設定日:
1998/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムA『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,311
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-4
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
12,649
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
32311989
1998093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.18% |
0.84% |
-3.21% |
-0.99% |
|
カテゴリー |
-4.02% |
-0.54% |
-3.94% |
-1.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84% |
+ 1.38% |
+ 0.73% |
+ 0.48% |
|
順位 |
15位 |
9位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
30% |
21% |
32% |
34% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.87% |
4.55% |
5.65% |
5.15% |
|
カテゴリー |
3.83% |
4.3% |
5.17% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.25% |
+ 0.48% |
-0.09% |
|
順位 |
22位 |
25位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
44% |
57% |
61% |
49% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-1.01 |
0.1 |
-0.62 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-0.58 |
-0.31 |
-0.9 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
+ 0.41 |
+ 0.28 |
+ 0.2 |
|
順位 |
14位 |
9位 |
8位 |
9位 |
|
％ランク |
28% |
21% |
22% |
34% |
|
ファンド数 |
50本 |
44本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
10 08/20 |
10 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報