NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

イーストS・インドネシア株式オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,489

2025年05月13日

前日比

前日比

107

(1.28%)

純資産総額

純資産総額

7,393

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

8331109B

2009113002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式。企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。日本国債にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-23.79%

-7.6%

7.61%

-1.94%

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

1.59%

+/- カテゴリー

-10.49%

-8.75%

-6.63%

-3.53%

順位

22位

21位

18位

11位

%ランク

88%

96%

82%

85%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

標準偏差

16.67%

15.43%

19.05%

23.52%

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

22.1%

+/- カテゴリー

-1.92%

-4.09%

-1.51%

+ 1.42%

順位

5位

2位

6位

10位

%ランク

20%

10%

28%

77%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

シャープレシオ

-1.44

-0.5

0.4

-0.08

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

0.07

+/- カテゴリー

-0.73

-0.54

-0.29

-0.15

順位

24位

21位

21位

11位

%ランク

96%

96%

96%

85%

ファンド数

25本

22本

22本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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