NISA成長投資枠

設定日:

2009/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イーストS・インドネシア株式オープン

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

8,955

2025年02月18日

前日比

前日比

242

(2.78%)

純資産総額

純資産総額

7,672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

8331109B

2009113002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式。企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。日本国債にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-12.32%

4.06%

0.91%

-0.93%

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

2.61%

+/- カテゴリー

-18.54%

-4.5%

-9.4%

-3.54%

順位

24位

18位

21位

12位

%ランク

93%

79%

96%

86%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

標準偏差

12.26%

15.17%

25.39%

23.19%

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

21.91%

+/- カテゴリー

-4.11%

-3.84%

+ 0.58%

+ 1.28%

順位

2位

3位

12位

11位

%ランク

8%

14%

55%

79%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

シャープレシオ

-1.02

0.27

0.04

-0.04

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

0.12

+/- カテゴリー

-1.4

-0.16

-0.37

-0.16

順位

25位

16位

21位

12位

%ランク

97%

70%

96%

86%

ファンド数

26本

23本

22本

14本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/13

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/14

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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