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4451-4500件を表示(全5745件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,662円 |
純資産総額(百万円) 7,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) 46.19% |
リターン3年(年率) 24.49% |
リターン5年(年率) 21.17% |
リターン10年(年率) 15.78% |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,089 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,089 |
標準偏差1年 13.5% |
標準偏差3年 12.77% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 15.52% |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 7,089 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 7.47% |
純資産総額(百万円) 7,089 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,982円 |
純資産総額(百万円) 6,837 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年02月05日 |
リターン1年(年率) 9.05% |
リターン3年(年率) 4.32% |
リターン5年(年率) -2.18% |
リターン10年(年率) 0.14% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 6,837 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -0.28 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 6,837 |
標準偏差1年 6.02% |
標準偏差3年 6.63% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.79% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 6,837 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 3.01% |
純資産総額(百万円) 6,837 |
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新興国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,359円 |
純資産総額(百万円) 25,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.28% |
リターン3年(年率) 16.13% |
リターン5年(年率) 8.37% |
リターン10年(年率) 5.7% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,223 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,223 |
標準偏差1年 6.75% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.16% |
標準偏差10年 9.24% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 25,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,223 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,588円 |
純資産総額(百万円) 6,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.96% |
リターン3年(年率) 26.04% |
リターン5年(年率) 15.1% |
リターン10年(年率) 13.1% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,987 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,987 |
標準偏差1年 18.79% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 14.85% |
標準偏差10年 15.79% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 6,987 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 6,987 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,278円 |
純資産総額(百万円) 17,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 16.89% |
リターン3年(年率) 7.37% |
リターン5年(年率) 2.88% |
リターン10年(年率) 4.15% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,722 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,722 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 7.6% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 6.97% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,722 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,603円 |
純資産総額(百万円) 3,552 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド |
ファンドコメント 主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 31.84% |
リターン3年(年率) 18.49% |
リターン5年(年率) 10.68% |
リターン10年(年率) 7.35% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,552 |
シャープレシオ1年 4.04 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,552 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 9.85% |
標準偏差5年 9.72% |
標準偏差10年 10.7% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 3,552 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 2.07% |
純資産総額(百万円) 3,552 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,172円 |
純資産総額(百万円) 13,857 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月09日 |
リターン1年(年率) 48.16% |
リターン3年(年率) 25.02% |
リターン5年(年率) 14.35% |
リターン10年(年率) 16.97% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 13,857 |
シャープレシオ1年 2.2 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 13,857 |
標準偏差1年 21.6% |
標準偏差3年 20.1% |
標準偏差5年 19.46% |
標準偏差10年 17.8% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 13,857 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 16.56% |
純資産総額(百万円) 13,857 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,579円 |
純資産総額(百万円) 9,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.1715% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。あわせて新興国債券へも投資を行い付加価値獲得を目指す。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.72% |
リターン3年(年率) 10.48% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,216 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,216 |
標準偏差1年 5.13% |
標準偏差3年 7.37% |
標準偏差5年 6.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1715% |
純資産総額(百万円) 9,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,216 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,743円 |
純資産総額(百万円) 13,079 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.089% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 16.54% |
リターン3年(年率) 9.37% |
リターン5年(年率) 7.61% |
リターン10年(年率) 5.05% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 13,079 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 13,079 |
標準偏差1年 6% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 7.53% |
標準偏差10年 6.91% |
信託報酬率 1.089% |
純資産総額(百万円) 13,079 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,079 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,332円 |
純資産総額(百万円) 2,657 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減を目指す。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.29% |
リターン3年(年率) 5.74% |
リターン5年(年率) 6.55% |
リターン10年(年率) 4.85% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,657 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,657 |
標準偏差1年 7.68% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 9.49% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 2,657 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,657 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,800円 |
純資産総額(百万円) 4,715 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 26.79% |
リターン3年(年率) 16.32% |
リターン5年(年率) 17.5% |
リターン10年(年率) 11.14% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,715 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,715 |
標準偏差1年 9.04% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,715 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 4,715 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,266円 |
純資産総額(百万円) 14,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株(東京証券取引所上場株式のうち時価総額上位100銘柄以外の株式)を主要投資対象とする。銘柄ごとの投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 65.22% |
リターン3年(年率) 23.72% |
リターン5年(年率) 14.74% |
リターン10年(年率) 11.13% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,186 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,186 |
標準偏差1年 27.82% |
標準偏差3年 20.61% |
標準偏差5年 21.75% |
標準偏差10年 21.92% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 14,186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 7.89% |
純資産総額(百万円) 14,186 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,292円 |
純資産総額(百万円) 17,229 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 38.02% |
リターン3年(年率) 20.56% |
リターン5年(年率) 14.48% |
リターン10年(年率) 14.16% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,229 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,229 |
標準偏差1年 11.94% |
標準偏差3年 14.13% |
標準偏差5年 14.61% |
標準偏差10年 14.83% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 17,229 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 3.2% |
純資産総額(百万円) 17,229 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,346円 |
純資産総額(百万円) 272 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州の株式。株式への投資にあたっては、ボトムアップアプローチをベースに、企業の質・バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行い、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 9.11% |
リターン3年(年率) 3.08% |
リターン5年(年率) 3.74% |
リターン10年(年率) 4.91% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 272 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 272 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 12.79% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 272 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 1.5% |
純資産総額(百万円) 272 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,556円 |
純資産総額(百万円) 17,240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.04999% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行い、実質的に世界各国(新興国を含む)のREITに投資を行う。実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.27% |
リターン3年(年率) 16.31% |
リターン5年(年率) 10.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,240 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,240 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 16.3% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04999% |
純資産総額(百万円) 17,240 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 17,240 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,905円 |
純資産総額(百万円) 12,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。委託会社による企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 56.28% |
リターン3年(年率) 29.26% |
リターン5年(年率) 18.4% |
リターン10年(年率) 12.73% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,474 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,474 |
標準偏差1年 21.71% |
標準偏差3年 16.17% |
標準偏差5年 14.72% |
標準偏差10年 14.95% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 12,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,474 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,809円 |
純資産総額(百万円) 33,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 10.09% |
リターン3年(年率) 6.08% |
リターン5年(年率) 4.3% |
リターン10年(年率) 4.13% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,069 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,069 |
標準偏差1年 6.42% |
標準偏差3年 5.55% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 4.95% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 33,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,069 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,231円 |
純資産総額(百万円) 15,762 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、米ドル、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロ等、英ポンド、北欧・東欧通貨の各通貨建ての公社債等に均等投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。北欧・東欧通貨の国家機関等が発行・保証する公社債等はA格相当以上、それ以外の公社債においてはAA格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 16.5% |
リターン3年(年率) 9.79% |
リターン5年(年率) 5.85% |
リターン10年(年率) 3.37% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,762 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,762 |
標準偏差1年 4.5% |
標準偏差3年 6.76% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 6.88% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 15,762 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0.73% |
純資産総額(百万円) 15,762 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,152円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 6.06% |
リターン3年(年率) 2.74% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 13.97% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.47% |
純資産総額(百万円) 142 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,608円 |
純資産総額(百万円) 8,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.11% |
リターン3年(年率) 9.53% |
リターン5年(年率) 1.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 8,943 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 8,943 |
標準偏差1年 14.91% |
標準偏差3年 12.1% |
標準偏差5年 14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 8,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,943 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,491円 |
純資産総額(百万円) 9,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 34.15% |
リターン3年(年率) 15.35% |
リターン5年(年率) 7.37% |
リターン10年(年率) 6.83% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 9,505 |
シャープレシオ1年 3.84 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 9,505 |
標準偏差1年 8.76% |
標準偏差3年 9.85% |
標準偏差5年 12.02% |
標準偏差10年 14.61% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 9,505 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 9,505 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,491円 |
純資産総額(百万円) 18,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.80599% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年11月13日 |
リターン1年(年率) 25.02% |
リターン3年(年率) 11.56% |
リターン5年(年率) 8.13% |
リターン10年(年率) 3.62% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,334 |
シャープレシオ1年 3.73 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,334 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 7.33% |
標準偏差5年 7.38% |
標準偏差10年 9.67% |
信託報酬率 1.80599% |
純資産総額(百万円) 18,334 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 5.55% |
純資産総額(百万円) 18,334 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,673円 |
純資産総額(百万円) 11,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 2.0275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 61.16% |
リターン3年(年率) 21.68% |
リターン5年(年率) 23.7% |
リターン10年(年率) 11.58% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 11,226 |
シャープレシオ1年 5.64 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 11,226 |
標準偏差1年 10.75% |
標準偏差3年 14.94% |
標準偏差5年 19.43% |
標準偏差10年 23.08% |
信託報酬率 2.0275% |
純資産総額(百万円) 11,226 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 8.98% |
純資産総額(百万円) 11,226 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,143円 |
純資産総額(百万円) 2,512 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の株式等。MSCIエマージング・マーケッツ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月02日 |
リターン1年(年率) 63.61% |
リターン3年(年率) 26.87% |
リターン5年(年率) 13.72% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
標準偏差1年 20.81% |
標準偏差3年 16.74% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 16.39% |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,512 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,892円 |
純資産総額(百万円) 10,380 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券。安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 14.46% |
リターン3年(年率) 4.27% |
リターン5年(年率) 8.01% |
リターン10年(年率) 5.5% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,380 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,380 |
標準偏差1年 8.72% |
標準偏差3年 9.93% |
標準偏差5年 9.74% |
標準偏差10年 12.4% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 10,380 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 5.09% |
純資産総額(百万円) 10,380 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,262円 |
純資産総額(百万円) 3,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主に、欧州主要国の大型株および中型株に投資。独自の調査に基づいたボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 24.35% |
リターン3年(年率) 13.77% |
リターン5年(年率) 10.2% |
リターン10年(年率) 10.53% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,921 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,921 |
標準偏差1年 18.99% |
標準偏差3年 16.17% |
標準偏差5年 18.41% |
標準偏差10年 18.73% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,921 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,921 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,231円 |
純資産総額(百万円) 3,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資する。各資産クラスのETFは流動性及び時価総額等を勘案し選定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.8% |
リターン3年(年率) 2.66% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
標準偏差1年 5.26% |
標準偏差3年 5.41% |
標準偏差5年 6.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,607円 |
純資産総額(百万円) 5,792 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.671% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 11.72% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 4.62% |
リターン10年(年率) 4.38% |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 5,792 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 5,792 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 5.91% |
標準偏差5年 5.71% |
標準偏差10年 5.67% |
信託報酬率 0.671% |
純資産総額(百万円) 5,792 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,792 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,632円 |
純資産総額(百万円) 3,211 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している次世代金融テクノロジー関連企業(金融とテクノロジーの融合によって生まれる新しい金融サービスを提供する企業や、こうしたサービスに不可欠となる技術や製品を提供する企業)の株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月28日 |
リターン1年(年率) 1.33% |
リターン3年(年率) 13.85% |
リターン5年(年率) 3.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 3,211 |
シャープレシオ1年 0.05 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 3,211 |
標準偏差1年 15.49% |
標準偏差3年 15.25% |
標準偏差5年 16.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 3,211 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,211 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,531円 |
純資産総額(百万円) 4,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式(DR(預託証券)を含む)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.54% |
リターン3年(年率) 28.45% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.48% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,508 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,299円 |
純資産総額(百万円) 13,388 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.97% |
リターン3年(年率) 9.04% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 5.32% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,388 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,388 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 6.46% |
標準偏差5年 6.82% |
標準偏差10年 6.95% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 13,388 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,388 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,367円 |
純資産総額(百万円) 14,361 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 3.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,361 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,361 |
標準偏差1年 1.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 14,361 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,361 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,266円 |
純資産総額(百万円) 15,203 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 66.21% |
リターン3年(年率) 28.59% |
リターン5年(年率) 16.94% |
リターン10年(年率) 15.01% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 15,203 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 15,203 |
標準偏差1年 28.12% |
標準偏差3年 20.76% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 15,203 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,203 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,931円 |
純資産総額(百万円) 11,952 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 22.94% |
リターン3年(年率) 13.84% |
リターン5年(年率) 7.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,952 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,952 |
標準偏差1年 14.83% |
標準偏差3年 12.16% |
標準偏差5年 13.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 11,952 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,952 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,783円 |
純資産総額(百万円) 484 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 39.71% |
リターン3年(年率) 21.64% |
リターン5年(年率) 20.06% |
リターン10年(年率) 13.31% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 484 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 484 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 13.89% |
標準偏差5年 13.05% |
標準偏差10年 18.71% |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 484 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 5.47% |
純資産総額(百万円) 484 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,361円 |
純資産総額(百万円) 4,516 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.88299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 4,516 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 4,516 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.88299% |
純資産総額(百万円) 4,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,516 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,734円 |
純資産総額(百万円) 6,999 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18% |
リターン3年(年率) 13.29% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 6,999 |
シャープレシオ1年 4.81 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 6,999 |
標準偏差1年 3.61% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 6,999 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,999 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,989円 |
純資産総額(百万円) 12,424 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.04% |
リターン3年(年率) 15.31% |
リターン5年(年率) 11.05% |
リターン10年(年率) 9.25% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 12,424 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 12,424 |
標準偏差1年 10.37% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 8.61% |
標準偏差10年 9.29% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 12,424 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,424 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,539円 |
純資産総額(百万円) 8,835 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 23.89% |
リターン3年(年率) 13.23% |
リターン5年(年率) 9.49% |
リターン10年(年率) 5.72% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,835 |
シャープレシオ1年 3.49 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,835 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 7.35% |
標準偏差10年 9.32% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,835 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,835 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,976円 |
純資産総額(百万円) 13,837 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.6325% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 44.23% |
リターン3年(年率) 20.82% |
リターン5年(年率) 20.83% |
リターン10年(年率) 10.39% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 13,837 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.53 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 13,837 |
標準偏差1年 10.09% |
標準偏差3年 11.16% |
標準偏差5年 13.55% |
標準偏差10年 17.31% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 13,837 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 13,837 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,933円 |
純資産総額(百万円) 6,632 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.76099% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクをブラジルレアルの為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 45.09% |
リターン3年(年率) 21.11% |
リターン5年(年率) 19.63% |
リターン10年(年率) 9.23% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 6,632 |
シャープレシオ1年 4.38 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 6,632 |
標準偏差1年 10.18% |
標準偏差3年 11.22% |
標準偏差5年 13.78% |
標準偏差10年 17.07% |
信託報酬率 1.76099% |
純資産総額(百万円) 6,632 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 9.31% |
純資産総額(百万円) 6,632 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,888円 |
純資産総額(百万円) 6,521 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 37.85% |
リターン3年(年率) 28.6% |
リターン5年(年率) 20.35% |
リターン10年(年率) 12.84% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,521 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,521 |
標準偏差1年 19.15% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 12.91% |
標準偏差10年 14.25% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,521 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,350円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 24.9% |
純資産総額(百万円) 6,521 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,550円 |
純資産総額(百万円) 6,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.59% |
リターン3年(年率) -4.54% |
リターン5年(年率) -3.35% |
リターン10年(年率) -1.75% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.27 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,204 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,393円 |
純資産総額(百万円) 2,514 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.9404% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券に投資し、実質的に欧米のパブリック・クレジット投資(欧米のバンクローン、ハイイールド社債、転換社債、ハイブリッド債などへの投資)、プライベート・クレジット投資(欧米のダイレクトレンディング(ローン)への投資)を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9404% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 3.27% |
純資産総額(百万円) 2,514 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,337円 |
純資産総額(百万円) 15,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.8525% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 10.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 15,775 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 15,775 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 15,775 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,775 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,682円 |
純資産総額(百万円) 10,219 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 8.22% |
リターン3年(年率) 6.27% |
リターン5年(年率) -0.85% |
リターン10年(年率) 6.17% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 10,219 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 10,219 |
標準偏差1年 13.49% |
標準偏差3年 13.86% |
標準偏差5年 15.94% |
標準偏差10年 17.03% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 10,219 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.34% |
純資産総額(百万円) 10,219 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,820円 |
純資産総額(百万円) 15,240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.1495% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,240 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,240 |
標準偏差1年 2.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1495% |
純資産総額(百万円) 15,240 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,240 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 95,869円 |
純資産総額(百万円) 6,405 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.76% |
リターン3年(年率) 30.18% |
リターン5年(年率) 20.78% |
リターン10年(年率) 14.6% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,405 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,405 |
標準偏差1年 20.12% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 14.47% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,405 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,405 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,886円 |
純資産総額(百万円) 10,939 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 1.6115% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定する(LVリターン向上戦略)。銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOneの海外運用拠点とみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 31.62% |
リターン3年(年率) 19.37% |
リターン5年(年率) 13.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,939 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,939 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 12.68% |
標準偏差5年 13.41% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6115% |
純資産総額(百万円) 10,939 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,939 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,357円 |
純資産総額(百万円) 25,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -29 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざす。為替レート変動および債券価格変動への対応、債券価格変動要因の測定・管理に留意して運用を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 15.8% |
リターン3年(年率) 9.41% |
リターン5年(年率) 5.72% |
リターン10年(年率) 3.88% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,525 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,525 |
標準偏差1年 4.87% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 25,525 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,525 |
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