NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興 中小型グロース･ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
43,767
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-498
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
10,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231205B
2005112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち、主として時価総額の下位20%となる中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や､ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、｢業種モメンタム｣(売上･利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量､定性評価を加えて投資銘柄を厳選｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.24% |
15.01% |
11.24% |
12.95% |
|
カテゴリー |
23.43% |
14.35% |
6.79% |
11.82% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
+ 0.66% |
+ 4.45% |
+ 1.13% |
|
順位 |
48位 |
36位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
48% |
25% |
28% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
29.03% |
19.36% |
17.49% |
17.31% |
|
カテゴリー |
24.39% |
18.14% |
18.24% |
19.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.64% |
+ 1.22% |
-0.75% |
-1.98% |
|
順位 |
52位 |
41位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
55% |
42% |
28% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.76 |
0.63 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.91 |
0.79 |
0.38 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.03 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
|
順位 |
56位 |
47位 |
14位 |
13位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
20% |
26% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報