設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFree年金バランス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,378

2025年07月04日

前日比

前日比

77

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

10,884

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04316188

2018083105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.29%

10.07%

9.99%

--

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

--

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 5.17%

+ 4.94%

--

順位

78位

13位

21位

--

%ランク

24%

5%

8%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

標準偏差

7.49%

7.99%

7.69%

--

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

--

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 1.08%

+ 0.91%

--

順位

267位

210位

193位

--

%ランク

80%

71%

72%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

シャープレシオ

0.13

1.25

1.29

--

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.57

+ 0.58

--

順位

90位

9位

10位

--

%ランク

27%

4%

4%

--

ファンド数

336本

297本

269本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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