NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
416,301
円
2026年10月09日
前日比
前日比
1,124
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
2,748
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
25311239
2023092101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2090)｡米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.97% |
-1.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-0.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-1.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
42位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
94% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.04% |
6.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.4% |
4.91% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
+ 1.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
38位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.53 |
-0.38 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.37 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
65% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
6790円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
6790 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
35860円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28590 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
7270 11/15 |
-- -- |
|
2024年 |
11040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5690 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報