NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,802
円
2025年12月18日
前日比
前日比
4
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
13,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04311167
2016070106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.88% |
10.34% |
6.46% |
-- |
|
カテゴリー |
14.1% |
12.23% |
9.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
-1.89% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
82位 |
181位 |
190位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
76% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.77% |
8.66% |
10.33% |
-- |
|
カテゴリー |
7.88% |
8.38% |
8.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11% |
+ 0.28% |
+ 1.72% |
-- |
|
順位 |
156位 |
167位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
70% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.18 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.8 |
1.47 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.29 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
69位 |
205位 |
197位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
86% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
284本 |
239本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 11/19 |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報