NISA成長投資枠
設定日:
2002/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三菱UFJ 海外債券オープン(3カ月決算型)『愛称：四季の恵み(海外債券)』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,523
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-21
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
14,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03313022
2002020502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う｡各国のマクロ分析や金利予測に基づき､カントリーアロケーション､デュレーションおよび残存構成のコントロール､利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.55% |
5.38% |
4.74% |
2.35% |
|
カテゴリー |
6.15% |
6.37% |
5.68% |
2.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.99% |
-0.94% |
-0.51% |
|
順位 |
59位 |
141位 |
126位 |
92位 |
|
％ランク |
33% |
84% |
80% |
75% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.22% |
7.95% |
6.91% |
6.58% |
|
カテゴリー |
7.32% |
8.02% |
7.23% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-0.07% |
-0.32% |
-0.42% |
|
順位 |
55位 |
54位 |
39位 |
68位 |
|
％ランク |
31% |
33% |
25% |
56% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.66 |
0.67 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.78 |
0.78 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
42位 |
142位 |
119位 |
86位 |
|
％ランク |
24% |
85% |
76% |
70% |
|
ファンド数 |
179本 |
168本 |
158本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
85 03/17 |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
95 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
65 03/15 |
-- -- |
-- -- |
70 06/17 |
-- -- |
-- -- |
75 09/17 |
-- -- |
-- -- |
80 12/16 |
|
2023年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
60 09/15 |
-- -- |
-- -- |
65 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
45 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
55 12/15 |
|
2021年 |
205円 |
-- -- |
-- -- |
50 03/15 |
-- -- |
-- -- |
55 06/15 |
-- -- |
-- -- |
50 09/15 |
-- -- |
-- -- |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報