NISA成長投資枠

設定日:

1999/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ジャパン・グロース・ファンド『愛称:得意技』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

16,657

2025年02月14日

前日比

前日比

-60

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,804

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64311996

1999062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.57%

14.95%

12.19%

8.13%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 8.16%

+ 5.27%

+ 3.53%

-0.01%

順位

12位

8位

10位

21位

%ランク

16%

11%

17%

52%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

8.92%

12.92%

15.65%

15.57%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.17%

+ 0.19%

-1.19%

-1.05%

順位

32位

43位

24位

14位

%ランク

42%

59%

40%

35%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.95

1.15

0.78

0.52

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.95

+ 0.35

+ 0.24

+ 0.02

順位

9位

17位

7位

16位

%ランク

12%

24%

12%

40%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

550円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

550

06/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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