NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興 中小型グロース･ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
46,161
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,147
円
(-2.42%)
純資産総額
純資産総額
12,414
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231205B
2005112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や､ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、｢業種モメンタム｣(売上･利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量､定性評価を加えて投資銘柄を厳選｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.82% |
17.14% |
11.89% |
12.07% |
|
カテゴリー |
24.96% |
10.91% |
5.5% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.86% |
+ 6.23% |
+ 6.39% |
+ 2.32% |
|
順位 |
9位 |
14位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
20% |
13% |
23% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.19% |
12.14% |
13.06% |
15.67% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.84% |
15.3% |
18.68% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
-0.7% |
-2.24% |
-3.01% |
|
順位 |
44位 |
29位 |
20位 |
7位 |
|
％ランク |
58% |
40% |
29% |
16% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.4 |
0.91 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.91 |
0.4 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.49 |
+ 0.51 |
+ 0.23 |
|
順位 |
20位 |
17位 |
9位 |
4位 |
|
％ランク |
27% |
24% |
13% |
9% |
|
ファンド数 |
76本 |
73本 |
70本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報