設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,510

2025年09月01日

前日比

前日比

99

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

26,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316082

2008022706

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

5.24%

13.4%

5.94%

カテゴリー

1.91%

4.25%

12.08%

4.66%

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 0.99%

+ 1.32%

+ 1.28%

順位

23位

10位

11位

6位

%ランク

47%

23%

26%

16%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

11.01%

15.62%

16.43%

16.92%

カテゴリー

10.38%

14.61%

16.16%

17.31%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 1.01%

+ 0.27%

-0.39%

順位

35位

36位

27位

23位

%ランク

72%

82%

63%

59%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.14

0.33

0.81

0.35

カテゴリー

0.17

0.28

0.75

0.27

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.05

+ 0.06

+ 0.08

順位

22位

15位

13位

7位

%ランク

45%

35%

31%

18%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

16円

2

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

2

05/19

2

06/17

2

07/17

2

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

203円

60

01/17

60

02/19

65

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

630円

50

01/17

50

02/17

45

03/17

45

04/17

50

05/17

55

06/19

55

07/18

55

08/17

55

09/19

50

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

675円

60

01/17

50

02/17

50

03/17

65

04/18

60

05/17

50

06/17

60

07/19

65

08/17

65

09/20

45

10/17

55

11/17

50

12/19

2021年

490円

20

01/18

25

02/17

30

03/17

35

04/19

35

05/17

45

06/17

45

07/19

45

08/17

50

09/17

50

10/18

55

11/17

55

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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