NISA成長投資枠
設定日:
2005/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
日興 中小型グロース･ファンド
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
40,194
円
2025年11月17日
前日比
前日比
144
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
11,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231205B
2005112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち、時価総額3,000億円未満の中小型株式を投資対象とする。ニッチなビジネスに参入する新興企業や､ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、｢業種モメンタム｣(売上･利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群に定量､定性評価を加えて投資銘柄を厳選｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.07% |
14.31% |
13.31% |
11.34% |
|
カテゴリー |
22.68% |
9.88% |
6.28% |
9.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.39% |
+ 4.43% |
+ 7.03% |
+ 2.13% |
|
順位 |
14位 |
19位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
26% |
9% |
20% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.62% |
12.38% |
13.25% |
15.77% |
|
カテゴリー |
11.89% |
13.58% |
15.56% |
18.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-1.2% |
-2.31% |
-2.97% |
|
順位 |
40位 |
28位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
52% |
38% |
30% |
16% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.15 |
1 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.9 |
0.77 |
0.45 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.38 |
+ 0.55 |
+ 0.22 |
|
順位 |
14位 |
21位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
19% |
29% |
12% |
7% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報