設定日:
2005/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
毎月分配パッケージファンド『愛称：分配ファミリー』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,677
円
2026年06月12日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
11,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.98% |
11.5% |
7.55% |
5.48% |
|
カテゴリー |
8.81% |
3.67% |
1.07% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.17% |
+ 7.83% |
+ 6.48% |
+ 3.52% |
|
順位 |
14位 |
12位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
8% |
11% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
標準偏差 |
6.39% |
7.23% |
7.08% |
6.84% |
|
カテゴリー |
6.11% |
5.69% |
5.63% |
5.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28% |
+ 1.54% |
+ 1.45% |
+ 1.71% |
|
順位 |
101位 |
109位 |
92位 |
51位 |
|
％ランク |
73% |
86% |
81% |
88% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.56 |
1.05 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.47 |
0.09 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8 |
+ 1.09 |
+ 0.96 |
+ 0.5 |
|
順位 |
11位 |
5位 |
4位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
4% |
4% |
|
ファンド数 |
140本 |
128本 |
114本 |
58本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/14 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/14 |
20 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/16 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報