ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,647
円
2025年02月06日
前日比
前日比

50
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
13,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311167
2016070106
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
8.76% |
1.46% |
4.26% |
-- |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-6.76% |
-3.51% |
-- |
順位 |
185位 |
222位 |
201位 |
-- |
%ランク |
65% |
91% |
85% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
標準偏差 |
8.71% |
11.97% |
13.71% |
-- |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 2.62% |
+ 2.99% |
-- |
順位 |
232位 |
229位 |
219位 |
-- |
%ランク |
81% |
94% |
93% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
シャープレシオ |
0.99 |
0.12 |
0.31 |
-- |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.81 |
-0.45 |
-- |
順位 |
246位 |
223位 |
215位 |
-- |
%ランク |
86% |
91% |
91% |
-- |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/19 |
-- -- |
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報