設定日:
1998/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･ストラテジック･インカムA『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,532
円
2025年07月14日
前日比
前日比
-14
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
15,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
32311989
1998093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.16% |
-0.23% |
-1.67% |
-0.26% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-1.1% |
-2.67% |
-0.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 0.87% |
+ 1% |
+ 0.36% |
|
順位 |
16位 |
17位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
37% |
24% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
3.79% |
5.99% |
5.72% |
5.27% |
|
カテゴリー |
3.2% |
5.6% |
5.04% |
5.08% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.39% |
+ 0.68% |
+ 0.19% |
|
順位 |
38位 |
27位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
80% |
58% |
67% |
50% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-0.06 |
-0.3 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
-0.28 |
-0.6 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.22 |
+ 0.3 |
+ 0.13 |
|
順位 |
17位 |
17位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
36% |
37% |
24% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報