設定日:
2000/08/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･バリュー株式年金ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
54,846
円
2026年09月10日
前日比
前日比
12
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
48,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79313008
2000082201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/02/21
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の株式｡調査･分析を活用したリサーチ重視の運用を行い､割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで､市場を上回る収益を追求｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.42% |
31.49% |
26.86% |
16.59% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.96% |
+ 6.4% |
+ 6.6% |
+ 1.28% |
|
順位 |
33位 |
24位 |
20位 |
43位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
8% |
20% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
22.54% |
16.45% |
14.81% |
15.75% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 1.64% |
+ 0.67% |
+ 0.76% |
|
順位 |
262位 |
238位 |
211位 |
179位 |
|
％ランク |
86% |
84% |
78% |
84% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.9 |
1.81 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.2 |
+ 0.38 |
+ 0.02 |
|
順位 |
68位 |
26位 |
14位 |
92位 |
|
％ランク |
23% |
10% |
6% |
43% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報