設定日:
2007/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
メロン 世界新興国ソブリン･ファンド『愛称：育ち盛り』
投信会社名：
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,079
円
2025年10月20日
前日比
前日比
15
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
2,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
85311075
200705310B
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国が発行した現地通貨建ての国債｡ポートフォリオの構築にあたっては､同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25%以下とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､JPモルガンGBI-EM Diversified指数(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.43% |
15.52% |
8.76% |
3.47% |
|
カテゴリー |
10.92% |
11.57% |
8.96% |
5.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 3.95% |
-0.2% |
-1.8% |
|
順位 |
35位 |
8位 |
42位 |
62位 |
|
％ランク |
41% |
10% |
55% |
90% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
標準偏差 |
7.49% |
9.46% |
9.41% |
11.42% |
|
カテゴリー |
9.05% |
8.81% |
8.84% |
10.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.56% |
+ 0.65% |
+ 0.57% |
+ 0.46% |
|
順位 |
9位 |
65位 |
59位 |
52位 |
|
％ランク |
11% |
76% |
77% |
76% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.63 |
0.92 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.3 |
1.02 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.33 |
-0.1 |
-0.18 |
|
順位 |
12位 |
11位 |
61位 |
63位 |
|
％ランク |
14% |
13% |
80% |
92% |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
77本 |
69本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/18 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/20 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/19 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/18 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/19 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/19 |
20 08/17 |
20 09/17 |
20 10/18 |
20 11/17 |
20 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報