NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(海外債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,240
円
2025年09月12日
前日比
前日比
18
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
13,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03313022
2002020502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
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運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.49% |
4.04% |
3.31% |
1.79% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.87% |
-0.91% |
-0.48% |
|
順位 |
121位 |
138位 |
124位 |
89位 |
|
％ランク |
68% |
82% |
78% |
73% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.94% |
7.84% |
6.76% |
6.47% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-0.15% |
-0.36% |
-0.49% |
|
順位 |
53位 |
43位 |
38位 |
67位 |
|
％ランク |
30% |
26% |
24% |
55% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.5 |
0.48 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
95位 |
135位 |
121位 |
86位 |
|
％ランク |
54% |
80% |
77% |
70% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/17 |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
70 06/17 |
-- -- |
-- -- |
75 09/17 |
-- -- |
-- -- |
80 12/16 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
55 12/15 |
|
2021年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報