NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,047

2025年02月13日

前日比

前日比

55

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

13,589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313022

2002020502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.56%

4.48%

3.65%

1.52%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.8%

-1.11%

-0.68%

-0.34%

順位

137位

145位

131位

86位

%ランク

73%

82%

78%

68%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.31%

7.97%

6.66%

6.43%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.26%

-0.86%

-0.6%

順位

51位

52位

51位

66位

%ランク

28%

30%

30%

52%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.41

0.56

0.55

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.07

-0.12

-0.04

-0.04

順位

136位

146位

119位

79位

%ランク

73%

83%

70%

62%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

290円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

70

06/17

--

--

--

--

75

09/17

--

--

--

--

80

12/16

2023年

230円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

55

06/15

--

--

--

--

60

09/15

--

--

--

--

65

12/15

2022年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

45

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

55

12/15

2021年

205円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

55

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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