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4451-4500件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,890円 |
純資産総額(百万円) 8,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.34% |
リターン3年(年率) 10.63% |
リターン5年(年率) 5.97% |
リターン10年(年率) 3.51% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,382 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,382 |
標準偏差1年 6.56% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 6.52% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,382 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,387円 |
純資産総額(百万円) 2,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 23.05% |
リターン3年(年率) 16.5% |
リターン5年(年率) 6.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,386 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,386 |
標準偏差1年 13.9% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 13.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 2,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,386 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,022円 |
純資産総額(百万円) 5,609 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として気候変動ソリューションをテーマに掲げる世界の企業(気候変動問題に対応するための革新的なソリューションの提供やイノベーションへの貢献、あるいはそれらの取組みの推進等を行うことが期待される企業等)の株式へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 16.28% |
リターン3年(年率) 17.28% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,609 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,609 |
標準偏差1年 16.3% |
標準偏差3年 15.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 5,609 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,609 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,043円 |
純資産総額(百万円) 9,998 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,998 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,998 |
標準偏差1年 2.05% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 9,998 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,998 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,724円 |
純資産総額(百万円) 3,073 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.13% |
リターン3年(年率) -2.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
シャープレシオ1年 -2.81 |
シャープレシオ3年 -1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
標準偏差1年 2.35% |
標準偏差3年 3.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,073 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,559円 |
純資産総額(百万円) 4,720 |
資金流入週間(百万円)※推計 -21 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を大きく受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 3.23% |
リターン3年(年率) 13.02% |
リターン5年(年率) 12.9% |
リターン10年(年率) 6.12% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,720 |
シャープレシオ1年 0.3 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,720 |
標準偏差1年 9.3% |
標準偏差3年 11.04% |
標準偏差5年 10.43% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 4,720 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 4,720 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,166円 |
純資産総額(百万円) 6,005 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.61% |
リターン3年(年率) 14.35% |
リターン5年(年率) 6.68% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,005 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,005 |
標準偏差1年 10.8% |
標準偏差3年 10.26% |
標準偏差5年 10.02% |
標準偏差10年 12.38% |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 6,005 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 2.16% |
純資産総額(百万円) 6,005 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,938円 |
純資産総額(百万円) 9,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月10日 |
リターン1年(年率) 1.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,929 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,929 |
標準偏差1年 1.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,929 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,929 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,797円 |
純資産総額(百万円) 9,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年06月17日 |
リターン1年(年率) 53.35% |
リターン3年(年率) 16.91% |
リターン5年(年率) 27.42% |
リターン10年(年率) 11.15% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
標準偏差1年 17.61% |
標準偏差3年 18.95% |
標準偏差5年 25.84% |
標準偏差10年 31.83% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 1.29% |
純資産総額(百万円) 9,481 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,614円 |
純資産総額(百万円) 3,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月18日 |
リターン1年(年率) 30.64% |
リターン3年(年率) 29.03% |
リターン5年(年率) 17.49% |
リターン10年(年率) 12.97% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,977 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,977 |
標準偏差1年 16.79% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 13.83% |
標準偏差10年 14.38% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 3,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,950円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 6.58% |
純資産総額(百万円) 3,977 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,149円 |
純資産総額(百万円) 5,151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 8.94% |
リターン3年(年率) 8.7% |
リターン5年(年率) 4.47% |
リターン10年(年率) 2.98% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,151 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,151 |
標準偏差1年 6.78% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 9.07% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 5,151 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 1.18% |
純資産総額(百万円) 5,151 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,201円 |
純資産総額(百万円) 3,409 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.47% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 3,409 |
シャープレシオ1年 0.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 3,409 |
標準偏差1年 19.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 3,409 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 3,409 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,135円 |
純資産総額(百万円) 2,721 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.94% |
リターン3年(年率) 8.42% |
リターン5年(年率) 6.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,721 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,721 |
標準偏差1年 9.73% |
標準偏差3年 11.46% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,721 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 2,721 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,050円 |
純資産総額(百万円) 6,919 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 6,919 |
シャープレシオ1年 -0.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 6,919 |
標準偏差1年 2.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 6,919 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,919 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,620円 |
純資産総額(百万円) 5,407 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の株式、債券。各投資資産の投資配分および各通貨のエクスポージャーは、グローバルなマクロ経済環境や先行指標等に対する分析に基づく見通しによって、積極的に変化させる。原則として、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.31% |
リターン3年(年率) 15.67% |
リターン5年(年率) 9.28% |
リターン10年(年率) 5.27% |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 5,407 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 5,407 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 8.37% |
標準偏差5年 8.76% |
標準偏差10年 10.27% |
信託報酬率 1.99% |
純資産総額(百万円) 5,407 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 5,407 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,348円 |
純資産総額(百万円) 5,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 3.46% |
リターン3年(年率) -0.64% |
リターン5年(年率) -4.23% |
リターン10年(年率) -1.18% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 5,048 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 -0.16 |
シャープレシオ5年 -0.77 |
シャープレシオ10年 -0.24 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 5,048 |
標準偏差1年 1.88% |
標準偏差3年 5.16% |
標準偏差5年 5.72% |
標準偏差10年 5.14% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 5,048 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,048 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,403円 |
純資産総額(百万円) 3,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 2.03% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 22.18% |
リターン3年(年率) 16.1% |
リターン5年(年率) 5.97% |
リターン10年(年率) 8.61% |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 3,824 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 3,824 |
標準偏差1年 9.3% |
標準偏差3年 12.19% |
標準偏差5年 13.64% |
標準偏差10年 19.81% |
信託報酬率 2.03% |
純資産総額(百万円) 3,824 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 3,824 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,024円 |
純資産総額(百万円) 11,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 30.94% |
リターン3年(年率) 26.56% |
リターン5年(年率) 16.93% |
リターン10年(年率) 9.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,903 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,903 |
標準偏差1年 13.57% |
標準偏差3年 11.76% |
標準偏差5年 12.22% |
標準偏差10年 14.29% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 11,903 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,903 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,549円 |
純資産総額(百万円) 4,924 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則としてほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 12.79% |
リターン3年(年率) 1.66% |
リターン5年(年率) -2.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,924 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,924 |
標準偏差1年 3.42% |
標準偏差3年 6.69% |
標準偏差5年 7.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,924 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,924 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,218円 |
純資産総額(百万円) 221 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.682% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。独自開発の「フレックスヘッジ指数」を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合、原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 8.71% |
リターン3年(年率) 9.92% |
リターン5年(年率) 5.21% |
リターン10年(年率) 2.58% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 221 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 221 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 7.43% |
標準偏差5年 7.19% |
標準偏差10年 6.42% |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額(百万円) 221 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 221 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,433円 |
純資産総額(百万円) 7,063 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 5.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 7,063 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 7,063 |
標準偏差1年 10.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 7,063 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,063 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,890円 |
純資産総額(百万円) 4,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース) |
ファンドコメント ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 9.41% |
リターン3年(年率) 8.6% |
リターン5年(年率) 6.73% |
リターン10年(年率) 8.93% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,024 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,024 |
標準偏差1年 9.96% |
標準偏差3年 10.76% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 14.62% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 4,024 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,024 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,586円 |
純資産総額(百万円) 972 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.41% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 972 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 972 |
標準偏差1年 45.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 972 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月29日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 972 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,516円 |
純資産総額(百万円) 9,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -22 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国中心のソブリン債券70%、現地通貨建て新興国ソブリン債券30%の割合で分散投資。様々な債券を組み合わせて長期的保有することで、収益の安定化を目指す。毎月分配に加えて、3カ月毎に売買益等からの分配を行うことを目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 7.62% |
リターン3年(年率) 10.06% |
リターン5年(年率) 6.96% |
リターン10年(年率) 3.7% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 6.83% |
標準偏差5年 6.36% |
標準偏差10年 6.57% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,416円 |
純資産総額(百万円) 984 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) -0.72% |
リターン3年(年率) 8.34% |
リターン5年(年率) 7.83% |
リターン10年(年率) 4.78% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 984 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 984 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 10.26% |
標準偏差5年 9.88% |
標準偏差10年 9.72% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 984 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 984 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,323円 |
純資産総額(百万円) 6,410 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、比較的リスクの少ない資産を中心に組入れ、安定運用を行う。国内株式20%、国内債券52%、外国株式10%、外国債券15%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.38% |
リターン3年(年率) 7.18% |
リターン5年(年率) 4.57% |
リターン10年(年率) 3.65% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
標準偏差1年 4.14% |
標準偏差3年 4.45% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 4.73% |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,410 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,931円 |
純資産総額(百万円) 11,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 32.66% |
リターン3年(年率) 27.33% |
リターン5年(年率) 24.11% |
リターン10年(年率) 12.33% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,737 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,737 |
標準偏差1年 15.53% |
標準偏差3年 15.15% |
標準偏差5年 14.92% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,737 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 11,737 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,071円 |
純資産総額(百万円) 11,772 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.85% |
リターン3年(年率) 5.25% |
リターン5年(年率) 5.11% |
リターン10年(年率) 4.3% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,772 |
シャープレシオ1年 3.94 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,772 |
標準偏差1年 6.44% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 11.73% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,772 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月05日 |
分配金利回り 5.29% |
純資産総額(百万円) 11,772 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,638円 |
純資産総額(百万円) 23,287 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチマークとして定め、これに概ね連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.54% |
リターン3年(年率) 2.14% |
リターン5年(年率) -0.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 23,287 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 23,287 |
標準偏差1年 2.24% |
標準偏差3年 3.08% |
標準偏差5年 3.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 23,287 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,287 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,289円 |
純資産総額(百万円) 2,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 2.04899% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年07月24日 |
リターン1年(年率) -5.61% |
リターン3年(年率) 10.57% |
リターン5年(年率) 10.33% |
リターン10年(年率) 9.93% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,470 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,470 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 15.62% |
標準偏差5年 15.88% |
標準偏差10年 17.95% |
信託報酬率 2.04899% |
純資産総額(百万円) 2,470 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.07% |
純資産総額(百万円) 2,470 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,585円 |
純資産総額(百万円) 23,882 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.4663% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、高格付債券、高利回り債券、新興国債券にそれぞれ25%、世界株式10%、世界高配当株式15%の割合で投資する。世界の債券および株式に幅広く分散投資を行い、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 13.34% |
リターン3年(年率) 16.04% |
リターン5年(年率) 12.4% |
リターン10年(年率) 8.04% |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 23,882 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 23,882 |
標準偏差1年 8.17% |
標準偏差3年 8.02% |
標準偏差5年 7.82% |
標準偏差10年 9.27% |
信託報酬率 1.4663% |
純資産総額(百万円) 23,882 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 5.54% |
純資産総額(百万円) 23,882 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,459円 |
純資産総額(百万円) 10,155 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ファンドコメント 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 9.8% |
リターン3年(年率) 10.08% |
リターン5年(年率) 4.85% |
リターン10年(年率) 2.84% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 10,155 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 10,155 |
標準偏差1年 6.09% |
標準偏差3年 6.87% |
標準偏差5年 6.89% |
標準偏差10年 6.49% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 10,155 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.63% |
純資産総額(百万円) 10,155 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,163円 |
純資産総額(百万円) 4,826 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定した銘柄に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年07月23日 |
リターン1年(年率) 27.96% |
リターン3年(年率) 7.55% |
リターン5年(年率) 7.56% |
リターン10年(年率) 6.34% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,826 |
シャープレシオ1年 4.41 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,826 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 9.78% |
標準偏差10年 12.24% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 4,826 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 2.97% |
純資産総額(百万円) 4,826 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,252円 |
純資産総額(百万円) 4,475 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年10月23日 |
リターン1年(年率) -4.58% |
リターン3年(年率) -0.54% |
リターン5年(年率) -0.44% |
リターン10年(年率) -0.55% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
シャープレシオ1年 -0.74 |
シャープレシオ3年 -0.05 |
シャープレシオ5年 -0.03 |
シャープレシオ10年 -0.04 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
標準偏差1年 6.85% |
標準偏差3年 15.64% |
標準偏差5年 17.59% |
標準偏差10年 17.49% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 2.66% |
純資産総額(百万円) 4,475 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,623円 |
純資産総額(百万円) 6,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.813% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の輸送関連企業(輸送に使用・適用されるテクノロジーの研究、開発、テクノロジーを利用した製品・サービスの製造、販売の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月20日 |
リターン1年(年率) 18.05% |
リターン3年(年率) 10.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 6,199 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 6,199 |
標準偏差1年 18.05% |
標準偏差3年 17.24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 6,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 6,199 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,415円 |
純資産総額(百万円) 197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.3% |
リターン3年(年率) 21.9% |
リターン5年(年率) 12.69% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 197 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 197 |
標準偏差1年 15.73% |
標準偏差3年 14.25% |
標準偏差5年 13.95% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 197 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,284円 |
純資産総額(百万円) 4,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国を含む世界各国のさまざまな資産への分散投資を通じて得られる収益の獲得による信託財産の成長をめざして運用を行う。中長期的な目標リターンとして、年率6%程度をめざし、初回分配から5年程度を目安に、目標分配水準の額を分配することをめざす。基準価額(1万口当たり、支払済み分配金を含まず)が2,000円を下回った場合には、組入外国投資信託の売却を行い、一定期間後に繰上償還を行う。原則として、為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 10.12% |
リターン3年(年率) 9.52% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
標準偏差1年 6.92% |
標準偏差3年 7.57% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.985% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 7% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,554円 |
純資産総額(百万円) 14,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.8725% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 24.21% |
リターン3年(年率) 11.18% |
リターン5年(年率) 6.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 14,120 |
シャープレシオ1年 4.2 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 14,120 |
標準偏差1年 5.65% |
標準偏差3年 8.7% |
標準偏差5年 10.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8725% |
純資産総額(百万円) 14,120 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 750円 |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 5.97% |
純資産総額(百万円) 14,120 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,932円 |
純資産総額(百万円) 4,062 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、世界各国の中から、ESG(環境・社会・企業統治)の観点を考慮し、社会的課題に対するインパクト創出に寄与すると考えられる企業が発行する株式に投資する。原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含む)により為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.23% |
リターン3年(年率) 8.35% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
標準偏差1年 8.2% |
標準偏差3年 8.43% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0.17% |
純資産総額(百万円) 4,062 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,189円 |
純資産総額(百万円) 1,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.65% |
リターン3年(年率) 45.34% |
リターン5年(年率) 21.02% |
リターン10年(年率) 9.78% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
標準偏差1年 19.65% |
標準偏差3年 20.92% |
標準偏差5年 24.38% |
標準偏差10年 26.43% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 1,508 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,126円 |
純資産総額(百万円) 2,707 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.2465% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国企業においてESG等への取組みを評価する指数に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。ベンチマークはFTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.61% |
リターン3年(年率) 26.32% |
リターン5年(年率) 22.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
シャープレシオ1年 0.92 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 14.63% |
標準偏差5年 14.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2465% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,707 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,634円 |
純資産総額(百万円) 17,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 5.88% |
リターン3年(年率) 14.37% |
リターン5年(年率) 18.95% |
リターン10年(年率) 9.47% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 17,639 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 17,639 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 10.21% |
標準偏差5年 12.5% |
標準偏差10年 14.66% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 17,639 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 17,639 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,783円 |
純資産総額(百万円) 5,074 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 25.31% |
リターン3年(年率) 28.52% |
リターン5年(年率) 12.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 5,074 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 5,074 |
標準偏差1年 16.56% |
標準偏差3年 15.29% |
標準偏差5年 15.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 5,074 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,074 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,652円 |
純資産総額(百万円) 6,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月26日 |
リターン1年(年率) 12.05% |
リターン3年(年率) 15.62% |
リターン5年(年率) 19.32% |
リターン10年(年率) 12.39% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 13.11% |
標準偏差10年 15.53% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,090 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,665円 |
純資産総額(百万円) 5,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 17.18% |
リターン3年(年率) 20.76% |
リターン5年(年率) 14.45% |
リターン10年(年率) 9.63% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,851 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 2.31 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,851 |
標準偏差1年 9.16% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 9.49% |
標準偏差10年 10.8% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 5,851 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,851 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,139円 |
純資産総額(百万円) 3,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 7.09% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) 6.94% |
リターン10年(年率) 11.52% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,595 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,595 |
標準偏差1年 15.09% |
標準偏差3年 14.08% |
標準偏差5年 17.84% |
標準偏差10年 17.46% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 3,595 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 3,595 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,265円 |
純資産総額(百万円) 2,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の債券、日本の債券に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を買い建てる。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整し、通常日々の基準価額の値動きがダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 19.27% |
リターン3年(年率) 23% |
リターン5年(年率) 15.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
標準偏差1年 31.66% |
標準偏差3年 33.26% |
標準偏差5年 39.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
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先進/株 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,162円 |
純資産総額(百万円) 7,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) 19.6% |
リターン3年(年率) 28.81% |
リターン5年(年率) 21.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 7,683 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 7,683 |
標準偏差1年 15.61% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 14.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 7,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,683 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,500円 |
純資産総額(百万円) 25,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント インドの株式等、上場投資信託証券、株価指数先物取引に係る権利および米国の国債を主要投資対象とする。Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月05日 |
リターン1年(年率) 1.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,734 |
シャープレシオ1年 0.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,734 |
標準偏差1年 16.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 25,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,734 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,374円 |
純資産総額(百万円) 7,177 |
資金流入週間(百万円)※推計 -23 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 0.73% |
リターン3年(年率) -1.25% |
リターン5年(年率) -4.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 7,177 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 -0.32 |
シャープレシオ5年 -0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 7,177 |
標準偏差1年 1.97% |
標準偏差3年 4.5% |
標準偏差5年 5.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 7,177 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,177 |
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