設定日:

2003/10/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称:コロンブスの卵』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(H)

基準価額

基準価額

2,476

2025年02月12日

前日比

前日比

13

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

5,613

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

3531103A

2003102701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートからの配当収益や売買益(評価益を含む)等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1%

-7.21%

-3.08%

-1.15%

カテゴリー

2.97%

-5.99%

-2.19%

0.24%

+/- カテゴリー

-1.97%

-1.22%

-0.89%

-1.39%

順位

16位

17位

12位

9位

%ランク

67%

74%

58%

75%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

標準偏差

15%

20.22%

21.71%

17.88%

カテゴリー

13.61%

18.2%

19.6%

15.99%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 2.02%

+ 2.11%

+ 1.89%

順位

23位

21位

21位

12位

%ランク

96%

92%

100%

100%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

シャープレシオ

0.06

-0.36

-0.14

-0.07

カテゴリー

0.19

-0.34

-0.12

0.01

+/- カテゴリー

-0.13

-0.02

-0.02

-0.08

順位

18位

15位

12位

8位

%ランク

75%

66%

58%

67%

ファンド数

24本

23本

21本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/23

5

02/26

5

03/25

5

04/23

5

05/23

5

06/24

5

07/23

5

08/23

5

09/24

5

10/23

5

11/25

5

12/23

2023年

60円

5

01/23

5

02/24

5

03/23

5

04/24

5

05/23

5

06/23

5

07/24

5

08/23

5

09/25

5

10/23

5

11/24

5

12/25

2022年

60円

5

01/24

5

02/24

5

03/23

5

04/25

5

05/23

5

06/23

5

07/25

5

08/23

5

09/26

5

10/24

5

11/24

5

12/23

2021年

60円

5

01/25

5

02/24

5

03/23

5

04/23

5

05/24

5

06/23

5

07/26

5

08/23

5

09/24

5

10/25

5

11/24

5

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

高い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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