NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2051/09/06
評価基準日：
2025/04/30
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称：未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,459
円
2025年05月13日
前日比
前日比
591
円
(4.59%)
純資産総額
純資産総額
58,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4731221A
2021102502
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/03/06
|
運用報告書2 2024/09/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.85% |
22.23% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.17% |
+ 12.92% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
2% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
19.78% |
19.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 3.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
328位 |
254位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.53 |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
9位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
3% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
358本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
130 01/06 |
-- -- |
130 03/06 |
-- -- |
120 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
580円 |
0 01/09 |
-- -- |
120 03/06 |
-- -- |
110 05/07 |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
110 09/06 |
-- -- |
120 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報