設定日:
2007/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
メロン 世界新興国ソブリン･ファンド『愛称：育ち盛り』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
3,669
円
2025年05月01日
前日比
前日比
3
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311075
200705310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2024/05/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.42% |
11.28% |
7.54% |
1.26% |
|
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
+ 2.85% |
-1.51% |
-1.92% |
|
順位 |
65位 |
7位 |
63位 |
64位 |
|
％ランク |
72% |
8% |
78% |
91% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
標準偏差 |
7.49% |
9.67% |
9.74% |
11.63% |
|
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
|
+/- カテゴリー |
-1.24% |
+ 0.82% |
+ 0.69% |
+ 0.46% |
|
順位 |
13位 |
74位 |
65位 |
54位 |
|
％ランク |
15% |
83% |
81% |
77% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
1.16 |
0.77 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.2 |
-0.24 |
-0.18 |
|
順位 |
65位 |
23位 |
69位 |
65位 |
|
％ランク |
72% |
26% |
86% |
92% |
|
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報