設定日:
2005/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
毎月分配パッケージファンド『愛称：分配ファミリー』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,327
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-8
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
10,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/14
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.01% |
10.05% |
7.66% |
5.95% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.91% |
+ 6.91% |
+ 7.06% |
+ 4.23% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
6.83% |
6.7% |
7.11% |
6.47% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 1.14% |
+ 1.36% |
+ 1.78% |
|
順位 |
100位 |
103位 |
88位 |
52位 |
|
％ランク |
76% |
85% |
83% |
92% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.45 |
1.06 |
0.91 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45 |
+ 1.07 |
+ 1.06 |
+ 0.64 |
|
順位 |
8位 |
1位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
1% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/14 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/15 |
20 07/14 |
20 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/16 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/16 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/15 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報