設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,341

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

26,122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316082

2008022706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.85%

8.19%

8.02%

5.63%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 4.24%

+ 1.5%

+ 1.85%

+ 1.73%

順位

4位

13位

8位

5位

%ランク

9%

30%

20%

14%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.76%

17.13%

20.14%

16.97%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.68%

-0.49%

-0.42%

順位

31位

33位

22位

24位

%ランク

66%

75%

54%

65%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.56

0.48

0.4

0.33

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.08

+ 0.1

+ 0.1

順位

4位

13位

11位

6位

%ランク

9%

30%

27%

17%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

4円

2

01/17

2

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

203円

60

01/17

60

02/19

65

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

630円

50

01/17

50

02/17

45

03/17

45

04/17

50

05/17

55

06/19

55

07/18

55

08/17

55

09/19

50

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

675円

60

01/17

50

02/17

50

03/17

65

04/18

60

05/17

50

06/17

60

07/19

65

08/17

65

09/20

45

10/17

55

11/17

50

12/19

2021年

490円

20

01/18

25

02/17

30

03/17

35

04/19

35

05/17

45

06/17

45

07/19

45

08/17

50

09/17

50

10/18

55

11/17

55

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR