設定日:

2001/11/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ/パトナム・Gバランス(標準)『愛称:ゆめ計画50(確定拠出年金)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

21,088

2025年02月18日

前日比

前日比

-13

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

20,369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

2931301B

2001113012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.85%

7.19%

5.79%

4.44%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 1.1%

+ 3%

+ 1.78%

+ 1.14%

順位

114位

72位

88位

38位

%ランク

34%

24%

33%

23%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

4.32%

6.18%

7.97%

7.96%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.27%

-1.06%

+ 0.01%

+ 0.62%

順位

127位

109位

165位

115位

%ランク

37%

36%

61%

69%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.55

1.16

0.72

0.56

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.58

+ 0.2

+ 0.09

順位

43位

28位

104位

65位

%ランク

13%

10%

38%

39%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/20

2023年

0円

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0

12/20

2022年

0円

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0

12/20

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

低い

やや大きい

10年

★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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