設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称：エマージング･セレクト(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
13,308
円
2025年12月05日
前日比
前日比
20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931317A
2017101603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.28% |
14.19% |
6.32% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-3.69% |
-5.25% |
-- |
|
順位 |
99位 |
106位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
79% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.42% |
13.71% |
13.18% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
-0.71% |
-1.5% |
-- |
|
順位 |
50位 |
45位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
34% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.03 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.2 |
-0.36 |
-- |
|
順位 |
94位 |
103位 |
107位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
77% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報