NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(H)
基準価額
基準価額
474,192
円
2025年02月19日
前日比
前日比

-2,220
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
5,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25311239
2023092101
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
-4.79% |
-- |
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カテゴリー |
-2.31% |
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+/- カテゴリー |
-2.48% |
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順位 |
47位 |
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%ランク |
88% |
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ファンド数 |
54本 |
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標準偏差 |
7.22% |
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カテゴリー |
4.8% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.42% |
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順位 |
51位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
95% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
54本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
-0.68 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-- |
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-- |
順位 |
36位 |
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-- |
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%ランク |
67% |
-- |
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ファンド数 |
54本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
11040円 |
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5350 05/15 |
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5690 11/15 |
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2023年 |
540円 |
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540 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報