NISA成長投資枠
設定日:
2013/08/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
コーポレート･ボンド･インカム(H型/1年)『愛称：泰平航路1年決算型』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,436
円
2025年10月24日
前日比
前日比
-14
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
5,257
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79314138
2013082807
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.63% |
-0.47% |
-4.25% |
-1.27% |
|
カテゴリー |
-2.38% |
-0.35% |
-3.04% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-0.12% |
-1.21% |
-0.71% |
|
順位 |
19位 |
25位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
36% |
55% |
56% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
4.03% |
5.25% |
5.73% |
5.14% |
|
カテゴリー |
4.81% |
5.25% |
5.22% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
0% |
+ 0.51% |
-0.22% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
36% |
42% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-0.51 |
-0.12 |
-0.76 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
0.04 |
-0.49 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.16 |
|
順位 |
22位 |
25位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
42% |
55% |
64% |
74% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報