設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2026/03/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称：エマージング･セレクト(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,010
円
2026年04月21日
前日比
前日比
155
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
2,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931317A
2017101603
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
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運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.02% |
15.11% |
5.38% |
-- |
|
カテゴリー |
31.67% |
19.55% |
9.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-4.44% |
-3.93% |
-- |
|
順位 |
90位 |
105位 |
102位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
81% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.59% |
14.56% |
14.12% |
-- |
|
カテゴリー |
19.5% |
15.67% |
15.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.91% |
-1.11% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
39位 |
40位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
31% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.79 |
1.02 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
1.58 |
1.23 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.21 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
41位 |
101位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
78% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
131本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報