NISA成長投資枠

設定日:

2002/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の恵み(海外債券)』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,022

2025年07月15日

前日比

前日比

30

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

13,712

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03313022

2002020502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.63%

3.34%

3.23%

1.62%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-0.27%

-1.13%

-1.01%

-0.32%

順位

129位

151位

135位

85位

%ランク

73%

88%

83%

67%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.32%

7.86%

6.75%

6.49%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.25%

-0.41%

-0.52%

順位

53位

46位

47位

68位

%ランク

30%

27%

29%

54%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.48

0.41

0.47

0.25

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.04

-0.14

-0.12

-0.02

順位

139位

149位

129位

79位

%ランク

78%

87%

80%

63%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

175円

--

--

--

--

85

03/17

--

--

--

--

90

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

290円

--

--

--

--

65

03/15

--

--

--

--

70

06/17

--

--

--

--

75

09/17

--

--

--

--

80

12/16

2023年

230円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

55

06/15

--

--

--

--

60

09/15

--

--

--

--

65

12/15

2022年

200円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

45

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

55

12/15

2021年

205円

--

--

--

--

50

03/15

--

--

--

--

55

06/15

--

--

--

--

50

09/15

--

--

--

--

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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