設定日:

2018/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFree年金バランス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,167

2025年02月12日

前日比

前日比

90

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

10,220

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04316188

2018083105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.52%

10.28%

9.24%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 4.77%

+ 6.09%

+ 5.23%

--

順位

32位

15位

10位

--

%ランク

10%

5%

4%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6.67%

7.96%

8.3%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 1.08%

+ 0.72%

+ 0.34%

--

順位

253位

209位

182位

--

%ランク

74%

69%

67%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.56

1.29

1.11

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.56

+ 0.71

+ 0.59

--

順位

41位

11位

4位

--

%ランク

12%

4%

2%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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