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4601-4650件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,012円 |
純資産総額(百万円) 15,095 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 8.15% |
リターン3年(年率) 9.38% |
リターン5年(年率) 4.84% |
リターン10年(年率) 2.77% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 15,095 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 15,095 |
標準偏差1年 6.43% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 6.94% |
標準偏差10年 6.59% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 15,095 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 3.08% |
純資産総額(百万円) 15,095 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,243円 |
純資産総額(百万円) 6,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 9.18% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,206 |
シャープレシオ1年 0.52 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,206 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 14.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 6,206 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,206 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,692円 |
純資産総額(百万円) 6,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) 2.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,096 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,096 |
標準偏差1年 0.62% |
標準偏差3年 2.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 6,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,096 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,236円 |
純資産総額(百万円) 6,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.52% |
リターン3年(年率) 22.72% |
リターン5年(年率) 12.94% |
リターン10年(年率) 10.25% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,431 |
シャープレシオ1年 2.01 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,431 |
標準偏差1年 12.99% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 15.37% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,431 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 6,431 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 66,946円 |
純資産総額(百万円) 13,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 14.05% |
リターン3年(年率) 26.6% |
リターン5年(年率) 20.9% |
リターン10年(年率) 13.96% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 13,660 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 13,660 |
標準偏差1年 15.7% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 15.04% |
標準偏差10年 16.29% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 13,660 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,660 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,708円 |
純資産総額(百万円) 57,353 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.12% |
リターン3年(年率) 23.49% |
リターン5年(年率) 13.31% |
リターン10年(年率) 10.59% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 57,353 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 57,353 |
標準偏差1年 10.08% |
標準偏差3年 11.64% |
標準偏差5年 13.04% |
標準偏差10年 15.25% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 57,353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 57,353 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,936円 |
純資産総額(百万円) 129,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.27% |
リターン3年(年率) 24.51% |
リターン5年(年率) 16.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 129,700 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 129,700 |
標準偏差1年 9.34% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 129,700 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 129,700 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,540円 |
純資産総額(百万円) 5,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.859% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) -0.68% |
リターン3年(年率) 5.09% |
リターン5年(年率) 7.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 5,816 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 5,816 |
標準偏差1年 11.97% |
標準偏差3年 10.51% |
標準偏差5年 13.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.859% |
純資産総額(百万円) 5,816 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 5,816 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,915円 |
純資産総額(百万円) 15,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 38.37% |
リターン3年(年率) 27.15% |
リターン5年(年率) 19.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.44 |
シャープレシオ5年 1.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
標準偏差1年 11.88% |
標準偏差3年 11.08% |
標準偏差5年 11.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 9.56% |
純資産総額(百万円) 15,692 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,712円 |
純資産総額(百万円) 13,198 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 5.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,198 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,198 |
標準偏差1年 12.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,198 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,198 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,573円 |
純資産総額(百万円) 4,832 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.5% |
リターン3年(年率) 26.77% |
リターン5年(年率) 14.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 4,832 |
シャープレシオ1年 4.53 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 4,832 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 14.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 4,832 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,832 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,815円 |
純資産総額(百万円) 9,182 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月07日 |
リターン1年(年率) -1.87% |
リターン3年(年率) 18.84% |
リターン5年(年率) 17.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 9,182 |
シャープレシオ1年 -0.12 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 9,182 |
標準偏差1年 19.18% |
標準偏差3年 18.13% |
標準偏差5年 17.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 9,182 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2025年03月07日 |
分配金利回り 6.88% |
純資産総額(百万円) 9,182 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,303円 |
純資産総額(百万円) 11,957 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.18% |
リターン3年(年率) 14.7% |
リターン5年(年率) 14.28% |
リターン10年(年率) 11.21% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 11,957 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 11,957 |
標準偏差1年 11.3% |
標準偏差3年 12.13% |
標準偏差5年 14.36% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 11,957 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年04月10日 |
分配金利回り 3.53% |
純資産総額(百万円) 11,957 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,157円 |
純資産総額(百万円) 17,880 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 9% |
リターン3年(年率) 6.93% |
リターン5年(年率) 2.57% |
リターン10年(年率) 3.25% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,880 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,880 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.83% |
標準偏差10年 7.21% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,880 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,880 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,589円 |
純資産総額(百万円) 2,791 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月14日 |
リターン1年(年率) 5.06% |
リターン3年(年率) 8.09% |
リターン5年(年率) 5.06% |
リターン10年(年率) 3.36% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,791 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,791 |
標準偏差1年 4.72% |
標準偏差3年 4.95% |
標準偏差5年 5.24% |
標準偏差10年 5.77% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 2,791 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,791 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,209円 |
純資産総額(百万円) 4,339 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) -9.76% |
リターン3年(年率) 5.68% |
リターン5年(年率) 16.68% |
リターン10年(年率) 4.04% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,339 |
シャープレシオ1年 -0.53 |
シャープレシオ3年 0.21 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,339 |
標準偏差1年 19.31% |
標準偏差3年 26.24% |
標準偏差5年 29.58% |
標準偏差10年 31.53% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,339 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,339 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,221円 |
純資産総額(百万円) 21,842 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 22.33% |
リターン3年(年率) 13.91% |
リターン5年(年率) 10.84% |
リターン10年(年率) 6.47% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 21,842 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 21,842 |
標準偏差1年 9.38% |
標準偏差3年 15.62% |
標準偏差5年 19.37% |
標準偏差10年 22.59% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 21,842 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 3.44% |
純資産総額(百万円) 21,842 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,759円 |
純資産総額(百万円) 22,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 6.04% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) 7.58% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,082 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,082 |
標準偏差1年 8.93% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 10.25% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 22,082 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 4.64% |
純資産総額(百万円) 22,082 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,356円 |
純資産総額(百万円) 10,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.97989% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月30日 |
リターン1年(年率) 25.28% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) 2.46% |
リターン10年(年率) 5.19% |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 10,582 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.1 |
シャープレシオ10年 0.24 |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 10,582 |
標準偏差1年 23.19% |
標準偏差3年 22.31% |
標準偏差5年 22.56% |
標準偏差10年 21.71% |
信託報酬率 1.97989% |
純資産総額(百万円) 10,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年01月30日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,582 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,876円 |
純資産総額(百万円) 5,221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 17.96% |
リターン3年(年率) 7.89% |
リターン5年(年率) 1.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
標準偏差1年 16.73% |
標準偏差3年 20.4% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 550円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 5,221 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,297円 |
純資産総額(百万円) 1,966 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,966 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,966 |
標準偏差1年 2.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 1,966 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 3.4% |
純資産総額(百万円) 1,966 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,559円 |
純資産総額(百万円) 5,019 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.80499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月23日 |
リターン1年(年率) 20.82% |
リターン3年(年率) 8.22% |
リターン5年(年率) 1.94% |
リターン10年(年率) 2.38% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
標準偏差1年 19.42% |
標準偏差3年 16.5% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 19.48% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,019 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,217円 |
純資産総額(百万円) 2,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.985% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 6.38% |
リターン3年(年率) 5.28% |
リターン5年(年率) 2.08% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
標準偏差1年 4.51% |
標準偏差3年 5.04% |
標準偏差5年 5.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 2.93% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,215円 |
純資産総額(百万円) 11,198 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 5.54% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,198 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,198 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 12.08% |
標準偏差5年 13.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 11,198 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,198 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,722円 |
純資産総額(百万円) 6,126 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.6621% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 5.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,126 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,126 |
標準偏差1年 9.25% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 11.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6621% |
純資産総額(百万円) 6,126 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,126 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,183円 |
純資産総額(百万円) 2,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.45% |
純資産総額(百万円) 2,261 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,195円 |
純資産総額(百万円) 7,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 3.3% |
リターン3年(年率) 20.61% |
リターン5年(年率) 8.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,022 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,022 |
標準偏差1年 18.72% |
標準偏差3年 17.82% |
標準偏差5年 19.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 7,022 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,022 |
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海外/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,248円 |
純資産総額(百万円) 5,533 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.4345% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.94% |
リターン3年(年率) 1.2% |
リターン5年(年率) 0.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
シャープレシオ1年 0.08 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 15.66% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4345% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 2.38% |
純資産総額(百万円) 5,533 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,902円 |
純資産総額(百万円) 3,687 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 11.55% |
リターン3年(年率) 8.1% |
リターン5年(年率) 3.34% |
リターン10年(年率) 3.11% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,687 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.44 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,687 |
標準偏差1年 7.96% |
標準偏差3年 7.82% |
標準偏差5年 7.37% |
標準偏差10年 6.79% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 3,687 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,687 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,855円 |
純資産総額(百万円) 4,150 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 24.56% |
リターン3年(年率) 5.49% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) 4.18% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,150 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,150 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 9.84% |
標準偏差10年 11.66% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,150 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,992円 |
純資産総額(百万円) 1,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,063 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,063 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 1,063 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,063 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,255円 |
純資産総額(百万円) 10,011 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.54% |
リターン3年(年率) 1.68% |
リターン5年(年率) 0.3% |
リターン10年(年率) 0.36% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 10,011 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.06 |
シャープレシオ10年 0.12 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 10,011 |
標準偏差1年 4.49% |
標準偏差3年 3.63% |
標準偏差5年 3.1% |
標準偏差10年 2.52% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 10,011 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,011 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,100円 |
純資産総額(百万円) 8,960 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 25.3% |
リターン3年(年率) 24.5% |
リターン5年(年率) 16.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,960 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 2.5 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,960 |
標準偏差1年 9.35% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 8,960 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,960 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,539円 |
純資産総額(百万円) 12,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月24日 |
リターン1年(年率) -5.99% |
リターン3年(年率) -2.62% |
リターン5年(年率) -2.8% |
リターン10年(年率) -1% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 12,497 |
シャープレシオ1年 -2.96 |
シャープレシオ3年 -0.93 |
シャープレシオ5年 -1.13 |
シャープレシオ10年 -0.44 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 12,497 |
標準偏差1年 2.18% |
標準偏差3年 3.01% |
標準偏差5年 2.59% |
標準偏差10年 2.42% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 12,497 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年01月24日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 12,497 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,669円 |
純資産総額(百万円) 41,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.44% |
リターン3年(年率) 12.53% |
リターン5年(年率) 8.64% |
リターン10年(年率) 6.44% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,964 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,964 |
標準偏差1年 5.96% |
標準偏差3年 6.02% |
標準偏差5年 6.49% |
標準偏差10年 7.33% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 41,964 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,964 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,157円 |
純資産総額(百万円) 6,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式および公社債。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直す。基準価額の下落を一定水準(3ヵ月毎の下限目安値の改定日における基準価額から-2.0%の水準)までに抑えることを目標とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 6.92% |
リターン3年(年率) 7.21% |
リターン5年(年率) 2.88% |
リターン10年(年率) 1.83% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
標準偏差1年 4.34% |
標準偏差3年 4.48% |
標準偏差5年 4.34% |
標準偏差10年 3.8% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,740 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,802円 |
純資産総額(百万円) 15,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.518% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 12.36% |
リターン3年(年率) 16.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 15,784 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 15,784 |
標準偏差1年 19.1% |
標準偏差3年 16.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.518% |
純資産総額(百万円) 15,784 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 10.18% |
純資産総額(百万円) 15,784 |
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その他 ブル/ベア/特殊 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,296円 |
純資産総額(百万円) 6,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 1.41% |
リターン3年(年率) 2.92% |
リターン5年(年率) 2.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,658 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,658 |
標準偏差1年 1.7% |
標準偏差3年 2.23% |
標準偏差5年 2.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 6,658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 240円 |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 2.33% |
純資産総額(百万円) 6,658 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,754円 |
純資産総額(百万円) 3,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 0.583% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -0.69% |
リターン3年(年率) -0.98% |
リターン5年(年率) -4.65% |
リターン10年(年率) -1.59% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -0.28 |
シャープレシオ5年 -0.92 |
シャープレシオ10年 -0.4 |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
標準偏差1年 2.57% |
標準偏差3年 4.15% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 4.19% |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 3,404 |
|
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,157円 |
純資産総額(百万円) 3,607 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年07月28日 |
リターン1年(年率) 3.2% |
リターン3年(年率) 20.48% |
リターン5年(年率) 8.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 3,607 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 3,607 |
標準偏差1年 18.65% |
標準偏差3年 17.75% |
標準偏差5年 19.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 3,607 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月26日 |
分配金利回り 7.26% |
純資産総額(百万円) 3,607 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,958円 |
純資産総額(百万円) 45,113 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 3.39% |
リターン3年(年率) 2.03% |
リターン5年(年率) -1.39% |
リターン10年(年率) 1.07% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,113 |
シャープレシオ1年 0.65 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,113 |
標準偏差1年 4.47% |
標準偏差3年 3.83% |
標準偏差5年 4.23% |
標準偏差10年 3.52% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,113 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,113 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,070円 |
純資産総額(百万円) 1,490 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.956% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 13.76% |
リターン5年(年率) 10.27% |
リターン10年(年率) 8.91% |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,490 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,490 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 11.41% |
標準偏差5年 10.73% |
標準偏差10年 13.63% |
信託報酬率 1.956% |
純資産総額(百万円) 1,490 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 8.29% |
純資産総額(百万円) 1,490 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,558円 |
純資産総額(百万円) 14,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年07月22日 |
リターン1年(年率) 3.2% |
リターン3年(年率) 0.87% |
リターン5年(年率) -2.24% |
リターン10年(年率) 0.28% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 14,758 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 14,758 |
標準偏差1年 2.14% |
標準偏差3年 4.75% |
標準偏差5年 5.51% |
標準偏差10年 5.16% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 14,758 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 14,758 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,989円 |
純資産総額(百万円) 1,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) -7.08% |
リターン3年(年率) -7.9% |
リターン5年(年率) -5.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
シャープレシオ1年 -0.78 |
シャープレシオ3年 -0.66 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
標準偏差1年 9.65% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,525円 |
純資産総額(百万円) 11,359 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.363% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.06% |
リターン3年(年率) 15.12% |
リターン5年(年率) 5.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 11,359 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 11,359 |
標準偏差1年 8.41% |
標準偏差3年 10.48% |
標準偏差5年 13.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.363% |
純資産総額(百万円) 11,359 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 11,359 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,362円 |
純資産総額(百万円) 2,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月08日 |
リターン1年(年率) 5.72% |
リターン3年(年率) 6.72% |
リターン5年(年率) 4.64% |
リターン10年(年率) 3.49% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
標準偏差1年 4.85% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 5.57% |
標準偏差10年 5.8% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 2,907 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,704円 |
純資産総額(百万円) 9,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 10.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 9,979 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 9,979 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 9,979 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,979 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,220円 |
純資産総額(百万円) 7,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式。企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。日本国債にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 0.59% |
リターン3年(年率) -0.34% |
リターン5年(年率) 4.69% |
リターン10年(年率) 1.6% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 7,822 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 -0.03 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 7,822 |
標準偏差1年 22.56% |
標準偏差3年 16.54% |
標準偏差5年 16.2% |
標準偏差10年 22.15% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 7,822 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,822 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,078円 |
純資産総額(百万円) 2,399 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 3.78% |
リターン3年(年率) 10.27% |
リターン5年(年率) 0.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,399 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,399 |
標準偏差1年 12.21% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 15.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,399 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,399 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,335円 |
純資産総額(百万円) 2,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -30 |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 1.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
標準偏差1年 0.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0.19% |
純資産総額(百万円) 2,133 |
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