NISA成長投資枠
設定日:
1999/06/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
ジャパン･グロース･ファンド『愛称：得意技』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
16,463
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-122
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
1,751
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
64311996
1999062201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/21
|
運用報告書2 2023/06/21
|
ファンドの特色
日本の株式を主要投資対象とし､短期的な市場動向に左右されず､独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う｡企業調査を踏まえて､企業の収益力･成長性､株価の妥当性の検証､さらに､経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する｢ポジティブ銘柄リスト｣から銘柄･業種分散を考慮してポートフォリオを作成｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.51% |
13.85% |
13.68% |
6.7% |
|
カテゴリー |
2.19% |
8.6% |
9.72% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
+ 5.25% |
+ 3.96% |
-0.07% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
7位 |
20位 |
|
％ランク |
21% |
9% |
13% |
53% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
8.37% |
12.96% |
14.57% |
15.57% |
|
カテゴリー |
9.46% |
12.76% |
15.32% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.2% |
-0.75% |
-1.05% |
|
順位 |
32位 |
44位 |
25位 |
13位 |
|
％ランク |
45% |
65% |
45% |
35% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.06 |
0.94 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.72 |
0.66 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.34 |
+ 0.28 |
+ 0.01 |
|
順位 |
19位 |
10位 |
6位 |
14位 |
|
％ランク |
27% |
15% |
11% |
37% |
|
ファンド数 |
72本 |
68本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 06/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報