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ファンド名

基準価額/騰落

▲

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』

基準価額/騰落

12,012円
+0.59%

純資産総額(百万円)

15,095

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

9.38%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,095

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,095

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

15,095

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

15,095

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

岡三 フィデリティ・グローバル・コア株式(H無)『愛称:ザ・ディスカバリー』

基準価額/騰落

16,243円
+0.17%

純資産総額(百万円)

6,206

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界の取引所に上場されている中型企業の株式(主要な株価指数において中型株式に分類されている銘柄およびそれと同等の時価総額の銘柄)等に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチに基づき銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

9.18%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,206

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,206

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

6,206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,206

アクティブ

比較

販売会社

NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追)

基準価額/騰落

10,692円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6,096

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する米ドル建て、ユーロ建てまたはポンド建て等のハイブリッド証券(劣後債等)等に投資を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.35%

リターン3年(年率)

2.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,096

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,096

標準偏差1年

0.62%

標準偏差3年

2.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

6,096

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,096

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

基準価額/騰落

53,236円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,431

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

12.94%

リターン10年(年率)

10.25%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,431

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,431

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,431

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー DCアクティブ外国株式『愛称:DCアクティブ外国株式(DC外株)』

基準価額/騰落

66,946円
+1.08%

純資産総額(百万円)

13,660

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてMSCIコクサイインデックスの構成国の株式等に投資。地域配分についてはトップダウン・アプローチにより、地域の銘柄選択についてはボトムアップ・アプローチにより運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

26.6%

リターン5年(年率)

20.9%

リターン10年(年率)

13.96%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,660

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,660

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

13,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,660

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,708円
+0.29%

純資産総額(百万円)

57,353

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.12%

リターン3年(年率)

23.49%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

57,353

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

57,353

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

15.25%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

57,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

国内株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

23,936円
+0.36%

純資産総額(百万円)

129,700

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.27%

リターン3年(年率)

24.51%

リターン5年(年率)

16.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

129,700

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

129,700

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

129,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129,700

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フード・イノベーション厳選株式ファンド 『愛称:世界の食卓』

基準価額/騰落

14,540円
+0.32%

純資産総額(百万円)

5,816

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国、日本を含む世界の取引所に上場している株式(不動産投資信託(REIT)を含む)から、主として食糧生産、食生活の変化を捉え高い成長が期待される企業の株式に厳選して投資する。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度、ESG評価等の分析・評価を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

5.09%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,816

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,816

標準偏差1年

11.97%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

5,816

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

5,816

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

20,915円
-0.23%

純資産総額(百万円)

15,692

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

27.15%

リターン5年(年率)

19.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,692

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,692

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

11.08%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

15,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

9.56%

純資産総額(百万円)

15,692

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,712円
+0.25%

純資産総額(百万円)

13,198

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

5.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,198

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,198

標準偏差1年

12.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,198

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,198

その他

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ゴールド・ファンド(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

23,573円
+1.61%

純資産総額(百万円)

4,832

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の商品取引所に上場されている金先物取引、日本国債、米国国債に投資し、金先物取引価格の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.5%

リターン3年(年率)

26.77%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,832

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,832

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

4,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,832

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・インド・オーナーズ株式オープン

基準価額/騰落

21,815円
+1.33%

純資産総額(百万円)

9,182

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業を主要投資対象とする。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月07日

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,182

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,182

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

17.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

9,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年03月07日

分配金利回り

6.88%

純資産総額(百万円)

9,182

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドBコース

基準価額/騰落

45,303円
+0.89%

純資産総額(百万円)

11,957

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

14.28%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,957

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,957

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

14.36%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

11,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

11,957

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

基準価額/騰落

15,157円
+0.60%

純資産総額(百万円)

17,880

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

2.57%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,880

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,880

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

17,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,880

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

18,589円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,791

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

5.06%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

5.06%

リターン10年(年率)

3.36%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,791

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,791

標準偏差1年

4.72%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

5.77%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,791

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トルコ株式オープン『愛称:メルハバ』

基準価額/騰落

12,209円
+1.19%

純資産総額(百万円)

4,339

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トルコ株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して積極運用。株式投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-9.76%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

16.68%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,339

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,339

標準偏差1年

19.31%

標準偏差3年

26.24%

標準偏差5年

29.58%

標準偏差10年

31.53%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

4,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,339

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

基準価額/騰落

12,221円
+1.31%

純資産総額(百万円)

21,842

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

22.33%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

6.47%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,842

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,842

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

15.62%

標準偏差5年

19.37%

標準偏差10年

22.59%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

21,842

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

21,842

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,759円
+0.35%

純資産総額(百万円)

22,082

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

6.04%

リターン3年(年率)

14.51%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,082

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,082

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

10.25%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

22,082

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

22,082

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC チャイナオープン

基準価額/騰落

43,356円
-0.30%

純資産総額(百万円)

10,582

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.97989%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として香港、上海、深セン等の証券取引所に上場されている株式、取引所に準ずる市場で取引されている株式、中国経済の発展と成長に係わる企業や収益の多くを中国国内の活動で得ている中国以外の国の企業の株式に投資することにより、中長期的に信託財産の成長を目指した運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

25.28%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

2.46%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

10,582

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

10,582

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

22.31%

標準偏差5年

22.56%

標準偏差10年

21.71%

信託報酬率

1.97989%

純資産総額(百万円)

10,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,582

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルEV関連株ファンド(H有)『愛称:EV革命』

基準価額/騰落

14,876円
-2.43%

純資産総額(百万円)

5,221

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式の中から、EV(電気自動車)の進化や発展に伴い、恩恵を受けると思われる企業に投資する。銘柄の選定にあたっては、個々の企業の成長性や株価のバリュエーションを考慮する。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ロべコ・スイス・エージーへ委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

17.96%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,221

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,221

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

20.4%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

5,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

5,221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,297円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,966

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,966

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,966

標準偏差1年

2.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1,966

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

1,966

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

12,559円
-0.29%

純資産総額(百万円)

5,019

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

20.82%

リターン3年(年率)

8.22%

リターン5年(年率)

1.94%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,019

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,019

標準偏差1年

19.42%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,019

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,019

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 世界分散セレクト(Bコース)『愛称:100年ギフト』

基準価額/騰落

9,217円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,974

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.985%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率4%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.38%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

2.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,974

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,974

標準偏差1年

4.51%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.985%

純資産総額(百万円)

2,974

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

2,974

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

35,215円
+0.24%

純資産総額(百万円)

11,198

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資。S&P500指数構成銘柄のうち、25年以上連続して増配している銘柄を対象とし、均等加重時価総額に基づいて算出される指数「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.54%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,198

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,198

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,198

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,198

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

基準価額/騰落

15,722円
+0.87%

純資産総額(百万円)

6,126

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

7.51%

リターン3年(年率)

10.87%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,126

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,126

標準偏差1年

9.25%

標準偏差3年

10.15%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

6,126

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,126

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル食料株ファンド

基準価額/騰落

11,183円
+0.62%

純資産総額(百万円)

2,261

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.4267%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している、食料関連企業(主に農業を中心とする、世界の莫大な食料需要を支える企業)に分散投資を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,261

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,261

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4267%

純資産総額(百万円)

2,261

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.45%

純資産総額(百万円)

2,261

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(資産成長型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

17,195円
+0.97%

純資産総額(百万円)

7,022

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

3.3%

リターン3年(年率)

20.61%

リターン5年(年率)

8.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,022

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,022

標準偏差1年

18.72%

標準偏差3年

17.82%

標準偏差5年

19.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,022

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

9,248円
-0.84%

純資産総額(百万円)

5,533

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

0.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,533

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,533

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

5,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.38%

純資産総額(百万円)

5,533

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

14,902円
+0.76%

純資産総額(百万円)

3,687

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。新興国の株式・債券にも投資し、より一層の値上がり益の獲得をめざす。値動きは、「株式抑制型」「株式重視型」よりも大きい。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

11.55%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

3.11%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,687

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,687

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

6.79%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,687

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,855円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,150

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対評価を行い、信用度・流動性等を勘案し、銘柄選択およびポートフォリオの構築を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

5.49%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

4.18%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,150

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,150

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

11.66%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

4,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,150

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・サステナブル・世界株(H無)

基準価額/騰落

16,992円
+1.95%

純資産総額(百万円)

1,063

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.843%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,063

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,063

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.843%

純資産総額(百万円)

1,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,063

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC日本国債プラス

基準価額/騰落

12,255円
-0.03%

純資産総額(百万円)

10,011

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

1.68%

リターン5年(年率)

0.3%

リターン10年(年率)

0.36%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,011

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,011

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

3.63%

標準偏差5年

3.1%

標準偏差10年

2.52%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,011

国内/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本株式インデックス

基準価額/騰落

34,100円
+0.36%

純資産総額(百万円)

8,960

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

25.3%

リターン3年(年率)

24.5%

リターン5年(年率)

16.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

8,960

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

8,960

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

8,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,960

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本債券ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

11,539円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,497

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてNOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債を投資対象とし、ポートフォリオのデュレーションを同指数と同程度に維持することで、わが国の債券市場の動きを捉えることを目指す。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月24日

リターン1年(年率)

-5.99%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.8%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,497

シャープレシオ1年

-2.96

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-1.13

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,497

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

12,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年01月24日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

12,497

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

25,669円
+0.34%

純資産総額(百万円)

41,964

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.44%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,964

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,964

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.49%

標準偏差10年

7.33%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

41,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,964

複合

アクティブ

比較

販売会社

クルーズコントロール

基準価額/騰落

15,157円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6,740

資金流入週間(百万円)※推計

-29

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式および公社債。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年1回見直す。基準価額の下落を一定水準(3ヵ月毎の下限目安値の改定日における基準価額から-2.0%の水準)までに抑えることを目標とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

7.21%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

1.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,740

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,740

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

3.8%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

6,740

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,740

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

10,802円
+1.66%

純資産総額(百万円)

15,784

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

12.36%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

15,784

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

15,784

標準偏差1年

19.1%

標準偏差3年

16.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

15,784

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

10.18%

純資産総額(百万円)

15,784

その他

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

マイ・ウェイ・ジャパン

基準価額/騰落

10,296円
+0.18%

純資産総額(百万円)

6,658

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引(主としてTOPIX先物)の売建てを行うことにより、株式市場の変動リスクを低減し、信託財産の安定した成長を目指す。実質的な株式の運用にあたっては、「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.41%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,658

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,658

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

2.23%

標準偏差5年

2.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

6,658

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,754円
0%

純資産総額(百万円)

3,404

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-0.69%

リターン3年(年率)

-0.98%

リターン5年(年率)

-4.65%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,404

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,404

標準偏差1年

2.57%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

3,404

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)『愛称:World Change』

基準価額/騰落

11,157円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,607

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する世界の企業の株式に厳選して投資する。企業の成長見通しや株価の割安度等の分析・評価を行い、銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算せず)に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

20.48%

リターン5年(年率)

8.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,607

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,607

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

17.75%

標準偏差5年

19.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,607

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

7.26%

純資産総額(百万円)

3,607

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,958円
+0.11%

純資産総額(百万円)

45,113

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月11日

リターン1年(年率)

3.39%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

-1.39%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,113

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,113

標準偏差1年

4.47%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

4.23%

標準偏差10年

3.52%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,113

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・アジア4大成長国オープン

基準価額/騰落

12,070円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,490

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.956%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、日本株25%、ベトナム株15%、インド株30%、中国株30%の割合で分散投資。アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断する。銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,490

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,490

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

10.73%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.956%

純資産総額(百万円)

1,490

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.29%

純資産総額(百万円)

1,490

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

4,558円
+0.15%

純資産総額(百万円)

14,758

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

3.2%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

-2.24%

リターン10年(年率)

0.28%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,758

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,758

標準偏差1年

2.14%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.51%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,758

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

14,758

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H有)

基準価額/騰落

6,989円
+1.51%

純資産総額(百万円)

1,690

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

-7.08%

リターン3年(年率)

-7.9%

リターン5年(年率)

-5.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,690

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

-0.66

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,690

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

1,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,690

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

24,525円
+0.41%

純資産総額(百万円)

11,359

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

11,359

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

11,359

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

10.48%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

11,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

11,359

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド安定コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

14,362円
+0.21%

純資産総額(百万円)

2,907

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券40%、海外債券15%、エマージング債券5%、国内株式10%、海外株式5%、エマージング株式5%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内債券の組入比率を高め、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

6.72%

リターン5年(年率)

4.64%

リターン10年(年率)

3.49%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,907

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,907

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

5.8%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

2,907

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

基準価額/騰落

12,704円
+0.51%

純資産総額(百万円)

9,979

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,979

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,979

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

9,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,979

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア株式オープン

基準価額/騰落

10,220円
+1.35%

純資産総額(百万円)

7,822

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式。企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。日本国債にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

0.59%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

4.69%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,822

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

-0.03

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,822

標準偏差1年

22.56%

標準偏差3年

16.54%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

22.15%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,822

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,822

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsグローバルセレクト(年2回・H有)

基準価額/騰落

10,078円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,399

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

3.78%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,399

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,399

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,399

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,399

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS G・ターゲット債券2023-03(限追)

基準価額/騰落

10,335円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,133

資金流入週間(百万円)※推計

-30

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界各国・地域の米ドル建ておよびユーロ建ての債券(投資適格未満を含む)に投資する。債券への投資にあたっては、投資適格の債券を中心に、原則として信託期間終了日前に満期を迎える債券に投資し、満期まで保有する「持ち切り」による運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

1.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,133

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,133

標準偏差1年

0.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

2,133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

2,133

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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