NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 日経平均インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
45,265
円
2026年08月14日
前日比
前日比
267
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
229,182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931316B
2016112105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す｢日経平均トータルリターン･インデックス｣の動きに連動する投資成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.09% |
26.8% |
20.82% |
-- |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.49% |
+ 3.36% |
+ 3.01% |
-- |
|
順位 |
33位 |
29位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
13% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
19.56% |
-- |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
+ 1.69% |
-- |
|
順位 |
187位 |
176位 |
159位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
77% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.21 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.01 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
53位 |
81位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
36% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報