設定日:

2017/10/16

償還日:

2027/10/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長)『愛称:エマージング・セレクト(成長)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,853

2025年02月14日

前日比

前日比

-81

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

2,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

2931317A

2017101603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/17

icon_pdf

ファンドの特色

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.3%

6.33%

3.46%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-6.41%

-1.09%

-4.5%

--

順位

128位

103位

115位

--

%ランク

84%

74%

88%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

13.87%

13.18%

16.76%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

-1.21%

-1.58%

-1.7%

--

順位

42位

40位

28位

--

%ランク

28%

29%

22%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

0.66

0.48

0.21

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

-0.36

-0.08

-0.25

--

順位

129位

99位

115位

--

%ランク

85%

71%

88%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR