設定日:
2018/08/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFree年金バランス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,690
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-150
円
(-0.8%)
純資産総額
純資産総額
13,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04316188
2018083105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主として、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオ(国内債券25%、国内株式25%、外国債券25%、外国株式25%)に近づけることを目標とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.94% |
14.42% |
10.51% |
-- |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 5.91% |
+ 4.97% |
-- |
|
順位 |
82位 |
29位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
10% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.7% |
6.82% |
7.3% |
-- |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.82% |
+ 0.66% |
-- |
|
順位 |
247位 |
220位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
73% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.85 |
2.09 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.74 |
+ 0.65 |
-- |
|
順位 |
114位 |
19位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
7% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報