設定日:

1998/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

4,556

2025年08月28日

前日比

前日比

6

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

15,763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

32311989

1998093005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.51%

-1.09%

-2.14%

-0.27%

カテゴリー

-0.54%

-1.93%

-2.98%

-0.69%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 0.84%

+ 0.84%

+ 0.42%

順位

15位

16位

11位

9位

%ランク

32%

35%

29%

38%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

標準偏差

3.73%

5.77%

5.6%

5.27%

カテゴリー

3.15%

5.36%

4.97%

5.07%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

+ 0.41%

+ 0.63%

+ 0.2%

順位

38位

27位

26位

12位

%ランク

80%

58%

67%

50%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

シャープレシオ

0.04

-0.21

-0.4

-0.06

カテゴリー

-0.26

-0.45

-0.68

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.24

+ 0.28

+ 0.15

順位

15位

17位

9位

9位

%ランク

32%

37%

24%

38%

ファンド数

48本

47本

39本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

210円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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