設定日:
2005/10/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
毎月分配パッケージファンド『愛称：分配ファミリー』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
7,465
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-17
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
10,458
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.3% |
6.05% |
5.67% |
2.46% |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
0.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 5.79% |
+ 4.68% |
+ 1.76% |
|
順位 |
47位 |
12位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
33% |
10% |
10% |
16% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
標準偏差 |
7.43% |
7.14% |
6.54% |
6.89% |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 1.31% |
+ 1.44% |
+ 2.13% |
|
順位 |
123位 |
106位 |
94位 |
46位 |
|
％ランク |
85% |
83% |
83% |
89% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.83 |
0.86 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.88 |
+ 0.76 |
+ 0.24 |
|
順位 |
43位 |
6位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
30% |
5% |
9% |
18% |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報