NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,112

2025年05月02日

前日比

前日比

527

(2.33%)

純資産総額

純資産総額

4,810

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231313A

2013102101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.89%

4.7%

15.85%

4.98%

カテゴリー

1.82%

1.59%

13.68%

3.85%

+/- カテゴリー

+ 3.07%

+ 3.11%

+ 2.17%

+ 1.13%

順位

3位

2位

6位

9位

%ランク

7%

5%

14%

25%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

標準偏差

8.01%

15.05%

15.53%

16.51%

カテゴリー

8.35%

14.83%

16.12%

17.36%

+/- カテゴリー

-0.34%

+ 0.22%

-0.59%

-0.85%

順位

17位

21位

16位

12位

%ランク

35%

48%

38%

33%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

シャープレシオ

0.58

0.31

1.02

0.3

カテゴリー

0.17

0.1

0.85

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.21

+ 0.17

+ 0.07

順位

4位

3位

5位

11位

%ランク

9%

7%

12%

30%

ファンド数

49本

44本

43本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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