% |
22.76% |
17.78% |
11.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.99% |
-2.25% |
-1.88% |
|
順位 |
136位 |
140位 |
138位 |
113位 |
|
％ランク |
59% |
66% |
72% |
82% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
標準偏差 |
11.46% |
12.21% |
14.5% |
15.11% |
|
カテゴリー |
16.85% |
14.77% |
15.79% |
16.7% |
|
+/- カテゴリー |
-5.39% |
-2.56% |
-1.29% |
-1.59% |
|
順位 |
48位 |
55位 |
68位 |
36位 |
|
％ランク |
21% |
26% |
36% |
26% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
|
シャープレシオ |
2.63 |
1.77 |
1.07 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.57 |
1.12 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 0.2 |
-0.05 |
-0.06 |
|
順位 |
14位 |
33位 |
140位 |
108位 |
|
％ランク |
7% |
16% |
73% |
78% |
|
ファンド数 |
231本 |
215本 |
192本 |
139本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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550 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報