NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興 中小型グロース･ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
45,689
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-233
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
10,965
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231205B
2005112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち、主として時価総額の下位20%となる中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や､ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、｢業種モメンタム｣(売上･利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量､定性評価を加えて投資銘柄を厳選｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.49% |
15.22% |
10.4% |
12.18% |
|
カテゴリー |
21.75% |
15.42% |
6.09% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-2.26% |
-0.2% |
+ 4.31% |
+ 1.01% |
|
順位 |
39位 |
41位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
標準偏差 |
29.08% |
19.34% |
17.46% |
17.23% |
|
カテゴリー |
24.52% |
17.96% |
18.16% |
19.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.56% |
+ 1.38% |
-0.7% |
-2.02% |
|
順位 |
52位 |
45位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
67% |
60% |
43% |
28% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
0.64 |
0.77 |
0.59 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.85 |
0.34 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
+ 0.25 |
+ 0.11 |
|
順位 |
58位 |
47位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
75% |
63% |
20% |
24% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報