NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

世界成長スマートファンド『愛称:スマート・ブレンダー』

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,006

2025年06月13日

前日比

前日比

-13

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

3,828

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

AI311201

2020013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式、債券、REIT、並びに金に分散投資する。「経済環境」および「金融環境」に関する経済指標等を用いて、市場の緊張度合いを測り、これに応じて「リターン獲得ポートフォリオ」及び「リスク抑制ポートフォリオ」への投資割合を変更する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.58%

2.93%

2.69%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

+ 3.6%

+ 2.67%

+ 1.7%

--

順位

8位

18位

21位

--

%ランク

6%

14%

19%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

4.94%

5.32%

5.27%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.51%

+ 0.17%

--

順位

108位

79位

79位

--

%ランク

74%

62%

70%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

0.46

0.53

0.5

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.92

+ 0.58

+ 0.4

--

順位

13位

19位

25位

--

%ランク

9%

15%

22%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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