設定日:

2003/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

47,679

2025年05月20日

前日比

前日比

8

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

48,114

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79312032

2003022101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

14.6%

15.22%

7.52%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

+ 0.17%

-0.6%

+ 0.03%

順位

108位

119位

133位

81位

%ランク

37%

43%

52%

42%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.32%

10.96%

12.28%

14.48%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.09%

-0.97%

-1.06%

順位

134位

125位

115位

84位

%ランク

46%

46%

45%

44%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.1

1.33

1.24

0.52

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.04

+ 0.03

順位

108位

79位

91位

62位

%ランク

37%

29%

36%

32%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

--

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0

11/30

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2022年

0円

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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