NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,686

2025年08月19日

前日比

前日比

-103

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

5,070

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231313A

2013102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.28%

5.68%

14.22%

5.52%

カテゴリー

1.91%

4.25%

12.08%

4.66%

+/- カテゴリー

-0.63%

+ 1.43%

+ 2.14%

+ 0.86%

順位

30位

6位

6位

13位

%ランク

62%

14%

14%

34%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

標準偏差

9.81%

14.77%

15.74%

16.4%

カテゴリー

10.38%

14.61%

16.16%

17.31%

+/- カテゴリー

-0.57%

+ 0.16%

-0.42%

-0.91%

順位

15位

23位

20位

11位

%ランク

31%

53%

47%

29%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

シャープレシオ

0.09

0.38

0.9

0.34

カテゴリー

0.17

0.28

0.75

0.27

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.1

+ 0.15

+ 0.07

順位

29位

6位

3位

13位

%ランク

60%

14%

7%

34%

ファンド数

49本

44本

43本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

10

07/05

--

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--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

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--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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