NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2051/09/06
評価基準日：
2025/03/31
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称：未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,426
円
2025年05月01日
前日比
前日比
139
円
(1.13%)
純資産総額
純資産総額
54,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731221A
2021102502
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/09/06
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運用報告書2 2024/03/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
17.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.93% |
+ 8.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
7位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.62% |
21.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.43% |
+ 5.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
327位 |
255位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.82 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
83位 |
102位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
260円 |
130 01/06 |
-- -- |
130 03/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
580円 |
0 01/09 |
-- -- |
120 03/06 |
-- -- |
110 05/07 |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
110 09/06 |
-- -- |
120 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報