設定日:

2005/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,583

2025年02月07日

前日比

前日比

-20

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

10,859

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431105A

2005102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.6%

7.19%

5.36%

3.01%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 5.08%

+ 7.06%

+ 4.77%

+ 1.83%

順位

23位

11位

10位

4位

%ランク

15%

8%

9%

8%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

6.92%

7.33%

7.14%

6.82%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 2.4%

+ 1.64%

+ 1.53%

+ 2.17%

順位

134位

116位

96位

44位

%ランク

86%

83%

80%

88%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.08

0.98

0.75

0.44

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.74

+ 1.02

+ 0.73

+ 0.22

順位

23位

7位

3位

12位

%ランク

15%

5%

3%

24%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

20

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/14

20

03/14

20

04/15

20

05/14

20

06/14

20

07/16

20

08/14

20

09/17

20

10/15

20

11/14

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/15

20

06/14

20

07/14

20

08/14

20

09/14

20

10/16

20

11/14

20

12/14

2022年

240円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

20

10/14

20

11/14

20

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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