NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2026/06/30
欧州株式厳選F フルインベストメント
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
12,781
円
2026年08月05日
前日比
前日比
174
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
4,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311147
2014071701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.55% |
12.47% |
11.73% |
11.3% |
|
カテゴリー |
22.32% |
15.69% |
12.28% |
12.2% |
|
+/- カテゴリー |
-3.77% |
-3.22% |
-0.55% |
-0.9% |
|
順位 |
21位 |
23位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
64% |
80% |
52% |
80% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
標準偏差 |
14.98% |
13.01% |
14.84% |
15% |
|
カテゴリー |
14.39% |
13.41% |
14.94% |
16.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.4% |
-0.1% |
-1.69% |
|
順位 |
22位 |
16位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
67% |
56% |
52% |
24% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.94 |
0.78 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.19 |
0.83 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.25 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
20位 |
22位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
61% |
76% |
59% |
56% |
|
ファンド数 |
33本 |
29本 |
29本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1600円 |
800 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1400円 |
800 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
900 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
600 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報