NISA成長投資枠
設定日:
2009/11/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
イーストS･インドネシア株式オープン
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
7,466
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-189
円
(-2.47%)
純資産総額
純資産総額
5,558
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
8331109B
2009113002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式｡企業の本質的な価値を重視し､ボトムアップ･アプローチに基づく銘柄選択により､中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う｡日本国債にも投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.43% |
-12.98% |
0.67% |
-0.98% |
|
カテゴリー |
20.42% |
8.92% |
9.51% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
-35.85% |
-21.9% |
-8.84% |
-6.8% |
|
順位 |
28位 |
20位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
97% |
91% |
85% |
100% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
標準偏差 |
21.88% |
18.88% |
18.05% |
22.88% |
|
カテゴリー |
19.37% |
19.36% |
19.43% |
21.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
-0.48% |
-1.38% |
+ 1.45% |
|
順位 |
25位 |
10位 |
5位 |
12位 |
|
％ランク |
87% |
46% |
25% |
86% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
-0.71 |
0.03 |
-0.05 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.46 |
0.47 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.81 |
-1.17 |
-0.44 |
-0.32 |
|
順位 |
28位 |
21位 |
17位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報