NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,103

2025年05月21日

前日比

前日比

-235

(-1.01%)

純資産総額

純資産総額

4,806

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231313A

2013102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.97%

2.37%

13.53%

4.88%

カテゴリー

-1.52%

-0.3%

11.49%

3.61%

+/- カテゴリー

+ 2.49%

+ 2.67%

+ 2.04%

+ 1.27%

順位

9位

4位

6位

11位

%ランク

19%

10%

14%

29%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.49%

15.32%

15.66%

16.53%

カテゴリー

9.5%

15.06%

16.18%

17.38%

+/- カテゴリー

-0.01%

+ 0.26%

-0.52%

-0.85%

順位

18位

21位

20位

11位

%ランク

37%

48%

47%

29%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.07

0.15

0.86

0.29

カテゴリー

-0.22

-0.03

0.71

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.18

+ 0.15

+ 0.08

順位

9位

4位

5位

10位

%ランク

19%

10%

12%

26%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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