NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ニッセイ 日経平均インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
29,406
円
2025年09月18日
前日比
前日比
335
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
121,749
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931316B
2016112105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す｢日経平均トータルリターン･インデックス｣の動きに連動する投資成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.45% |
17.12% |
15.02% |
-- |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 0.75% |
+ 0.65% |
-- |
|
順位 |
83位 |
60位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
29% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.46% |
15.04% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.73% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
172位 |
146位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
70% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.9 |
1.13 |
0.99 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.04 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
108位 |
82位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
40% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報