NISA成長投資枠

設定日:

2021/10/25

償還日:

2051/09/06

評価基準日:

2025/01/31

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,983

2025年02月10日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

60,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731221A

2021102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

35.78%

21.85%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 16.11%

+ 7.29%

--

--

順位

22位

21位

--

--

%ランク

7%

7%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

17.84%

20.51%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.71%

+ 4.43%

--

--

順位

343位

256位

--

--

%ランク

94%

85%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

2

1.06

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.1

--

--

順位

124位

131位

--

--

%ランク

34%

44%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

130円

130

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

580円

0

01/09

--

--

120

03/06

--

--

110

05/07

--

--

120

07/08

--

--

110

09/06

--

--

120

11/06

--

--

2023年

0円

0

01/06

--

--

0

03/06

--

--

0

05/08

--

--

0

07/06

--

--

0

09/06

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

0

01/06

--

--

0

03/07

--

--

0

05/06

--

--

0

07/06

--

--

0

09/06

--

--

0

11/07

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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