毎月分配パッケージファンド『愛称:分配ファミリー』
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
7,763
円
2025年08月19日
前日比
前日比

1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
10,737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
6431105A
2005102101
ファンドの特色
外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。外国債券80%、内外株式20%を基準配分比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.48% |
6.55% |
6.05% |
3.05% |
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 5.42% |
+ 4.91% |
+ 1.91% |
順位 |
17位 |
13位 |
12位 |
9位 |
%ランク |
12% |
11% |
11% |
18% |
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
標準偏差 |
6.98% |
7.23% |
6.61% |
6.89% |
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 1.61% |
+ 1.52% |
+ 1.66% |
順位 |
122位 |
107位 |
90位 |
44位 |
%ランク |
85% |
85% |
82% |
85% |
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
シャープレシオ |
0.45 |
0.89 |
0.91 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.81 |
+ 0.78 |
+ 0.27 |
順位 |
28位 |
9位 |
10位 |
8位 |
%ランク |
20% |
8% |
10% |
16% |
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
160円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/16 |
20 07/14 |
20 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/15 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/15 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/16 |
20 08/14 |
20 09/17 |
20 10/15 |
20 11/14 |
20 12/16 |
2023年 |
240円 |
20 01/16 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/15 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/14 |
20 09/14 |
20 10/16 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2022年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/14 |
20 03/14 |
20 04/14 |
20 05/16 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/15 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/14 |
20 12/14 |
2021年 |
240円 |
20 01/14 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/14 |
20 05/14 |
20 06/14 |
20 07/14 |
20 08/16 |
20 09/14 |
20 10/14 |
20 11/15 |
20 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報