NISA成長投資枠

設定日:

2013/08/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

コーポレート・ボンド・インカム(H型/1年)『愛称:泰平航路1年決算型』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,229

2025年07月04日

前日比

前日比

-20

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

5,537

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79314138

2013082807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.55%

-2.57%

-4.36%

-1.33%

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

-0.53%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.6%

-1.45%

-0.8%

順位

36位

24位

23位

12位

%ランク

66%

50%

57%

75%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

標準偏差

4.22%

6.46%

5.76%

5.14%

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

5.29%

+/- カテゴリー

-0.5%

+ 0.35%

+ 0.49%

-0.15%

順位

20位

21位

20位

7位

%ランク

37%

44%

49%

44%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

シャープレシオ

-0.21

-0.42

-0.77

-0.27

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

-0.1

+/- カテゴリー

-0.15

-0.21

-0.34

-0.17

順位

36位

24位

28位

12位

%ランク

66%

50%

69%

75%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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