設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFree年金バランス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
19,596
円
2026年10月19日
前日比
前日比
-30
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
16,052
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04316188
2018083105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/05
|
運用報告書2 2025/06/05
|
ファンドの特色
主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.72% |
12.27% |
9.75% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.32% |
+ 1.44% |
-- |
|
順位 |
118位 |
114位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
45% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.23% |
7.88% |
8.07% |
-- |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-1.37% |
-1.53% |
-- |
|
順位 |
36位 |
67位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
26% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.51 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.24 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
42位 |
43位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
17% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報