NISA成長投資枠

設定日:

2005/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日興 中小型グロース・ファンド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

33,920

2025年07月10日

前日比

前日比

7

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

9,998

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0231205B

2005112101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.06%

11.78%

12.3%

9.35%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-3.67%

+ 2.02%

+ 5.8%

+ 1.64%

順位

49位

28位

6位

15位

%ランク

63%

37%

9%

35%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

10.77%

12%

13.72%

15.9%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-0.85%

-2.31%

-2.6%

-3.09%

順位

30位

21位

20位

7位

%ランク

39%

28%

29%

16%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.44

0.97

0.89

0.59

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.26

+ 0.46

+ 0.17

順位

49位

21位

7位

4位

%ランク

63%

28%

10%

10%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/21

--

--

2021年

100円

--

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--

100

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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