NISA成長投資枠

設定日:

2024/09/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

投信会社名:

ベイビュー・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,046

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

9M311249

2024091301

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

データがありません

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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5年

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10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

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5年

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10年

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総合

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資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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