設定日:

2007/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

メロン 世界新興国ソブリン・ファンド『愛称:育ち盛り』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,774

2025年02月17日

前日比

前日比

-14

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

2,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

85311075

200705310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.38%

9%

4.14%

1.14%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

-4.13%

-0.53%

-1.31%

-1.98%

順位

76位

64位

75位

67位

%ランク

81%

72%

90%

91%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

7.06%

10.21%

11.73%

11.63%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

-1.64%

+ 0.78%

-0.18%

+ 0.18%

順位

10位

71位

55位

55位

%ランク

11%

79%

66%

75%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

0.46

0.88

0.35

0.1

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

-0.37

-0.15

-0.13

-0.19

順位

74位

72位

69位

67位

%ランク

79%

80%

83%

91%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/17

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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