NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 日経平均インデックスファンド＜購･換無＞
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
43,468
円
2026年06月12日
前日比
前日比
1,180
円
(2.79%)
純資産総額
純資産総額
209,367
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
2931316B
2016112105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す｢日経平均トータルリターン･インデックス｣の動きに連動する投資成果をめざし､原則として､同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う｡購入時および換金時の手数料は無料､信託財産留保額なし｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.58% |
31.21% |
20.2% |
-- |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.18% |
+ 3.88% |
+ 2.26% |
-- |
|
順位 |
33位 |
29位 |
30位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
13% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
標準偏差 |
28.99% |
21.29% |
19.24% |
-- |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 2.58% |
+ 1.52% |
-- |
|
順位 |
178位 |
169位 |
154位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
75% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.46 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
40位 |
73位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
33% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報