設定日:

2005/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,763

2025年08月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

10,737

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431105A

2005102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.48%

6.55%

6.05%

3.05%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

+ 3.11%

+ 5.42%

+ 4.91%

+ 1.91%

順位

17位

13位

12位

9位

%ランク

12%

11%

11%

18%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

6.98%

7.23%

6.61%

6.89%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

+ 2.62%

+ 1.61%

+ 1.52%

+ 1.66%

順位

122位

107位

90位

44位

%ランク

85%

85%

82%

85%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

0.45

0.89

0.91

0.44

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.65

+ 0.81

+ 0.78

+ 0.27

順位

28位

9位

10位

8位

%ランク

20%

8%

10%

16%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/14

20

06/16

20

07/14

20

08/14

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/14

20

03/14

20

04/15

20

05/14

20

06/14

20

07/16

20

08/14

20

09/17

20

10/15

20

11/14

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/15

20

06/14

20

07/14

20

08/14

20

09/14

20

10/16

20

11/14

20

12/14

2022年

240円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

20

10/14

20

11/14

20

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ