NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(海外債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,987
円
2026年04月24日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
15,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03313022
2002020502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
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ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.37% |
8.31% |
4.81% |
3.03% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
-0.53% |
-0.59% |
-0.51% |
|
順位 |
68位 |
127位 |
120位 |
91位 |
|
％ランク |
39% |
77% |
77% |
74% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.65% |
7.04% |
6.95% |
6.37% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.3% |
-0.32% |
-0.41% |
|
順位 |
29位 |
21位 |
34位 |
72位 |
|
％ランク |
17% |
13% |
22% |
59% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.09 |
1.15 |
0.67 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.04 |
|
順位 |
26位 |
122位 |
118位 |
85位 |
|
％ランク |
15% |
74% |
76% |
69% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
95円 |
-- -- |
-- -- |
95 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/17 |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
95 09/16 |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
70 06/17 |
-- -- |
-- -- |
75 09/17 |
-- -- |
-- -- |
80 12/16 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報