NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

<購・換無>ニッセイ 日経平均インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

24,705

2025年05月14日

前日比

前日比

-35

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

107,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931316B

2016112105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.48%

12.36%

14.23%

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

--

+/- カテゴリー

-1.65%

+ 0.8%

+ 0.45%

--

順位

94位

52位

46位

--

%ランク

45%

27%

27%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

標準偏差

10.23%

14.81%

15.44%

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

--

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.36%

-0.03%

--

順位

99位

122位

115位

--

%ランク

48%

62%

66%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

シャープレシオ

-0.46

0.83

0.92

--

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

--

+/- カテゴリー

-0.21

+ 0.03

+ 0.03

--

順位

98位

69位

60位

--

%ランク

47%

36%

35%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

--

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2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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