設定日:
2003/10/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
GS 米国REITファンドA(毎月分配H有)『愛称：コロンブスの卵』
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（H）
基準価額
基準価額
2,298
円
2025年04月28日
前日比
前日比
1
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
3531103A
2003102701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/23
|
運用報告書2 2024/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国に上場されているREIT（リート、不動産投資信託）。米国リートからの配当収益や売買益（評価益を含む）等の中から、原則として毎月分配を行うことをめざす。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.88% |
-9.87% |
3.53% |
-0.85% |
|
カテゴリー |
1.19% |
-7.47% |
4.02% |
0.46% |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-2.4% |
-0.49% |
-1.31% |
|
順位 |
18位 |
20位 |
12位 |
8位 |
|
％ランク |
79% |
87% |
60% |
67% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
標準偏差 |
15.77% |
19.93% |
18.57% |
17.79% |
|
カテゴリー |
14.13% |
18.04% |
16.72% |
15.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 1.89% |
+ 1.85% |
+ 1.87% |
|
順位 |
22位 |
21位 |
20位 |
12位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
-0.5 |
0.19 |
-0.05 |
|
カテゴリー |
0.05 |
-0.42 |
0.23 |
0.02 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.07 |
|
順位 |
17位 |
20位 |
14位 |
8位 |
|
％ランク |
74% |
87% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
23本 |
23本 |
20本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/23 |
5 02/25 |
5 03/24 |
5 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/26 |
5 03/25 |
5 04/23 |
5 05/23 |
5 06/24 |
5 07/23 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/23 |
5 11/25 |
5 12/23 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/23 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/24 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/24 |
5 08/23 |
5 09/25 |
5 10/23 |
5 11/24 |
5 12/25 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/24 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/25 |
5 05/23 |
5 06/23 |
5 07/25 |
5 08/23 |
5 09/26 |
5 10/24 |
5 11/24 |
5 12/23 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/25 |
5 02/24 |
5 03/23 |
5 04/23 |
5 05/24 |
5 06/23 |
5 07/26 |
5 08/23 |
5 09/24 |
5 10/25 |
5 11/24 |
5 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報