NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

2050/05/19

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,647

2025年02月06日

前日比

前日比

50

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

13,636

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

04311167

2016070106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.76%

1.46%

4.26%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-1.38%

-6.76%

-3.51%

--

順位

185位

222位

201位

--

%ランク

65%

91%

85%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

8.71%

11.97%

13.71%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 2.62%

+ 2.99%

--

順位

232位

229位

219位

--

%ランク

81%

94%

93%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.99

0.12

0.31

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.43

-0.81

-0.45

--

順位

246位

223位

215位

--

%ランク

86%

91%

91%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/19

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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