NISA成長投資枠
設定日:
2006/11/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
イーストS･インド･インフラ株式ファンド
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
18,648
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-315
円
(-1.66%)
純資産総額
純資産総額
68,868
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
8331106B
2006110801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし､長期的な成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.37% |
19.35% |
21.02% |
10.47% |
|
カテゴリー |
7.63% |
15.8% |
16.92% |
8.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 3.55% |
+ 4.1% |
+ 1.94% |
|
順位 |
14位 |
4位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
38% |
14% |
8% |
17% |
|
ファンド数 |
37本 |
29本 |
28本 |
24本 |
|
標準偏差 |
19.13% |
18.03% |
27.5% |
24.53% |
|
カテゴリー |
17.3% |
16.51% |
23.31% |
21.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
+ 1.52% |
+ 4.19% |
+ 3.19% |
|
順位 |
27位 |
25位 |
28位 |
23位 |
|
％ランク |
73% |
87% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
37本 |
29本 |
28本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
1.07 |
0.76 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.95 |
0.72 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
18位 |
8位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
49% |
28% |
40% |
34% |
|
ファンド数 |
37本 |
29本 |
28本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報