NISA成長投資枠

設定日:

2014/07/17

償還日:

2045/07/20

評価基準日:

2025/01/31

欧州株式厳選F フルインベストメント

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・欧州(F)

基準価額

基準価額

13,102

2025年02月12日

前日比

前日比

276

(2.15%)

純資産総額

純資産総額

3,364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

29311147

2014071701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、欧州各国の株式。銘柄選定にあたっては、ROEの水準および変化等に着目し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.39%

16.09%

13.61%

7.88%

カテゴリー

12.27%

11.9%

11.26%

7.64%

+/- カテゴリー

-0.88%

+ 4.19%

+ 2.35%

+ 0.24%

順位

15位

5位

9位

10位

%ランク

49%

17%

30%

46%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

標準偏差

10.69%

13.73%

16.51%

15.95%

カテゴリー

11.25%

14.83%

18.9%

18.04%

+/- カテゴリー

-0.56%

-1.1%

-2.39%

-2.09%

順位

16位

10位

6位

5位

%ランク

52%

33%

20%

23%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

シャープレシオ

1.05

1.17

0.82

0.49

カテゴリー

1.09

0.81

0.6

0.43

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.36

+ 0.22

+ 0.06

順位

13位

3位

3位

9位

%ランク

42%

10%

10%

41%

ファンド数

31本

31本

31本

22本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

800円

800

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2100円

900

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1100円

400

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

900円

600

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1000円

300

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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