NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
コーポレート･ボンド･インカム(H型/1年)『愛称：泰平航路1年決算型』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,348
円
2026年01月23日
前日比
前日比
8
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
5,048
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314138
2013082807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
-0.64% |
-4.23% |
-1.18% |
|
カテゴリー |
2.42% |
-0.37% |
-3.43% |
-0.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
-0.27% |
-0.8% |
-0.81% |
|
順位 |
14位 |
25位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
27% |
55% |
52% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
1.88% |
5.16% |
5.72% |
5.14% |
|
カテゴリー |
2.88% |
5.06% |
5.41% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 0.1% |
+ 0.31% |
-0.21% |
|
順位 |
18位 |
19位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
49% |
40% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
1.59 |
-0.16 |
-0.77 |
-0.24 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.02 |
-0.56 |
-0.07 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.17 |
|
順位 |
6位 |
25位 |
23位 |
10位 |
|
％ランク |
12% |
55% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報