設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称：エマージング･セレクト(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
14,309
円
2026年01月20日
前日比
前日比
34
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
2,390
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931317A
2017101603
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/04/15
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ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.05% |
16.5% |
6.13% |
-- |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
11.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-3.54% |
-5.13% |
-- |
|
順位 |
99位 |
100位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
76% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.9% |
13.39% |
13.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.72% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
46位 |
42位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
32% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.22 |
0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.19 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
98位 |
95位 |
101位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
72% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報