NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/11/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

<購・換無>ニッセイ 日経平均インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

23,350

2025年04月30日

前日比

前日比

133

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

103,217

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

2931316B

2016112105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.2%

10.6%

15.45%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-3.9%

+ 0.55%

+ 0.24%

--

順位

123位

49位

48位

--

%ランク

59%

25%

28%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

11.01%

15.04%

15.64%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.37%

-0.02%

--

順位

116位

118位

116位

--

%ランク

56%

61%

67%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

-0.95

0.7

0.99

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.02

+ 0.02

--

順位

117位

65位

61位

--

%ランク

56%

34%

35%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR