設定日:

2006/06/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

9,102

2025年05月01日

前日比

前日比

88

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

6,400

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

35312066

2006061402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.58%

22.16%

26.23%

9.58%

カテゴリー

1.67%

18.7%

21.07%

8.71%

+/- カテゴリー

-5.25%

+ 3.46%

+ 5.16%

+ 0.87%

順位

69位

14位

10位

20位

%ランク

92%

21%

15%

37%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

標準偏差

16.2%

17.53%

17.56%

20.62%

カテゴリー

10.22%

13.25%

14.51%

17.63%

+/- カテゴリー

+ 5.98%

+ 4.28%

+ 3.05%

+ 2.99%

順位

67位

58位

55位

44位

%ランク

90%

85%

80%

80%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

シャープレシオ

-0.24

1.26

1.49

0.46

カテゴリー

0.16

1.46

1.5

0.52

+/- カテゴリー

-0.4

-0.2

-0.01

-0.06

順位

61位

58位

47位

41位

%ランク

82%

85%

69%

75%

ファンド数

75本

69本

69本

55本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3320円

170

01/10

540

02/13

780

03/11

560

04/10

410

05/10

340

06/10

470

07/10

10

08/13

10

09/10

10

10/10

10

11/11

10

12/10

2023年

1700円

10

01/10

10

02/10

10

03/10

10

04/10

10

05/10

10

06/12

420

07/10

320

08/10

410

09/11

180

10/10

230

11/10

80

12/11

2022年

120円

10

01/11

10

02/10

10

03/10

10

04/11

10

05/10

10

06/10

10

07/11

10

08/10

10

09/12

10

10/11

10

11/10

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/10

10

03/10

10

04/12

10

05/10

10

06/10

10

07/12

10

08/10

10

09/10

10

10/11

10

11/10

10

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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