NISA成長投資枠

設定日:

2016/07/01

償還日:

2050/05/19

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ FEグローバル・バリュー(H有)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,450

2025年07月04日

前日比

前日比

26

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

13,832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04311167

2016070106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

割安と判断される世界の株式等に投資を行い、信託財産の成長をめざす。金ETF、債券、転換社債など、株式以外の資産も投資対象とする。運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行う。マスターファンドの組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.03%

6.81%

7.25%

--

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

--

+/- カテゴリー

+ 9.64%

-1.81%

-1.81%

--

順位

4位

191位

187位

--

%ランク

2%

77%

78%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

標準偏差

8.28%

10.58%

11.5%

--

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 1.47%

+ 2.32%

--

順位

190位

213位

221位

--

%ランク

65%

86%

93%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

シャープレシオ

1.29

0.64

0.63

--

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 1.13

-0.33

-0.38

--

順位

7位

211位

204位

--

%ランク

3%

85%

85%

--

ファンド数

294本

250本

240本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

750円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

11/19

--

--

2023年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/19

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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