設定日:
2017/10/16
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称：エマージング･セレクト(成長)』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,837
円
2025年06月16日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
2931317A
2017101603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/17
|
ファンドの特色
コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.54% |
6.27% |
7.38% |
-- |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
-2.85% |
-4.47% |
-- |
|
順位 |
122位 |
108位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
78% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.47% |
13.4% |
13.98% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-1.22% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
61位 |
35位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
26% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.46 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.16 |
-0.29 |
-- |
|
順位 |
121位 |
104位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
75% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報