NISA成長投資枠

設定日:

2006/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

18,867

2025年05月01日

前日比

前日比

91

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

69,440

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

8331106B

2006110801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.92%

17.8%

34.74%

11.23%

カテゴリー

0.07%

13.11%

27.07%

8.65%

+/- カテゴリー

+ 3.85%

+ 4.69%

+ 7.67%

+ 2.58%

順位

7位

3位

2位

2位

%ランク

18%

10%

8%

9%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

標準偏差

21.12%

18.09%

20.95%

24.66%

カテゴリー

19.58%

16.67%

17.55%

21.55%

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.42%

+ 3.4%

+ 3.11%

順位

29位

25位

27位

23位

%ランク

73%

84%

97%

96%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

シャープレシオ

0.18

0.98

1.66

0.46

カテゴリー

-0.01

0.78

1.54

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.2

+ 0.12

+ 0.06

順位

6位

6位

7位

4位

%ランク

15%

20%

25%

17%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

11/20

--

--

2022年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

11/21

--

--

2021年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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