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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,866円
+0.21%

純資産総額(百万円)

30,081

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,081

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,081

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

30,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,081

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル仮想世界株式戦略ファンド『愛称:フューチャーメタバース』

基準価額/騰落

38,524円
+1.70%

純資産総額(百万円)

16,045

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所等に上場している仮想世界関連企業(インターネット上の仮想空間で展開されるバーチャル経済圏の拡大によって、業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、仮想世界関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

149.98%

リターン3年(年率)

61.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,045

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,045

標準偏差1年

37.03%

標準偏差3年

33.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

16,045

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,045

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド

基準価額/騰落

67,663円
+4.28%

純資産総額(百万円)

74,633

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、情報技術の開発、進化、活用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。銘柄選択にあたっては、実地調査等を通じて企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、厳選する。情報技術関連企業への投資に強みを持つ、ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクが実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月26日

リターン1年(年率)

79.31%

リターン3年(年率)

45.02%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

21.08%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,633

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,633

標準偏差1年

35.87%

標準偏差3年

30.8%

標準偏差5年

32.81%

標準偏差10年

26.9%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

74,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,510円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

74,633

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数

基準価額/騰落

276,528円
+0.49%

純資産総額(百万円)

4,463

資金流入週間(百万円)※推計

-111

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1367)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.9%

リターン3年(年率)

45.39%

リターン5年(年率)

29.86%

リターン10年(年率)

22.68%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,463

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,463

標準偏差1年

35.41%

標準偏差3年

28.38%

標準偏差5年

26.59%

標準偏差10年

28.88%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,463

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,635円
+0.02%

純資産総額(百万円)

23,711

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

-3.09%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,711

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,711

標準偏差1年

2.94%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

3.79%

標準偏差10年

3.39%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,711

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

23,711

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,517円
0%

純資産総額(百万円)

6,992

資金流入週間(百万円)※推計

-112

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,992

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,992

標準偏差1年

1.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,992

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,044円
-0.81%

純資産総額(百万円)

9,907

資金流入週間(百万円)※推計

-113

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

28.32%

リターン3年(年率)

10.2%

リターン5年(年率)

-1.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,907

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,907

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

21.98%

標準偏差5年

24.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,907

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,822円
-1.24%

純資産総額(百万円)

17,297

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,297

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,297

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

16.86%

標準偏差5年

17.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

17,297

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,297

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日経225

基準価額/騰落

49,406円
-0.47%

純資産総額(百万円)

37,481

資金流入週間(百万円)※推計

-114

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

28.84%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

15.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,481

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,481

標準偏差1年

28.09%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

37,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,481

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

基準価額/騰落

20,501円
+0.69%

純資産総額(百万円)

16,022

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

31.05%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,022

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,022

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

18.89%

標準偏差5年

20.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

16,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

16,022

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,423円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,752

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

-1.54%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

1.85%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,752

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,752

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

2.03%

標準偏差10年

1.98%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

11,752

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

11,752

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(MSCIセレクト) コクサイP

基準価額/騰落

79,504円
+0.48%

純資産総額(百万円)

11,995

資金流入週間(百万円)※推計

-115

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の株式(DRおよびカントリーファンドを含む。)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCI コクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指す。株式の組入比率は、高水準を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月19日

リターン1年(年率)

42.54%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,995

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,995

標準偏差1年

15.05%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

11,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,995

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)『愛称:十二絵巻』

基準価額/騰落

2,583円
+0.47%

純資産総額(百万円)

25,430

資金流入週間(百万円)※推計

-116

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.29%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,430

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,430

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

25,430

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(ブル)

基準価額/騰落

10,549円
+1.08%

純資産総額(百万円)

12,026

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

2.308%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。投資配分比率の合計は、原則としてファンドの純資産総額の2倍程度となるように調整を行う。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

39.11%

リターン3年(年率)

6.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

12,026

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

12,026

標準偏差1年

24.25%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.308%

純資産総額(百万円)

12,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,026

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月)

基準価額/騰落

7,981円
+0.19%

純資産総額(百万円)

79,608

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

16.75%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,608

シャープレシオ1年

3.31

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,608

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

6.75%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

79,608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

79,608

国内/不

インデックス

比較

販売会社

AMO J-REITオープン

基準価額/騰落

3,534円
-0.03%

純資産総額(百万円)

50,112

資金流入週間(百万円)※推計

-117

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

4.15%

リターン5年(年率)

1.74%

リターン10年(年率)

3.23%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,112

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,112

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

50,112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.23%

純資産総額(百万円)

50,112

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

13,511円
-1.05%

純資産総額(百万円)

60,677

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

16.96%

リターン3年(年率)

25.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

60,677

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

60,677

標準偏差1年

20.51%

標準偏差3年

19.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

60,677

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

130円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.92%

純資産総額(百万円)

60,677

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,031円
+0.07%

純資産総額(百万円)

16,147

資金流入週間(百万円)※推計

-118

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,147

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,147

標準偏差1年

1.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

16,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,147

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)

基準価額/騰落

10,107円
+0.52%

純資産総額(百万円)

38,553

資金流入週間(百万円)※推計

-119

信託報酬率(税込)

1.92799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。日本円クラスは、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

17.74%

リターン3年(年率)

2.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,553

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,553

標準偏差1年

12.09%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.92799%

純資産総額(百万円)

38,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38,553

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称:ぜんぞう2307』

基準価額/騰落

11,400円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,304

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

10.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,304

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,304

標準偏差1年

5.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,304

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,304

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

10,364円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,739

資金流入週間(百万円)※推計

-120

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.49%

リターン3年(年率)

3.88%

リターン5年(年率)

-0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

3,739

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,739

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,291円
-0.21%

純資産総額(百万円)

38,226

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.65%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

-1.66%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,226

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,226

標準偏差1年

4.42%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

7.59%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

38,226

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

38,226

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,616円
+0.45%

純資産総額(百万円)

4,146

資金流入週間(百万円)※推計

-122

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

シャープレシオ1年

17.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

標準偏差1年

0.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

4,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,146

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(毎月決算型)『愛称:花こよみ』

基準価額/騰落

6,923円
+0.13%

純資産総額(百万円)

77,997

資金流入週間(百万円)※推計

-124

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。ポートフォリオの構築は国別に、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

4.15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,997

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,997

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.2%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

77,997

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

77,997

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・バリュー株式年金ファンド

基準価額/騰落

53,275円
+0.93%

純資産総額(百万円)

45,713

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

64.04%

リターン3年(年率)

35.01%

リターン5年(年率)

24.37%

リターン10年(年率)

15.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

45,713

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

45,713

標準偏差1年

20.84%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

15.97%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

45,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,713

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

68,351円
+0.30%

純資産総額(百万円)

68,360

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.9%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.05%

リターン10年(年率)

13.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,360

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,360

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.67%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

68,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,360

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,051円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,889

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,889

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,889

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,889

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.71%

純資産総額(百万円)

1,889

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

19,737円
+0.43%

純資産総額(百万円)

33,448

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

6.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,448

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,448

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

17.9%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

33,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,448

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

19,450円
+0.64%

純資産総額(百万円)

53,650

資金流入週間(百万円)※推計

-125

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

92.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,650

シャープレシオ1年

3.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,650

標準偏差1年

25.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

53,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

12.34%

純資産総額(百万円)

53,650

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01『愛称:ぜんぞう2401』

基準価額/騰落

11,468円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,677

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,677

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,677

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

3,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,677

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)『愛称:パワード・インカム』

基準価額/騰落

4,148円
-0.43%

純資産総額(百万円)

11,794

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、ジニーメイ債、投資適格社債およびハイイールド社債へ分散投資を行い、レバレッジを活用することにより、インカムゲインの獲得を目指すパワード・インカム戦略を行う。担保付スワップ取引を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

7.45%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-8.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,794

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,794

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

25.11%

標準偏差5年

25.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

11,794

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

26円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

8.2%

純資産総額(百万円)

11,794

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(毎月)

基準価額/騰落

8,484円
-1.00%

純資産総額(百万円)

125,532

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

19.43%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,532

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,532

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

10.97%

標準偏差5年

15.36%

標準偏差10年

19.33%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

125,532

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

125,532

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(通貨S)毎月

基準価額/騰落

24,803円
-0.47%

純資産総額(百万円)

60,521

資金流入週間(百万円)※推計

-126

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、原則として円を売り、選定通貨(円を除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

76%

リターン3年(年率)

38.09%

リターン5年(年率)

32.74%

リターン10年(年率)

17.8%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

60,521

シャープレシオ1年

4.78

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.85

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

60,521

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

17.71%

標準偏差10年

21.65%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

60,521

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

60,521

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 グローバルREIT毎月A(H無)

基準価額/騰落

2,533円
+0.28%

純資産総額(百万円)

26,432

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.86%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,432

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,432

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

26,432

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.11%

純資産総額(百万円)

26,432

日本/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(国内債券)

基準価額/騰落

9,695円
-0.27%

純資産総額(百万円)

44,506

資金流入週間(百万円)※推計

-127

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあり、このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.62%

リターン3年(年率)

-4.5%

リターン5年(年率)

-3.32%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,506

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.54

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.75

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,506

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

44,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,506

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 日本インカム株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

31,439円
+0.96%

純資産総額(百万円)

77,829

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし、分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。予想配当利回り、配当性向、および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向、株価指標、ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

48.73%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

23.79%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

77,829

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

77,829

標準偏差1年

17.77%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

77,829

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月28日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

77,829

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブオープン

基準価額/騰落

26,171円
+0.70%

純資産総額(百万円)

90,284

資金流入週間(百万円)※推計

-128

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。銘柄選択にあたっては、全国上場銘柄から競争力や経営力が高く、中長期的に堅調な業績拡大が期待できる企業に着目し、主にPER(株価収益率)などのバリュエーション指標に基づき、中長期で割安と思われる銘柄に投資する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

76.06%

リターン3年(年率)

31.49%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

90,284

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

90,284

標準偏差1年

25.81%

標準偏差3年

18.42%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

90,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

710円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

4.24%

純資産総額(百万円)

90,284

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天 エマージング株式ファンド

基準価額/騰落

36,208円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,474

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.776%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

62.58%

リターン3年(年率)

27.21%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,474

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,474

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

15.33%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.776%

純資産総額(百万円)

2,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,474

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

14,443円
-0.58%

純資産総額(百万円)

17,327

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

4.95%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,327

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,327

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

17,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,327

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア2倍上場投信

基準価額/騰落

124円
-0.80%

純資産総額(百万円)

4,499

資金流入週間(百万円)※推計

-129

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1356)。主要投資対象は、公社債。TOPIXダブルインバース(-2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.19%

リターン3年(年率)

-44.66%

リターン5年(年率)

-36.02%

リターン10年(年率)

-31.26%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,499

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.8

シャープレシオ5年

-1.48

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,499

標準偏差1年

34.5%

標準偏差3年

25.4%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

27.81%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,499

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還)『愛称:ドルロード2023-09』

基準価額/騰落

12,454円
+0.05%

純資産総額(百万円)

22,465

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として本ファンドの信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。2026年9月8日以降において、基準価額(1万口当たり)が12,500円以上となった場合は、安定運用に切り替え、繰上償還する。原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,465

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,465

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,465

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

基準価額/騰落

10,500円
+2.60%

純資産総額(百万円)

10,321

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,321

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,321

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

10,321

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,321

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式ファンド

基準価額/騰落

86,106円
+0.65%

純資産総額(百万円)

65,385

資金流入週間(百万円)※推計

-130

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.05%

リターン3年(年率)

31.05%

リターン5年(年率)

22.53%

リターン10年(年率)

16.4%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

65,385

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

65,385

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

14.98%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

65,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,385

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,169円
0%

純資産総額(百万円)

270,011

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

1.49%

リターン10年(年率)

4.12%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

270,011

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

270,011

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.91%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

270,011

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

14.51%

純資産総額(百万円)

270,011

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン・グリーン・オープン『愛称:ぶなの森』

基準価額/騰落

29,129円
+0.77%

純資産総額(百万円)

58,160

資金流入週間(百万円)※推計

-132

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本に、再度環境への取組評価やリスク分析等を加味して行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

22.33%

リターン5年(年率)

16.99%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,160

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,160

標準偏差1年

18.96%

標準偏差3年

13.94%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

58,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.34%

純資産総額(百万円)

58,160

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)食品上場投信『愛称:NF・食品(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

455,568円
+2.88%

純資産総額(百万円)

3,412

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 食品(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1617)。TOPIX-17 食品(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

12.82%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

6.21%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,412

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,412

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

12.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,410円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

3,412

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回

基準価額/騰落

86,262円
+0.14%

純資産総額(百万円)

35,214

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

91.35%

リターン3年(年率)

40.87%

リターン5年(年率)

28.32%

リターン10年(年率)

19.88%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,214

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,214

標準偏差1年

24.84%

標準偏差3年

24.5%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

21.34%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

35,214

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

35,214

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,363円
-0.93%

純資産総額(百万円)

61,995

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

23.35%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

7.03%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,995

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,995

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

61,995

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.91%

純資産総額(百万円)

61,995

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

基準価額/騰落

20,088円
-0.17%

純資産総額(百万円)

65,024

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

11.63%

リターン3年(年率)

21.73%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

65,024

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

65,024

標準偏差1年

20.06%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

17.91%

標準偏差10年

23.64%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

65,024

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

65,024

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

446,618円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,465

資金流入週間(百万円)※推計

-133

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,465

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,465

標準偏差1年

4.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

2,465

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,270円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

2,465

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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