設定日:

2005/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

7,405

2025年05月16日

前日比

前日比

-39

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

10,418

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

6431105A

2005102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.43%

5.02%

5.95%

2.45%

カテゴリー

-1.69%

-0.07%

1.12%

0.69%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 5.09%

+ 4.83%

+ 1.76%

順位

43位

11位

11位

7位

%ランク

29%

9%

10%

14%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

標準偏差

7.39%

7.12%

6.63%

6.89%

カテゴリー

4.5%

5.78%

5.13%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 2.89%

+ 1.34%

+ 1.5%

+ 2.17%

順位

127位

110位

98位

47位

%ランク

85%

83%

84%

89%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

シャープレシオ

-0.09

0.69

0.89

0.35

カテゴリー

-0.61

-0.09

0.12

0.11

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.78

+ 0.77

+ 0.24

順位

39位

7位

10位

10位

%ランク

26%

6%

9%

19%

ファンド数

151本

134本

118本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/14

20

03/14

20

04/15

20

05/14

20

06/14

20

07/16

20

08/14

20

09/17

20

10/15

20

11/14

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/15

20

06/14

20

07/14

20

08/14

20

09/14

20

10/16

20

11/14

20

12/14

2022年

240円

20

01/14

20

02/14

20

03/14

20

04/14

20

05/16

20

06/14

20

07/14

20

08/15

20

09/14

20

10/14

20

11/14

20

12/14

2021年

240円

20

01/14

20

02/15

20

03/15

20

04/14

20

05/14

20

06/14

20

07/14

20

08/16

20

09/14

20

10/14

20

11/15

20

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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