NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(海外債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,014
円
2025年07月09日
前日比
前日比
30
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
13,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03313022
2002020502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.63% |
3.34% |
3.23% |
1.62% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-1.13% |
-1.01% |
-0.32% |
|
順位 |
129位 |
151位 |
135位 |
85位 |
|
％ランク |
73% |
88% |
83% |
67% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
7.86% |
6.75% |
6.49% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.25% |
-0.41% |
-0.52% |
|
順位 |
53位 |
46位 |
47位 |
68位 |
|
％ランク |
30% |
27% |
29% |
54% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.48 |
0.41 |
0.47 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.02 |
|
順位 |
139位 |
149位 |
129位 |
79位 |
|
％ランク |
78% |
87% |
80% |
63% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/17 |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
70 06/17 |
-- -- |
-- -- |
75 09/17 |
-- -- |
-- -- |
80 12/16 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
55 12/15 |
|
2021年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報