NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
イーストS･インドネシア株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,476
円
2025年08月15日
前日比
前日比
81
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
8,059
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
8331109B
2009113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.82% |
-2.52% |
7.02% |
0.45% |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
-11.3% |
-11.35% |
-9.14% |
-3.09% |
|
順位 |
23位 |
22位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
86% |
96% |
91% |
86% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
標準偏差 |
22.69% |
17.31% |
19.28% |
23.59% |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
22.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
-2.98% |
-1.15% |
+ 1.32% |
|
順位 |
16位 |
4位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
60% |
18% |
28% |
79% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
-0.15 |
0.36 |
0.02 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-0.57 |
-0.42 |
-0.13 |
|
順位 |
23位 |
22位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
86% |
96% |
96% |
86% |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報