NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,586
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
13,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311167
2016070106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.94% |
10.21% |
5.14% |
5.24% |
|
カテゴリー |
17.33% |
11.99% |
8.8% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61% |
-1.78% |
-3.66% |
-2.78% |
|
順位 |
144位 |
185位 |
199位 |
146位 |
|
％ランク |
50% |
72% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
標準偏差 |
15.17% |
11.24% |
11.84% |
11.83% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.16% |
9.51% |
9.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 2.08% |
+ 2.33% |
+ 2.41% |
|
順位 |
283位 |
234位 |
219位 |
155位 |
|
％ランク |
98% |
91% |
94% |
94% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
0.88 |
0.42 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.3 |
0.94 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.42 |
-0.52 |
-0.42 |
|
順位 |
254位 |
225位 |
209位 |
154位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
291本 |
258本 |
234本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報