設定日:
2011/09/29
償還日：
2031/09/22
評価基準日：
2025/06/30
フランクリン･テンプルトン・豪高配当株(毎月)
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
7,127
円
2025年07月11日
前日比
前日比
99
円
(1.41%)
純資産総額
純資産総額
108,095
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
53311119
2011092902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券｡主に配当利回りに着目し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資｡流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.61% |
8.8% |
15.17% |
5.64% |
|
カテゴリー |
2.06% |
9.55% |
12% |
6.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-0.75% |
+ 3.17% |
-1.13% |
|
順位 |
83位 |
61位 |
15位 |
30位 |
|
％ランク |
75% |
70% |
19% |
77% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
8.78% |
12.68% |
16.99% |
20.04% |
|
カテゴリー |
9.99% |
12.16% |
12.9% |
13.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
+ 0.52% |
+ 4.09% |
+ 6.19% |
|
順位 |
40位 |
62位 |
63位 |
36位 |
|
％ランク |
37% |
71% |
79% |
93% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.69 |
0.89 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.89 |
1.02 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.2 |
-0.13 |
-0.24 |
|
順位 |
83位 |
63位 |
58位 |
33位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報