設定日:
1998/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･ストラテジック･インカムA『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,495
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-9
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
16,115
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
32311989
1998093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1% |
-3.38% |
-0.93% |
-0.52% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.81% |
+ 0.08% |
+ 1.11% |
+ 0.44% |
|
順位 |
18位 |
23位 |
13位 |
9位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
31% |
36% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
標準偏差 |
4.04% |
6.7% |
5.87% |
5.28% |
|
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.63% |
+ 0.52% |
+ 0.21% |
|
順位 |
32位 |
28位 |
28位 |
13位 |
|
％ランク |
63% |
58% |
67% |
52% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
-0.52 |
-0.17 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
+ 0.31 |
+ 0.15 |
|
順位 |
18位 |
20位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
36% |
41% |
29% |
32% |
|
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報