NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,096
円
2025年09月17日
前日比
前日比
13
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
13,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311167
2016070106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.16% |
8.66% |
6.2% |
-- |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.62% |
-2.76% |
-- |
|
順位 |
136位 |
160位 |
199位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
65% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.41% |
10.55% |
11.31% |
-- |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 1.44% |
+ 2.23% |
-- |
|
順位 |
215位 |
211位 |
216位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
86% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.81 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.23 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
185位 |
203位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
83% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報