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検索結果5754件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2026-01『愛称:ぜんぞうプラス2601』

基準価額/騰落

9,872円
+0.16%

純資産総額(百万円)

22,648

資金流入週間(百万円)※推計

1,552

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

22,648

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

22,648

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

22,648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,648

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

11,329円
-2.60%

純資産総額(百万円)

69,751

資金流入週間(百万円)※推計

1,547

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,751

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,751

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,751

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

11.65%

純資産総額(百万円)

69,751

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,941円
-0.10%

純資産総額(百万円)

468,005

資金流入週間(百万円)※推計

1,545

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.07%

リターン3年(年率)

15.67%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

468,005

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

468,005

標準偏差1年

6.6%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

468,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

468,005

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

52,866円
+1.44%

純資産総額(百万円)

221,802

資金流入週間(百万円)※推計

1,542

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.19%

リターン3年(年率)

31.25%

リターン5年(年率)

17.28%

リターン10年(年率)

15.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

221,802

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

221,802

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

221,802

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

221,802

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本株式インデックス・プラス

基準価額/騰落

11,835円
+2.06%

純資産総額(百万円)

12,712

資金流入週間(百万円)※推計

1,541

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

65.87%

リターン3年(年率)

34.39%

リターン5年(年率)

22.69%

リターン10年(年率)

14.76%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,712

シャープレシオ1年

5.54

シャープレシオ3年

2.77

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,712

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,115円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

29.02%

純資産総額(百万円)

12,712

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

40,617円
-2.20%

純資産総額(百万円)

123,808

資金流入週間(百万円)※推計

1,527

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

36.08%

リターン3年(年率)

18.88%

リターン5年(年率)

18.59%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

123,808

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

123,808

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

123,808

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

123,808

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

24,200円
+2.29%

純資産総額(百万円)

74,538

資金流入週間(百万円)※推計

1,519

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

24.71%

リターン5年(年率)

14.3%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

74,538

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

74,538

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

74,538

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.58%

純資産総額(百万円)

74,538

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

30,661円
+1.45%

純資産総額(百万円)

242,266

資金流入週間(百万円)※推計

1,491

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

61.07%

リターン3年(年率)

31.15%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

242,266

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

242,266

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

242,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242,266

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

700,553円
+4.73%

純資産総額(百万円)

14,854

資金流入週間(百万円)※推計

1,477

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

141.65%

リターン3年(年率)

60.44%

リターン5年(年率)

29.19%

リターン10年(年率)

27.65%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,854

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,854

標準偏差1年

42.23%

標準偏差3年

35.7%

標準偏差5年

33.77%

標準偏差10年

34.05%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,854

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

65,966円
+1.46%

純資産総額(百万円)

385,673

資金流入週間(百万円)※推計

1,474

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

61.01%

リターン3年(年率)

31.08%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

15.79%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

385,673

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

385,673

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

385,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

385,673

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

47,105円
+0.80%

純資産総額(百万円)

578,422

資金流入週間(百万円)※推計

1,473

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

40.73%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

18.83%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

578,422

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

578,422

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

18.94%

標準偏差5年

19.82%

標準偏差10年

19.31%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

578,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578,422

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

16,996円
+0.48%

純資産総額(百万円)

110,274

資金流入週間(百万円)※推計

1,435

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

110,274

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

110,274

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

110,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110,274

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

274,838円
+1.20%

純資産総額(百万円)

30,330

資金流入週間(百万円)※推計

1,433

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2634)。S&P500(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,330

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,330

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

10.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

30,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

30,330

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて全世界株式

基準価額/騰落

29,576円
+0.09%

純資産総額(百万円)

162,278

資金流入週間(百万円)※推計

1,405

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

30.67%

リターン3年(年率)

26.08%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

162,278

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

162,278

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

12.32%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

162,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,662円
-0.25%

純資産総額(百万円)

13,436

資金流入週間(百万円)※推計

1,395

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,436

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

33,125円
+0.49%

純資産総額(百万円)

262,877

資金流入週間(百万円)※推計

1,378

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.79%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

22.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

262,877

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

262,877

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

262,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

262,877

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITセレクト

基準価額/騰落

25,372円
-1.99%

純資産総額(百万円)

292,668

資金流入週間(百万円)※推計

1,360

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、わが国のリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。 投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。 ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.78%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

4.68%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

292,668

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

292,668

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.33%

標準偏差10年

11.84%

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

292,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

292,668

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

77,110円
+0.98%

純資産総額(百万円)

993,410

資金流入週間(百万円)※推計

1,352

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

17.88%

リターン3年(年率)

43.76%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

993,410

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

993,410

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

26.03%

標準偏差5年

27.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

993,410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

993,410

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル経済コア

基準価額/騰落

20,392円
-0.68%

純資産総額(百万円)

83,218

資金流入週間(百万円)※推計

1,341

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

34.92%

リターン3年(年率)

20.4%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,218

シャープレシオ1年

5.44

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,218

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

7.44%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

83,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,218

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロベコ・スマート・エネルギー

基準価額/騰落

16,865円
+0.02%

純資産総額(百万円)

23,955

資金流入週間(百万円)※推計

1,335

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(わが国および新興国を含む)の企業の中から、スマートエネルギー(持続可能(サステナブル)で再生可能な手段に基づくエネルギーの電化利用が進展し、二酸化炭素排出量の削減が進んだ社会を推し進める考え方や手法)の発展に貢献し、変革を促す分野で成長が期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,955

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,955

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

23,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,955

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

11,244円
+0.80%

純資産総額(百万円)

654,251

資金流入週間(百万円)※推計

1,332

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

40.73%

リターン3年(年率)

25.52%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

18.82%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

654,251

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

654,251

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

18.86%

標準偏差5年

19.68%

標準偏差10年

19.23%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

654,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

13.34%

純資産総額(百万円)

654,251

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

21,164円
+0.88%

純資産総額(百万円)

76,289

資金流入週間(百万円)※推計

1,323

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

54.91%

リターン3年(年率)

47.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

76,289

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

76,289

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

76,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,289

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

19,915円
+0.48%

純資産総額(百万円)

215,169

資金流入週間(百万円)※推計

1,310

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

215,169

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

215,169

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

215,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,169

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

20,405円
+0.42%

純資産総額(百万円)

22,323

資金流入週間(百万円)※推計

1,291

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.78%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

22,323

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

22,323

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

22,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

9,849円
+0.07%

純資産総額(百万円)

255,677

資金流入週間(百万円)※推計

1,290

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,677

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,677

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

255,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255,677

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当リバランスオープンII

基準価額/騰落

12,066円
+2.18%

純資産総額(百万円)

91,901

資金流入週間(百万円)※推計

1,282

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングした上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用。原則として1ヵ月毎に組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整を行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

51.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,901

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,901

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

91,901

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,300円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

11.77%

純資産総額(百万円)

91,901

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

11,662円
+0.37%

純資産総額(百万円)

41,684

資金流入週間(百万円)※推計

1,261

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

41,684

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

41,684

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

41,684

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

41,684

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信『愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

1,380,259円
+3.41%

純資産総額(百万円)

29,418

資金流入週間(百万円)※推計

1,246

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1629)。TOPIX-17 商社・卸売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

95.04%

リターン3年(年率)

43.25%

リターン5年(年率)

34.65%

リターン10年(年率)

23.57%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,418

シャープレシオ1年

6.21

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,418

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

18.52%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

29,418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,370円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

29,418

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・日経225』

基準価額/騰落

16,263円
+1.46%

純資産総額(百万円)

63,441

資金流入週間(百万円)※推計

1,244

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月20日

リターン1年(年率)

61.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,441

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,441

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

63,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,441

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,153円
+0.42%

純資産総額(百万円)

203,939

資金流入週間(百万円)※推計

1,223

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

203,939

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

203,939

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

203,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203,939

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ インデックス225オープン

基準価額/騰落

34,236円
+1.44%

純資産総額(百万円)

177,685

資金流入週間(百万円)※推計

1,221

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。原則として日経平均株価採用銘柄のうち180銘柄以上に投資を行う。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用。株式の実質組入比率は、高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

60.51%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

15.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,685

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,685

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

177,685

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(NH)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

12,700円
-1.05%

純資産総額(百万円)

27,048

資金流入週間(百万円)※推計

1,171

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析し、十分に割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.23%

リターン3年(年率)

23.45%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

27,048

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

27,048

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

12.19%

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

27,048

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

25.98%

純資産総額(百万円)

27,048

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,354円
-0.20%

純資産総額(百万円)

220,584

資金流入週間(百万円)※推計

1,158

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

10.18%

リターン5年(年率)

6.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,584

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,584

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,584

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

220,584

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,263円
-0.07%

純資産総額(百万円)

58,162

資金流入週間(百万円)※推計

1,149

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.42%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,162

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,162

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

58,162

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

127円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

58,162

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(TOPIX)

基準価額/騰落

26,525円
+2.11%

純資産総額(百万円)

84,449

資金流入週間(百万円)※推計

1,144

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

50.2%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,449

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,449

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

84,449

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84,449

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内株式インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

13,390円
+2.12%

純資産総額(百万円)

19,153

資金流入週間(百万円)※推計

1,138

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式に投資し、投資成果をTOPIX(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、TOPIX(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、TOPIX(配当込み)との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,153

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,153

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

19,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,153

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

40,239円
+0.77%

純資産総額(百万円)

240,316

資金流入週間(百万円)※推計

1,134

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

33.68%

リターン5年(年率)

23.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

240,316

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

240,316

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

240,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240,316

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 防衛テック-日本株式

基準価額/騰落

88,312円
-0.15%

純資産総額(百万円)

14,071

資金流入週間(百万円)※推計

1,132

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

14,071

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

14,071

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

14,071

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,071

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

9,818円
+0.23%

純資産総額(百万円)

22,706

資金流入週間(百万円)※推計

1,121

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

29.87%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,706

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,706

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

22,706

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

21.39%

純資産総額(百万円)

22,706

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

46,372円
+1.27%

純資産総額(百万円)

216,004

資金流入週間(百万円)※推計

1,114

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

53.06%

リターン3年(年率)

29%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

13.52%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

216,004

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

216,004

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

24.15%

標準偏差5年

22.11%

標準偏差10年

21.8%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

216,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

2.48%

純資産総額(百万円)

216,004

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ストックインデックスファンド225

基準価額/騰落

23,299円
+1.44%

純資産総額(百万円)

159,852

資金流入週間(百万円)※推計

1,098

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、日本の株式市場の動きと長期的な成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。同指数採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

60.58%

リターン3年(年率)

30.71%

リターン5年(年率)

16.78%

リターン10年(年率)

15.49%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

159,852

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

159,852

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.98%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

159,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

159,852

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)

基準価額/騰落

15,524円
+0.09%

純資産総額(百万円)

224,814

資金流入週間(百万円)※推計

1,070

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差10.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

224,814

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

224,814

標準偏差1年

8.37%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

224,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

224,814

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

193,302円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,018

資金流入週間(百万円)※推計

1,055

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:530A)。「配当込み東証 REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,018

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,018

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

1,018

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,018

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

15,379円
+0.56%

純資産総額(百万円)

171,191

資金流入週間(百万円)※推計

1,020

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

171,191

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

171,191

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

171,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,191

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

基準価額/騰落

63,589円
+2.11%

純資産総額(百万円)

233,243

資金流入週間(百万円)※推計

1,003

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

50.32%

リターン3年(年率)

28.38%

リターン5年(年率)

18.78%

リターン10年(年率)

14.2%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

233,243

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

233,243

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

233,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

233,243

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

3,083円
+2.39%

純資産総額(百万円)

544,946

資金流入週間(百万円)※推計

1,002

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.08%

リターン3年(年率)

34.83%

リターン5年(年率)

30.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

544,946

シャープレシオ1年

3.7

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

2.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

544,946

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

13.52%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

544,946

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

8円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

544,946

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国REITセレクト

基準価額/騰落

36,033円
-3.63%

純資産総額(百万円)

259,059

資金流入週間(百万円)※推計

997

信託報酬率(税込)

1.1671%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。個別銘柄ごとに、相対的な割安度などを勘案しポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

14.16%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

259,059

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

259,059

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

16.7%

信託報酬率

1.1671%

純資産総額(百万円)

259,059

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

259,059

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

11,719円
-0.65%

純資産総額(百万円)

121,322

資金流入週間(百万円)※推計

987

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

16.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

121,322

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

121,322

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

121,322

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

72円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

121,322

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド(DC年金つみたて専用)

基準価額/騰落

42,155円
+0.74%

純資産総額(百万円)

237,161

資金流入週間(百万円)※推計

966

信託報酬率(税込)

1.085%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

26.28%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

237,161

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

237,161

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

14.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.085%

純資産総額(百万円)

237,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

237,161

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界割安成長株 B(H無)(野村SMA・EW)『愛称:テンバガー・ハンター』

基準価額/騰落

27,823円
+0.70%

純資産総額(百万円)

181,725

資金流入週間(百万円)※推計

963

信託報酬率(税込)

0.8635%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.59%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

19.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

181,725

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

181,725

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8635%

純資産総額(百万円)

181,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181,725

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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