NISA成長投資枠
設定日:
2021/10/25
償還日：
2051/09/06
評価基準日：
2025/12/31
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称：未来の世界(予想分配金提示型)』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,978
円
2026年01月16日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
63,373
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731221A
2021102502
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/09/08
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運用報告書2 2025/03/06
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ファンドの特色
主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､投資アイデアの分析･評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(｢ハイクオリティ成長企業｣という)の中から､市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する｡原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.12% |
34.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.29% |
+ 12.6% |
-- |
-- |
|
順位 |
300位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
7% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.13% |
17.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 3.28% |
-- |
-- |
|
順位 |
237位 |
251位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.92 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.63 |
+ 0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
303位 |
86位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
140 01/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
780円 |
130 01/06 |
-- -- |
130 03/06 |
-- -- |
120 05/07 |
-- -- |
130 07/07 |
-- -- |
130 09/08 |
-- -- |
140 11/06 |
-- -- |
|
2024年 |
580円 |
0 01/09 |
-- -- |
120 03/06 |
-- -- |
110 05/07 |
-- -- |
120 07/08 |
-- -- |
110 09/06 |
-- -- |
120 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/06 |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/06 |
-- -- |
0 03/07 |
-- -- |
0 05/06 |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
0 09/06 |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報