NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/17

償還日:

2045/07/20

評価基準日:

2025/06/30

欧州株式厳選F フルインベストメント

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

12,832

2025年07月15日

前日比

前日比

9

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

4,304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29311147

2014071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.41%

14.72%

13.83%

6.73%

カテゴリー

5.84%

15.68%

15.35%

7.04%

+/- カテゴリー

-12.25%

-0.96%

-1.52%

-0.31%

順位

28位

14位

19位

15位

%ランク

97%

50%

68%

66%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

標準偏差

10.6%

13.33%

15.16%

15.93%

カテゴリー

11.82%

14.12%

16.09%

17.87%

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.79%

-0.93%

-1.94%

順位

9位

11位

12位

7位

%ランク

32%

40%

43%

31%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

シャープレシオ

-0.64

1.1

0.91

0.42

カテゴリー

0.48

1.12

0.95

0.4

+/- カテゴリー

-1.12

-0.02

-0.04

+ 0.02

順位

29位

15位

17位

12位

%ランク

100%

54%

61%

53%

ファンド数

29本

28本

28本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

800

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

900

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

900円

600

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ