設定日:

2007/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

メロン 世界新興国ソブリン・ファンド『愛称:育ち盛り』

投信会社名:

BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

3,909

2025年07月11日

前日比

前日比

12

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

2,539

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

85311075

200705310B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国が発行した現地通貨建ての国債。ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

12.65%

6.9%

1.69%

カテゴリー

-0.54%

9.18%

7.43%

3.26%

+/- カテゴリー

+ 1.89%

+ 3.47%

-0.53%

-1.57%

順位

32位

7位

49位

65位

%ランク

36%

8%

62%

91%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

標準偏差

8.4%

9.8%

9.53%

11.64%

カテゴリー

9.82%

9.16%

8.85%

11.21%

+/- カテゴリー

-1.42%

+ 0.64%

+ 0.68%

+ 0.43%

順位

8位

66位

64位

55位

%ランク

9%

75%

80%

77%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

シャープレシオ

0.12

1.28

0.72

0.14

カテゴリー

-0.08

0.99

0.85

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.29

-0.13

-0.15

順位

29位

5位

64位

66位

%ランク

33%

6%

80%

92%

ファンド数

90本

89本

80本

72本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/19

20

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/17

20

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

240円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/18

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/20

20

10/17

20

11/17

20

12/19

2021年

240円

20

01/18

20

02/17

20

03/17

20

04/19

20

05/17

20

06/17

20

07/19

20

08/17

20

09/17

20

10/18

20

11/17

20

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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