設定日:
1998/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･ストラテジック･インカムA『愛称：悠々債券』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
4,572
円
2026年02月12日
前日比
前日比
6
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
14,725
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311989
1998093005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
米国国債･政府機関債､米国高利回り社債､先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う｡各投資対象について長期的な分析を行う｡米国国債･政府機関債30%､米国高利回り社債40%､米国以外の先進国債券15%､エマージング債券15%の資産配分比率を維持｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.57% |
0.11% |
-2.19% |
0.32% |
|
カテゴリー |
0.9% |
-0.79% |
-3.27% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.9% |
+ 1.08% |
+ 0.88% |
|
順位 |
20位 |
15位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
36% |
32% |
25% |
33% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.09% |
4.54% |
5.51% |
5.16% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.38% |
5.13% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
+ 0.16% |
+ 0.38% |
-0.12% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
23位 |
12位 |
|
％ランク |
52% |
55% |
58% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
-0.02 |
-0.42 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.3 |
-0.74 |
-0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.28 |
+ 0.32 |
+ 0.27 |
|
順位 |
23位 |
15位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
42% |
32% |
23% |
33% |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
40本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
10 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報