設定日:
2024/11/29
償還日：
2034/11/22
評価基準日：
2026/02/28
フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
10,124
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-37
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
7931324B
2024112904
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.77% |
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カテゴリー |
1.19% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
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順位 |
1位 |
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％ランク |
2% |
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ファンド数 |
54本 |
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標準偏差 |
2.74% |
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カテゴリー |
2.26% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
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順位 |
46位 |
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-- |
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％ランク |
86% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
54本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.29 |
-- |
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カテゴリー |
0.58 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.71 |
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順位 |
2位 |
-- |
-- |
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％ランク |
4% |
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ファンド数 |
54本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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2026年 |
130円 |
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130 02/24 |
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2025年 |
350円 |
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0 02/25 |
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110 05/22 |
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120 08/22 |
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120 11/25 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報