NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興 中小型グロース･ファンド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
31,187
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-143
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
10,038
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231205B
2005112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や､ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、｢業種モメンタム｣(売上･利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断される銘柄群に定量､定性評価を加えて投資銘柄を厳選｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.12% |
8.56% |
11.13% |
9.97% |
|
カテゴリー |
3.03% |
5.61% |
5.45% |
8.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
+ 2.95% |
+ 5.68% |
+ 1.69% |
|
順位 |
52位 |
23位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
65% |
30% |
10% |
37% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
11.63% |
16.17% |
15.77% |
|
カテゴリー |
11.43% |
14.12% |
19.32% |
18.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-2.49% |
-3.15% |
-2.96% |
|
順位 |
45位 |
21位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
57% |
27% |
29% |
16% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.73 |
0.69 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.32 |
0.45 |
0.3 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.28 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
|
順位 |
52位 |
21位 |
4位 |
6位 |
|
％ランク |
65% |
27% |
6% |
14% |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
74本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報