メロン 世界新興国ソブリン・ファンド『愛称:育ち盛り』
投信会社名:
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
3,909
円
2025年07月11日
前日比
前日比

12
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
2,539
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
85311075
200705310B
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.35% |
12.65% |
6.9% |
1.69% |
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
7.43% |
3.26% |
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 3.47% |
-0.53% |
-1.57% |
順位 |
32位 |
7位 |
49位 |
65位 |
%ランク |
36% |
8% |
62% |
91% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
標準偏差 |
8.4% |
9.8% |
9.53% |
11.64% |
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
8.85% |
11.21% |
+/- カテゴリー |
-1.42% |
+ 0.64% |
+ 0.68% |
+ 0.43% |
順位 |
8位 |
66位 |
64位 |
55位 |
%ランク |
9% |
75% |
80% |
77% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
シャープレシオ |
0.12 |
1.28 |
0.72 |
0.14 |
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
0.85 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.29 |
-0.13 |
-0.15 |
順位 |
29位 |
5位 |
64位 |
66位 |
%ランク |
33% |
6% |
80% |
92% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
72本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報