設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2026/08/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称：エマージング･セレクト(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,227
円
2026年09月18日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
2931317A
2017101603
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.3% |
19.23% |
12.14% |
-- |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.65% |
-3.06% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
80位 |
98位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
74% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.39% |
19.32% |
17.01% |
-- |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.81% |
+ 1.4% |
-0.1% |
-- |
|
順位 |
122位 |
103位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
78% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.98 |
0.71 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.24 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
105位 |
103位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
78% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報