NISA成長投資枠
設定日:
2014/07/17
償還日：
2045/07/20
評価基準日：
2025/08/31
欧州株式厳選F フルインベストメント
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・欧州（F）
基準価額
基準価額
11,924
円
2025年09月12日
前日比
前日比
55
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
4,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29311147
2014071701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､欧州各国の株式｡銘柄選定にあたっては､ROEの水準および変化等に着目し､経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行う｡株式の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.67% |
14.45% |
12.49% |
7.21% |
|
カテゴリー |
11.94% |
16.57% |
13.9% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
-14.61% |
-2.12% |
-1.41% |
-0.32% |
|
順位 |
29位 |
16位 |
19位 |
18位 |
|
％ランク |
97% |
56% |
66% |
75% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
9.46% |
13.11% |
15.16% |
15.73% |
|
カテゴリー |
10.84% |
13.81% |
15.88% |
17.51% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.7% |
-0.72% |
-1.78% |
|
順位 |
9位 |
12位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
30% |
42% |
45% |
30% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
1.09 |
0.82 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.21 |
0.87 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.41 |
-0.12 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
29位 |
17位 |
17位 |
12位 |
|
％ランク |
97% |
59% |
59% |
50% |
|
ファンド数 |
30本 |
29本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1400円 |
800 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2100円 |
900 01/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1100円 |
400 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
900円 |
600 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1000円 |
300 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報