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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

10,062円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,702

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,702

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,702

標準偏差1年

2.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

1,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,702

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,114円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,935

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

10.35%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.37%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,935

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,935

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.63%

標準偏差10年

10.06%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

5,935

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

7.82%

純資産総額(百万円)

5,935

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(レアル)

基準価額/騰落

1,838円
-0.16%

純資産総額(百万円)

6,278

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

19.64%

リターン5年(年率)

19.63%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,278

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,278

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

13.65%

標準偏差10年

17.42%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,278

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

9.79%

純資産総額(百万円)

6,278

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One ブラジル債券ファンド

基準価額/騰落

2,126円
-0.05%

純資産総額(百万円)

11,711

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.57%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。投資割合については、資金動向や市況動向などを勘案して決定をし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

31.2%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

8.7%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,711

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,711

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

1.57%

純資産総額(百万円)

11,711

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

11,711

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

5,928円
-0.13%

純資産総額(百万円)

6,883

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

7.98%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

-1.87%

リターン10年(年率)

0.69%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,883

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,883

標準偏差1年

3.33%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.69%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

6,883

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

6,883

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

33,997円
+2.54%

純資産総額(百万円)

1,089,113

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.28%

リターン3年(年率)

28.58%

リターン5年(年率)

18.85%

リターン10年(年率)

14.25%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,089,113

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,089,113

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.69%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,089,113

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

1,089,113

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,170円
+0.89%

純資産総額(百万円)

9,513

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,513

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,513

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

24.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,513

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

北米高配当株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,711円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,085

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

20.96%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

18.98%

リターン10年(年率)

14.74%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,085

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,085

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

16.01%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

5,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

15.88%

純資産総額(百万円)

5,085

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

中華圏株式ファンド(毎月分配型)『愛称:チャイワン』

基準価額/騰落

1,609円
+1.71%

純資産総額(百万円)

8,465

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国経済圏(中国、香港、台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。値上がり益および配当等収益などを原資として、毎決算時の安定した収益分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月4日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月06日

リターン1年(年率)

47.72%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,465

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,465

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

19.84%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

19.06%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

8,465

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

11.19%

純資産総額(百万円)

8,465

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産リスク分散バランス(目標払出)『愛称:しあわせのしずく 』

基準価額/騰落

6,976円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.802%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本、先進国、新興国の株式・債券、日本、先進国の不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、中長期的に安定的な運用をめざす。分配金は投資収益にかかわらず、目標分配水準に応じて支払うことをめざし、原則3年毎に見直しを行う。為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

-1.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

4.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.802%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

5.16%

純資産総額(百万円)

1,723

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

4,020円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,994

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

18.57%

リターン3年(年率)

8.56%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,994

シャープレシオ1年

3.81

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,994

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.98%

標準偏差10年

8.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,994

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

2,994

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,395円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,886

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

19.26%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

14.38%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,886

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,886

標準偏差1年

10.8%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

12.78%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

12,886

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

4.17%

純資産総額(百万円)

12,886

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド2』

基準価額/騰落

3,128円
-0.35%

純資産総額(百万円)

3,676

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

2.134%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の銀行株式に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

42.57%

リターン3年(年率)

25.97%

リターン5年(年率)

20.49%

リターン10年(年率)

9.28%

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,676

シャープレシオ1年

5.99

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,676

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

24.15%

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

3,676

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

14円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.56%

純資産総額(百万円)

3,676

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回)『愛称:実りの大地』

基準価額/騰落

16,252円
+0.81%

純資産総額(百万円)

9,206

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券(リート)。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。なお資産配分比率は、投資環境に応じて見直すことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

28.65%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,206

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,206

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

9,206

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)C(H有)

基準価額/騰落

15,983円
-0.41%

純資産総額(百万円)

8,588

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

2.97%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

3.54%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,588

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,588

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

17.72%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

8,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,588

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,749円
-0.22%

純資産総額(百万円)

17,080

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の不動産投資信託(REIT)を実質的な主要投資対象とし、積極的な運用を行う。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

7.18%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

17,080

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

17,080

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

17,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.1%

純資産総額(百万円)

17,080

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC日本株式リサーチファンド

基準価額/騰落

26,170円
+2.69%

純資産総額(百万円)

5,727

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオ構築における業種配分は、主として市場の成長性、国際競争力、技術革新等に着目し、調査・分析に基づいて決定する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.95%

リターン3年(年率)

30.76%

リターン5年(年率)

19.69%

リターン10年(年率)

14.21%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,727

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,727

標準偏差1年

13.78%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

5,727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,727

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(H有)『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

18,283円
-0.23%

純資産総額(百万円)

7,656

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

9.7%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

5.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,656

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,656

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

7,656

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

51,516円
+1.82%

純資産総額(百万円)

3,902

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

51.24%

リターン3年(年率)

25.94%

リターン5年(年率)

11.97%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,902

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,902

標準偏差1年

17.92%

標準偏差3年

15.52%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

17.09%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,902

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,963円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,981

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

1.8%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,981

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

27,938円
+1.16%

純資産総額(百万円)

33,212

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

25.05%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

-0.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

33,212

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

33,212

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

20.01%

標準偏差5年

23.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

33,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

33,212

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

48,219円
+2.69%

純資産総額(百万円)

58,115

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.54%

リターン3年(年率)

28%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

14.37%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

58,115

シャープレシオ1年

4.27

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

58,115

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.07%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

58,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,115

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンドリームP(ミリオン)

基準価額/騰落

126,311円
+2.29%

純資産総額(百万円)

7,497

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.9%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

2.07%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,497

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,497

標準偏差1年

12.17%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

16.57%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,497

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

55,314円
-0.06%

純資産総額(百万円)

45,133

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

20.31%

リターン3年(年率)

21.12%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

16.74%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

45,133

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

45,133

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

16.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

45,133

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,133

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

10,787円
-0.26%

純資産総額(百万円)

8,336

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

-0.17%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,336

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,336

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

10.2%

純資産総額(百万円)

8,336

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本債券

基準価額/騰落

10,666円
+0.13%

純資産総額(百万円)

12,448

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを上回る投資成果を目指す。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築。ベンチマークは、NOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.01%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-2.99%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,448

シャープレシオ1年

-1.75

シャープレシオ3年

-1.14

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,448

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

12,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,448

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式70)

基準価額/騰落

45,015円
+1.03%

純資産総額(百万円)

42,519

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.74%

リターン3年(年率)

18.69%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

10.95%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,519

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,519

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

42,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,519

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドルマネーファンド

基準価額/騰落

10,977円
+0.11%

純資産総額(百万円)

5,646

資金流入週間(百万円)※推計

-17

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

10.3%

リターン10年(年率)

4.41%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,646

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,646

標準偏差1年

7.83%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,646

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

5,646

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S欧州株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

11,235円
+0.92%

純資産総額(百万円)

1,812

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

欧州各国の株式等に投資することにより、Solactive Europe 500 Select インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,812

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,812

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,812

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 アメリカ株式ファンド『愛称:グレートイーグル』

基準価額/騰落

60,458円
-0.38%

純資産総額(百万円)

4,455

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500指数採用銘柄を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行う。S&P500指数採用銘柄を対象としたクオンツ手法を用いて最適なポートフォリオの構築を行う。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500指数(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

22.24%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

17.29%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,455

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,455

標準偏差1年

13.62%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

4,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,455

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,635円
+0.07%

純資産総額(百万円)

9,735

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,735

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,735

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

10.24%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

9,735

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

3.37%

純資産総額(百万円)

9,735

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

4,478円
-0.16%

純資産総額(百万円)

14,186

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

-1.88%

リターン10年(年率)

0.35%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,186

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,186

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

5.52%

標準偏差10年

5.16%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

14,186

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

14,186

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM 8資産バランスファンドN〈DC年金〉

基準価額/騰落

15,848円
+0.42%

純資産総額(百万円)

19,430

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,430

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,430

標準偏差1年

4.13%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.58%

標準偏差10年

4.64%

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

19,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,430

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

2,473円
-0.52%

純資産総額(百万円)

9,149

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

23.16%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

8.5%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,149

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,149

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

9,149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

9,149

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

19,915円
-2.08%

純資産総額(百万円)

7,569

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

16.79%

リターン3年(年率)

38.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,569

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,569

標準偏差1年

30.87%

標準偏差3年

28.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,569

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,346円
-0.15%

純資産総額(百万円)

6,285

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

2.1%

リターン5年(年率)

2.45%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,285

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,285

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

6,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6,285

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT フィナンシャルズ

基準価額/騰落

14,315円
-0.66%

純資産総額(百万円)

5,732

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国(新興国を含む)の金融関連企業の株式等に投資を行う。金融関連企業の株式等の中から、独自の詳細な企業調査・分析を行い、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

38.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,732

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,732

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

5,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,732

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(資産成長)『愛称:みらいEarth成長型』

基準価額/騰落

15,305円
+0.57%

純資産総額(百万円)

5,822

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

16.97%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,822

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,822

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

10.11%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

5,822

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,822

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AIプラスファンド

基準価額/騰落

26,064円
+2.26%

純資産総額(百万円)

16,174

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の株式に投資を行う。ビッグデータの解析等を通じて市場の歪みを見出し、今後の株価の上昇が高い確度で予測される銘柄の組入れを行う。人工知能(AI)を活用したビッグデータの解析、株価の予測等を通じて、継続的な運用の強化・充実を図る。原則、為替ヘッジを行う。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

50.48%

リターン3年(年率)

28.37%

リターン5年(年率)

17.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,174

シャープレシオ1年

5.38

シャープレシオ3年

2.59

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,174

標準偏差1年

9.3%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

16,174

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,174

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,188円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,978

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

13.03%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,978

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,978

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,978

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

11.49%

純資産総額(百万円)

2,978

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

18,987円
-0.90%

純資産総額(百万円)

6,141

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,141

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,141

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,141

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,141

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ワールド・ビューティー・オープン(H無)

基準価額/騰落

8,440円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,903

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のビューティー・ビジネス関連企業の株式に投資を行う。ビューティー・ビジネス関連企業とは、委託会社の視点において、「人の美しさ」の向上に寄与する事業などを行い、今後の美容関連市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業をいう。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性、財務の健全性、株価水準等を考慮して、銘柄選定を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月09日

リターン1年(年率)

11.94%

リターン3年(年率)

1.28%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,903

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,903

標準偏差1年

10.37%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

12,903

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,903

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

12,376円
+0.54%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

5.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

807

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン・コア(マイルド)

基準価額/騰落

9,547円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,998

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券、商品等に関連する流動性の高いデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、債券等を実質的な主要投資対象とする。保有する外貨建資産について、当該外貨売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月19日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

1.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,998

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,998

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,998

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,998

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,212円
+0.58%

純資産総額(百万円)

5,169

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.87%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,169

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,169

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.48%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

4.57%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,169

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・グローバルヘルスケアREIT(H有)(毎月)

基準価額/騰落

5,556円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,786

資金流入週間(百万円)※推計

-18

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

-2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,786

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,786

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

15.9%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

2,786

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.48%

純資産総額(百万円)

2,786

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・成長戦略コース

基準価額/騰落

3,099円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,769

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、成長通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

26.22%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

7.52%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,769

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,769

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

16.29%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

2,769

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.81%

純資産総額(百万円)

2,769

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連日本株式ファンド『愛称:インフラレボリューション』

基準価額/騰落

21,931円
+3.60%

純資産総額(百万円)

3,710

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および海外におけるインフラ事業の拡大により利益成長が見込まれる日本の企業の株式へ投資を行う。投資にあたっては、インフラ関連企業(産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業、およびインフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業)に着目し、業績動向、財務状況、成長力、バリュエーション等を勘案して銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性等を勘案して行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

73.43%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,710

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,710

標準偏差1年

18.83%

標準偏差3年

15.75%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

3,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

110円

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

3,710

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インド厳選株式ファンド

基準価額/騰落

9,195円
+1.21%

純資産総額(百万円)

9,730

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。投資対象には、DR(預託証券)を含む。リライアンス・ニッポンライフ・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

15.27%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

12.04%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,730

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,730

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

21.12%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,730

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,730

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS米国成長株式リスク・コントロールF

基準価額/騰落

35,385円
-0.89%

純資産総額(百万円)

7,412

資金流入週間(百万円)※推計

-19

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高い収益性、成長性が期待される米国株式。 銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場が織り込み切れていない優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。独自のリスク・コントロール戦略により、株式および為替に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

21.97%

リターン5年(年率)

10.46%

リターン10年(年率)

13.39%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,412

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,412

標準偏差1年

20.53%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

20.1%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

7,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,412

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新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

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毎月

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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