設定日:
2005/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
毎月分配パッケージファンド『愛称：分配ファミリー』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,062
円
2025年10月15日
前日比
前日比
-37
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
11,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.32% |
8.48% |
6.58% |
3.91% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.46% |
+ 5.48% |
+ 5.23% |
+ 2.18% |
|
順位 |
19位 |
14位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
11% |
10% |
14% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
6.99% |
6.6% |
6.77% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 1.79% |
+ 1.52% |
+ 1.58% |
|
順位 |
119位 |
109位 |
91位 |
44位 |
|
％ランク |
83% |
85% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.19 |
0.99 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.07 |
+ 0.76 |
+ 0.83 |
+ 0.29 |
|
順位 |
16位 |
14位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
10% |
18% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/16 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/16 |
20 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報