NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
イーストS･インドネシア株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
8,915
円
2026年03月18日
前日比
前日比
129
円
(1.47%)
純資産総額
純資産総額
6,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8331109B
2009113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/12
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.41% |
-1.18% |
5.08% |
1.93% |
|
カテゴリー |
26.12% |
15.87% |
13.97% |
7.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-17.05% |
-8.89% |
-5.43% |
|
順位 |
16位 |
21位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
56% |
96% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
標準偏差 |
16.87% |
16.81% |
16.38% |
22.24% |
|
カテゴリー |
19.35% |
18.44% |
18.93% |
21.55% |
|
+/- カテゴリー |
-2.48% |
-1.63% |
-2.55% |
+ 0.69% |
|
順位 |
10位 |
5位 |
4位 |
10位 |
|
％ランク |
35% |
23% |
20% |
77% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
1.42 |
-0.09 |
0.3 |
0.08 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.73 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.95 |
-0.43 |
-0.26 |
|
順位 |
8位 |
21位 |
18位 |
11位 |
|
％ランク |
28% |
96% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報