設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 世界REITインデックスBコース(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,556

2025年05月02日

前日比

前日比

298

(2.25%)

純資産総額

純資産総額

24,499

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01316082

2008022706

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4%

2.97%

14.95%

5.3%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

+ 2.18%

+ 1.38%

+ 1.27%

+ 1.45%

順位

10位

10位

13位

5位

%ランク

21%

23%

31%

14%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

9.02%

15.93%

16.22%

16.97%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

+ 0.67%

+ 1.1%

+ 0.1%

-0.39%

順位

34位

33位

27位

24位

%ランク

70%

75%

63%

65%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

0.42

0.18

0.92

0.31

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.08

+ 0.07

+ 0.08

順位

12位

13位

15位

6位

%ランク

25%

30%

35%

17%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

8円

2

01/17

2

02/17

2

03/17

2

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

203円

60

01/17

60

02/19

65

03/18

2

04/17

2

05/17

2

06/17

2

07/17

2

08/19

2

09/17

2

10/17

2

11/18

2

12/17

2023年

630円

50

01/17

50

02/17

45

03/17

45

04/17

50

05/17

55

06/19

55

07/18

55

08/17

55

09/19

50

10/17

60

11/17

60

12/18

2022年

675円

60

01/17

50

02/17

50

03/17

65

04/18

60

05/17

50

06/17

60

07/19

65

08/17

65

09/20

45

10/17

55

11/17

50

12/19

2021年

490円

20

01/18

25

02/17

30

03/17

35

04/19

35

05/17

45

06/17

45

07/19

45

08/17

50

09/17

50

10/18

55

11/17

55

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR