設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/06/30
米国国債ファンド FH (年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,648
円
2025年07月11日
前日比
前日比
75
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
212
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0431E136
201306271A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/26
|
運用報告書2 2024/03/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国国債｡米国国債への投資にあたっては､残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)｡独自開発の｢フレックスヘッジ指数｣を基に金融市場の緊迫度が高まると判断される場合､原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.4% |
2.43% |
1.73% |
1.56% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-1.59% |
-3.18% |
-1.02% |
|
順位 |
50位 |
77位 |
70位 |
42位 |
|
％ランク |
38% |
75% |
77% |
78% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
8.29% |
8.05% |
7% |
6.24% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.21% |
-0.48% |
-1.99% |
|
順位 |
42位 |
26位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
25% |
24% |
13% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.45 |
0.29 |
0.24 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.04 |
|
順位 |
64位 |
76位 |
71位 |
38位 |
|
％ランク |
48% |
74% |
79% |
71% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報