設定日:
2003/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称：コロンブスの卵』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
2,322
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-15
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
4,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
3531103A
2003102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.03% |
-4.44% |
0.58% |
0.18% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-2.67% |
1.41% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-4.44% |
-1.77% |
-0.83% |
-1.51% |
|
順位 |
19位 |
16位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
95% |
80% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
標準偏差 |
11.35% |
17.94% |
18.34% |
17.62% |
|
カテゴリー |
11.14% |
17.18% |
16.84% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.76% |
+ 1.5% |
+ 1.7% |
|
順位 |
15位 |
15位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
75% |
75% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
-0.26 |
0.03 |
0.01 |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.16 |
0.07 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.1 |
-0.04 |
-0.09 |
|
順位 |
19位 |
16位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
95% |
80% |
71% |
73% |
|
ファンド数 |
20本 |
20本 |
17本 |
11本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/23 |
5 02/25 |
5 03/24 |
5 04/23 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/23 |
5 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/23 |
5 05/23 |
5 06/24 |
5 07/23 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/23 |
5 11/25 |
5 12/23 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/24 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/24 |
5 08/23 |
5 09/25 |
5 10/23 |
5 11/24 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/24 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/25 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/25 |
5 08/23 |
5 09/26 |
5 10/24 |
5 11/24 |
5 12/23 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/23 |
5 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報