NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2025/03/31
欧州株式厳選F フルインベストメント
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
12,062
円
2025年05月01日
前日比
前日比
65
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
3,415
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311147
2014071701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.7% |
11.81% |
16.72% |
6.78% |
|
カテゴリー |
5.44% |
10.54% |
17.43% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-6.14% |
+ 1.27% |
-0.71% |
-0.13% |
|
順位 |
27位 |
10位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
85% |
33% |
65% |
55% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
13.41% |
15.23% |
15.95% |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.32% |
16.19% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.91% |
-0.96% |
-2.04% |
|
順位 |
19位 |
11位 |
13位 |
5位 |
|
％ランク |
60% |
36% |
42% |
23% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.88 |
1.1 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.74 |
1.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
27位 |
12位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
85% |
39% |
62% |
46% |
|
ファンド数 |
32本 |
31本 |
31本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
800 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
900 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
600 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報