設定日:
2007/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
メロン 世界新興国ソブリン･ファンド『愛称：育ち盛り』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,200
円
2026年09月16日
前日比
前日比
1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311075
200705310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/18
|
運用報告書2 2025/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.95% |
10.68% |
9.55% |
5.45% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.67% |
+ 0.05% |
+ 0.43% |
-1.08% |
|
順位 |
15位 |
34位 |
37位 |
54位 |
|
％ランク |
19% |
43% |
50% |
84% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
7.96% |
9.53% |
11.14% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.82% |
-0.43% |
+ 0.8% |
+ 1.09% |
|
順位 |
65位 |
37位 |
59位 |
53位 |
|
％ランク |
82% |
47% |
80% |
82% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.3 |
0.99 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.07 |
-0.06 |
-0.17 |
|
順位 |
50位 |
38位 |
50位 |
58位 |
|
％ランク |
63% |
48% |
68% |
90% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報