NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2051/09/06
評価基準日：
2026/08/31
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称：未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,875
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-84
円
(-0.6%)
純資産総額
純資産総額
60,778
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731221A
2021102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/06
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.06% |
20.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
28.59% |
18.77% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-17.53% |
+ 1.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
332位 |
128位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
21.05% |
19.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
16.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
+ 3.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
293位 |
256位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
順位 |
343位 |
192位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
90% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
385本 |
320本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
670円 |
140 01/06 |
-- -- |
130 03/06 |
-- -- |
130 05/07 |
-- -- |
140 07/06 |
-- -- |
130 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
780円 |
130 01/06 |
-- -- |
130 03/06 |
-- -- |
120 05/07 |
-- -- |
130 07/07 |
-- -- |
130 09/08 |
-- -- |
140 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
580円 |
0 01/09 |
-- -- |
120 03/06 |
-- -- |
110 05/07 |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
110 09/06 |
-- -- |
120 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報