NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ジャパン･グロース･ファンド『愛称：得意技』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,304
円
2026年10月09日
前日比
前日比
162
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,427
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
64311996
1999062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/22
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.37% |
26.57% |
15.64% |
13.98% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-5.71% |
+ 0.96% |
-1.08% |
-1.35% |
|
順位 |
146位 |
124位 |
125位 |
120位 |
|
％ランク |
58% |
54% |
58% |
71% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
26.76% |
17.67% |
17.33% |
16.21% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-1.34% |
-0.54% |
-1.08% |
|
順位 |
118位 |
88位 |
97位 |
63位 |
|
％ランク |
47% |
38% |
45% |
37% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.49 |
0.9 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.16 |
-0.02 |
-0.03 |
|
順位 |
178位 |
32位 |
146位 |
121位 |
|
％ランク |
71% |
14% |
67% |
71% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1950円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
1950 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
350 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
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550 06/21 |
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|
2022年 |
0円 |
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0 06/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報