NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,086

2025年02月12日

前日比

前日比

-19

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

5,890

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314138

2013082807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.74%

-6.09%

-3.83%

-1.68%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

-1.43%

-0.87%

-0.9%

-1.16%

順位

36位

25位

23位

11位

%ランク

67%

52%

54%

74%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

4.89%

6.89%

6.46%

5.13%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.32%

-0.21%

-0.11%

順位

22位

25位

25位

7位

%ランク

41%

52%

59%

47%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

-0.79

-0.89

-0.6

-0.33

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

-0.68

-0.18

-0.15

-0.24

順位

51位

27位

26位

12位

%ランク

95%

56%

61%

80%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR