NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

474,192

2025年02月19日

前日比

前日比

-2,220

(-0.47%)

純資産総額

純資産総額

5,226

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

25311239

2023092101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.79%

--

--

--

カテゴリー

-2.31%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.48%

--

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--

順位

47位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

標準偏差

7.22%

--

--

--

カテゴリー

4.8%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

--

--

--

順位

51位

--

--

--

%ランク

95%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

シャープレシオ

-0.68

--

--

--

カテゴリー

-0.11

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.57

--

--

--

順位

36位

--

--

--

%ランク

67%

--

--

--

ファンド数

54本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

11040円

--

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--

5350

05/15

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5690

11/15

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2023年

540円

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--

540

11/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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