設定日:

2000/08/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・バリュー株式年金ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

32,952

2025年02月13日

前日比

前日比

346

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

25,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313008

2000082201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。調査・分析を活用したリサーチ重視の運用を行い、割安なバリュエーションを有する銘柄がファンダメンタルズを織り込み割安度が見直される過程を的確に捉えることで、市場を上回る収益を追求。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.9%

24.43%

17.4%

9.99%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 6.82%

+ 3.14%

+ 1.47%

+ 0.25%

順位

9位

19位

24位

29位

%ランク

12%

26%

33%

50%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

10.12%

11.59%

14.84%

15.81%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-1.85%

-1.65%

-1.3%

-1.73%

順位

40位

42位

39位

30位

%ランク

50%

57%

53%

51%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

2.05

2.1

1.17

0.63

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.83

+ 0.44

+ 0.15

+ 0.05

順位

2位

4位

19位

30位

%ランク

3%

6%

26%

51%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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