NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,958

2025年02月17日

前日比

前日比

-184

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

4,763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231313A

2013102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.12%

9.46%

8.95%

5.1%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 2.77%

+ 2.78%

+ 1.2%

順位

20位

6位

4位

10位

%ランク

43%

14%

10%

28%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.21%

16.34%

19.28%

16.53%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-0.46%

-0.11%

-1.35%

-0.86%

順位

15位

21位

13位

12位

%ランク

32%

48%

32%

33%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.46

0.58

0.46

0.31

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.18

+ 0.16

+ 0.08

順位

20位

7位

3位

11位

%ランク

43%

16%

8%

30%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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