設定日:

2019/11/29

償還日:

2029/11/22

評価基準日:

2025/01/31

米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(H無)『愛称:クォーターバック』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,925

2025年02月12日

前日比

前日比

430

(2.46%)

純資産総額

純資産総額

19,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

0331619B

2019112907

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の株式に投資を行う。また、米国の株価指数先物取引を活用する。株式部分はファンドの純資産総額の70%程度を維持する。加えて、投資環境局面に応じて株式部分と先物部分を合計した実質株式組入比率を変更する「シグナルチェンジ戦略」を採る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.99%

12.51%

12.76%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-8.73%

-5.95%

-4.77%

--

順位

296位

227位

164位

--

%ランク

82%

86%

83%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

21.09%

21.87%

22.78%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 5.76%

+ 3.19%

+ 1.96%

--

順位

329位

221位

145位

--

%ランク

91%

83%

74%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

0.7

0.57

0.56

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.84

-0.47

-0.31

--

順位

326位

234位

170位

--

%ランク

90%

88%

86%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/25

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/24

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/24

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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