設定日:

2003/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

47,755

2025年02月18日

前日比

前日比

148

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

48,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79312032

2003022101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指す。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。効率的な運用及び価格変動リスクの回避のため、有価証券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.73%

16.37%

13.06%

9.25%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.25%

-0.49%

+ 0.05%

順位

130位

118位

134位

73位

%ランク

45%

44%

54%

41%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.62%

10.92%

13.59%

14.6%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.17%

-1.07%

-1.03%

順位

154位

126位

107位

82位

%ランク

54%

47%

43%

46%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.34

1.5

0.96

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.03

+ 0.03

順位

119位

77位

95位

49位

%ランク

42%

29%

38%

28%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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0

11/30

--

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2022年

0円

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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