NISA成長投資枠
設定日:
2016/07/01
償還日：
2050/05/19
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ FEグローバル･バリュー(H有)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,552
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-31
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
13,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
04311167
2016070106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/19
|
運用報告書2 2024/11/19
|
ファンドの特色
割安と判断される世界の株式等に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡金ETF､債券､転換社債など､株式以外の資産も投資対象とする｡運用は､ファースト･イーグル･インベストメント･マネージメントが行う｡マスターファンドの組入額に対して､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより､米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.65% |
6.3% |
6.08% |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.35% |
-2.44% |
-3.32% |
-- |
|
順位 |
54位 |
204位 |
199位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
82% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.22% |
10.58% |
11.28% |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
+ 1.46% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
190位 |
212位 |
215位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
86% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.01 |
0.59 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
-0.39 |
-0.52 |
-- |
|
順位 |
53位 |
215位 |
207位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
87% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
750円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 11/19 |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 11/19 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報