NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(海外債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,954
円
2026年07月24日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
15,385
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313022
2002020502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2025/06/16
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ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.03% |
6.72% |
5.33% |
4.18% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
-0.76% |
-0.44% |
-0.52% |
|
順位 |
102位 |
136位 |
119位 |
91位 |
|
％ランク |
58% |
82% |
77% |
73% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.71% |
6.65% |
6.96% |
6% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.41% |
-0.33% |
-0.45% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
30位 |
72位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
20% |
58% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
0.97 |
0.74 |
0.69 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
|
順位 |
46位 |
127位 |
115位 |
84位 |
|
％ランク |
27% |
77% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
195円 |
-- -- |
-- -- |
95 03/16 |
-- -- |
-- -- |
100 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
370円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/17 |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
95 09/16 |
-- -- |
-- -- |
100 12/15 |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
70 06/17 |
-- -- |
-- -- |
75 09/17 |
-- -- |
-- -- |
80 12/16 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
55 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報