設定日:
2006/06/14
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GS 日本株･プラス(通貨分散コース)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
9,565
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-155
円
(-1.59%)
純資産総額
純資産総額
6,480
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
35312066
2006061402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する｡株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ､長期的にこれを上回る運用成果をめざす｡原則として､各通貨の組入れは均等配分｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.5% |
23.82% |
24.51% |
8.54% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
-5.79% |
+ 4.44% |
+ 5.5% |
+ 0.55% |
|
順位 |
60位 |
10位 |
8位 |
19位 |
|
％ランク |
91% |
18% |
14% |
44% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
17.78% |
17.84% |
17.61% |
20.54% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.25% |
+ 4.7% |
+ 3.6% |
+ 3.62% |
|
順位 |
59位 |
51位 |
50位 |
39位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
87% |
89% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.33 |
1.39 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.21 |
-0.02 |
-0.08 |
|
順位 |
60位 |
49位 |
40位 |
34位 |
|
％ランク |
91% |
85% |
69% |
78% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/12 |
10 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3320円 |
170 01/10 |
540 02/13 |
780 03/11 |
560 04/10 |
410 05/10 |
340 06/10 |
470 07/10 |
10 08/13 |
10 09/10 |
10 10/10 |
10 11/11 |
10 12/10 |
|
2023年 |
1700円 |
10 01/10 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/10 |
10 05/10 |
10 06/12 |
420 07/10 |
320 08/10 |
410 09/11 |
180 10/10 |
230 11/10 |
80 12/11 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/11 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/11 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/11 |
10 08/10 |
10 09/12 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/10 |
10 03/10 |
10 04/12 |
10 05/10 |
10 06/10 |
10 07/12 |
10 08/10 |
10 09/10 |
10 10/11 |
10 11/10 |
10 12/10 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報