NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
イーストS･インドネシア株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,089
円
2025年05月01日
前日比
前日比
94
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
7,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8331109B
2009113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/12
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-27.88% |
-5.4% |
9.7% |
-2.63% |
|
カテゴリー |
-7.24% |
3.38% |
18.72% |
2.05% |
|
+/- カテゴリー |
-20.64% |
-8.78% |
-9.02% |
-4.68% |
|
順位 |
24位 |
21位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
82% |
85% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
標準偏差 |
16.59% |
16.18% |
19.57% |
23.6% |
|
カテゴリー |
16.49% |
19.02% |
20.7% |
22.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-2.84% |
-1.13% |
+ 1.59% |
|
順位 |
17位 |
2位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
68% |
10% |
28% |
77% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-1.69 |
-0.34 |
0.49 |
-0.11 |
|
カテゴリー |
-0.45 |
0.15 |
0.89 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.49 |
-0.4 |
-0.2 |
|
順位 |
24位 |
22位 |
20位 |
11位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
91% |
85% |
|
ファンド数 |
25本 |
22本 |
22本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報