NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
NZAM 上場投信 米国国債7-10年(H有)
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
461,611
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-1,042
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,459
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
25311239
2023092101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2090)｡米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.19% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.38% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.1% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.81% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.43 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
37位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
70% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
28590円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
28590 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
11040円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5350 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5690 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
540円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
540 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報