毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
7,583
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-20
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
10,859
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.6% |
7.19% |
5.36% |
3.01% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 5.08% |
+ 7.06% |
+ 4.77% |
+ 1.83% |
順位 |
23位 |
11位 |
10位 |
4位 |
%ランク |
15% |
8% |
9% |
8% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
6.92% |
7.33% |
7.14% |
6.82% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 1.64% |
+ 1.53% |
+ 2.17% |
順位 |
134位 |
116位 |
96位 |
44位 |
%ランク |
86% |
83% |
80% |
88% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.08 |
0.98 |
0.75 |
0.44 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.74 |
+ 1.02 |
+ 0.73 |
+ 0.22 |
順位 |
23位 |
7位 |
3位 |
12位 |
%ランク |
15% |
5% |
3% |
24% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報